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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001SI1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001SI1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.04.2025	24,855	24,855	24,855	24,855	0,29%
24.04.2025	24,784	24,784	24,784	24,784	0,14%
23.04.2025	24,750	24,750	24,761	24,750	-0,04%
22.04.2025	24,761	24,761	24,761	24,761	0,36%
17.04.2025	24,673	24,673	24,673	24,625	0,19%
16.04.2025	24,625	24,625	24,625	24,575	0,20%
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11.04.2025	24,351	24,351	24,351	24,351	-0,75%
10.04.2025	24,535	24,535	24,535	24,384	0,62%
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07.04.2025	24,829	24,829	25,147	24,829	-1,26%
04.04.2025	25,147	25,147	25,147	25,147	-0,14%
03.04.2025	25,181	25,181	25,181	25,174	0,03%
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31.03.2025	25,153	25,153	25,153	25,153	0,13%
28.03.2025	25,120	25,120	25,120	25,120	0,21%
27.03.2025	25,068	25,068	25,114	25,068	-0,18%
26.03.2025	25,114	25,114	25,146	25,114	-0,13%

Alta: 25,181

Baixa: 24,351

Diferença: 0,830

Média: 24,826

Var%: -1,157

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