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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001SI1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001SI1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.10.2025	26,411	26,411	26,411	26,392	0,07%
02.10.2025	26,392	26,392	26,392	26,392	-0,01%
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30.09.2025	26,355	26,355	26,355	26,334	0,08%
29.09.2025	26,334	26,334	26,334	26,278	0,21%
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25.09.2025	26,165	26,165	26,298	26,165	-0,51%
24.09.2025	26,298	26,298	26,298	26,280	0,07%
23.09.2025	26,280	26,280	26,280	26,280	-0,02%
22.09.2025	26,285	26,285	26,306	26,285	-0,08%
19.09.2025	26,306	26,306	26,306	26,306	0,19%
18.09.2025	26,257	26,257	26,332	26,257	-0,28%
17.09.2025	26,332	26,332	26,332	26,320	0,05%
16.09.2025	26,320	26,320	26,320	26,320	0,11%
15.09.2025	26,290	26,290	26,290	26,246	0,17%
12.09.2025	26,246	26,246	26,258	26,246	-0,05%
11.09.2025	26,258	26,258	26,258	26,197	0,23%
10.09.2025	26,197	26,197	26,197	26,193	0,02%
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Alta: 26,411

Baixa: 26,056

Diferença: 0,355

Média: 26,272

Var%: 1,569

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Fundsmith Equity .	37,665	+0,157	+0,42%
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