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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001SI1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001SI1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.05.2025	25,023	25,023	25,023	25,023	0,22%
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13.05.2025	25,045	25,045	25,045	24,903	0,57%
12.05.2025	24,903	24,903	24,903	24,903	-0,17%
08.05.2025	24,945	24,945	24,945	24,938	0,03%
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02.05.2025	24,900	24,900	24,900	24,900	-0,30%
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24.04.2025	24,784	24,784	24,784	24,784	0,14%
23.04.2025	24,750	24,750	24,761	24,750	-0,04%
22.04.2025	24,761	24,761	24,761	24,761	0,36%
17.04.2025	24,673	24,673	24,673	24,625	0,19%
16.04.2025	24,625	24,625	24,625	24,575	0,20%
15.04.2025	24,575	24,575	24,575	24,575	0,31%

Alta: 25,045

Baixa: 24,575

Diferença: 0,470

Média: 24,872

Var%: 2,135

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