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Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund Adm-usd (0P0000VTRT)

Luxemburgo

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29/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0756523055

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VTRT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fun (0P0000VTRT). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,240	5,250	0,010
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	91,660	91,660	0,000
Conversíveis	0,430	0,430	0,000
Outros	2,640	2,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,456
Índice Preço/Valor Contábil	-	0,508
Índice Preço/Vendas	0,045	0,430
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,561
Retorno com dividendos	-	6,122
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,272

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	54,275

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of)	XS2966242500	1,92	-	-
San Miguel Corp.	XS2207320701	1,75	-	-
Melco Resorts Finance Limited	-	1,61	-	-
CAS Capital No.1 Ltd.	XS2277590209	1,53	-	-
GLP Pte Ltd.	XS1242348164	1,50	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC	-	1,49	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of)	XS2966241445	1,47	-	-
Studio City Finance Limited	-	1,43	-	-
Wynn Macau Ltd.	-	1,40	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of)	XS2966242096	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	3,95B	4,90	4,19	2,87
Eastspring US Corp Bond Class G	3,95B	4,63	3,77	2,43
Eastspring US Corp Bond Class R	3,95B	4,80	4,04	2,70
Eastspring Investments US Corporatd	3,95B	5,22	4,66	3,36
Eastspring US Corp Bond Class RDM	3,95B	4,78	4,03	2,70

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US 30	46.212,4	-103,7	-0,22%
S&P 500 VIX	16,36	+0,24	+1,49%
Bitcoin Futuro	113.915,0	-1.250,0	-1,09%
Índice Dólar	97,540	-0,044	-0,05%

Petróleo Brent	66,35	-0,74	-1,10%
Petróleo WTI	62,76	-0,69	-1,09%
Café Contrato C	376,25	+4,05	+1,09%
Soja Chicago	1.004,13	-5,88	-0,58%
Cacau NY	6.740,00	-258,00	-3,69%
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Açúcar NY nº11	16,63	+0,18	+1,09%

Dólar/BRL	5,3300	+0,0084	+0,16%
EUR/BRL	6,2500	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1731	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,98	-0,62	-0,42%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0013	+0,10%
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