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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1)

Luxemburgo

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25,768 -0,032 -0,12%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001SI1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001SI1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	25,768	25,768	25,800	25,768	-0,12%
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04.08.2025	25,701	25,701	25,735	25,701	-0,13%
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28.07.2025	25,579	25,579	25,579	25,571	0,03%
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18.07.2025	25,482	25,482	25,482	25,459	0,09%
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16.07.2025	25,427	25,427	25,427	25,412	0,06%
15.07.2025	25,412	25,412	25,433	25,412	-0,08%
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11.07.2025	25,426	25,426	25,426	25,426	-0,07%

Alta: 25,800

Baixa: 25,412

Diferença: 0,388

Média: 25,595

Var%: 1,273

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