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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001SI1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001SI1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	25,482	25,482	25,482	25,459	0,09%
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15.07.2025	25,412	25,412	25,433	25,412	-0,08%
14.07.2025	25,433	25,433	25,433	25,426	0,03%
11.07.2025	25,426	25,426	25,426	25,426	-0,07%
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07.07.2025	25,441	25,441	25,449	25,441	-0,03%
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02.07.2025	25,427	25,427	25,427	25,427	-0,15%
01.07.2025	25,464	25,464	25,464	25,464	0,18%
30.06.2025	25,418	25,418	25,418	25,418	-0,17%
27.06.2025	25,462	25,462	25,462	25,369	0,37%
26.06.2025	25,369	25,369	25,369	25,369	0,64%
25.06.2025	25,208	25,208	25,372	25,208	-0,65%
24.06.2025	25,372	25,372	25,372	25,372	0,72%
20.06.2025	25,190	25,190	25,190	25,190	-0,09%

Alta: 25,482

Baixa: 25,190

Diferença: 0,292

Média: 25,407

Var%: 1,067

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