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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1)

Luxemburgo

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001SI1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001SI1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.04.2025	25,150	25,150	25,153	25,150	-0,01%
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26.03.2025	25,114	25,114	25,146	25,114	-0,13%
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13.03.2025	25,140	25,140	25,140	25,140	-0,14%
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11.03.2025	25,188	25,188	25,188	25,188	-0,10%
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07.03.2025	25,183	25,183	25,183	25,183	0,16%
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05.03.2025	25,206	25,206	25,206	25,206	-0,01%
04.03.2025	25,209	25,209	25,209	25,209	0,19%
03.03.2025	25,161	25,161	25,161	25,161	0,19%

Alta: 25,220

Baixa: 25,053

Diferença: 0,167

Média: 25,156

Var%: 0,147

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