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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - As (0P0000SNBC)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0588547272

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SNBC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SNBC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - As para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	12,953	12,953	12,953	12,935	0,14%
26.06.2025	12,935	12,935	12,935	12,935	0,03%
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24.06.2025	12,898	12,898	12,898	12,898	0,12%
20.06.2025	12,883	12,883	12,883	12,883	0,03%
19.06.2025	12,879	12,879	12,903	12,879	-0,19%
18.06.2025	12,903	12,903	12,903	12,881	0,17%
17.06.2025	12,881	12,881	12,881	12,881	0,00%
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13.06.2025	12,910	12,910	12,910	12,910	-0,21%
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10.06.2025	12,946	12,946	12,946	12,946	-0,39%
06.06.2025	12,997	12,997	12,997	12,945	0,40%
05.06.2025	12,945	12,945	12,945	12,923	0,17%
04.06.2025	12,923	12,923	12,938	12,923	-0,12%
03.06.2025	12,938	12,938	12,938	12,913	0,19%
02.06.2025	12,913	12,913	12,934	12,913	-0,16%
30.05.2025	12,934	12,934	12,934	12,934	-0,16%

Alta: 12,997

Baixa: 12,879

Diferença: 0,118

Média: 12,922

Var%: -0,015

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