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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - B (0P0000XR1O)

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Dados históricos de Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,455 0,000 0,00%

07/03 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0865488521

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XR1O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla (0P0000XR1O). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,560	1,570	0,010
Título	96,550	96,550	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	1,870	1,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,465
Índice Preço/Valor Contábil	0,540	1,120
Índice Preço/Vendas	1,837	0,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,711	3,963
Retorno com dividendos	-	3,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,312	65,735
Corporativo	15,950	11,774
Não alocado	1,556	28,184

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 393

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Republic of Korea	KR103501GB34	1,44	-	-
The Republic of Korea	KR103502GB66	1,32	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623X3BC03	1,31	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000015207	1,26	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	1,24	97,421	-0,02%
Thailand (Kingdom Of)	TH062303FC01	1,15	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000018607	1,01	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMO2000028	1,00	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623035605	1,00	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,7B	-0,45	-2,06	2,43
Eastspring US Corp Bond Class G	2,7B	-0,55	-2,49	2,02
Eastspring US Corp Bond Class R	2,7B	-0,49	-2,23	2,28
Eastspring Investments US Corporatb	2,7B	-0,43	-2,12	2,37
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,7B	-0,50	-2,23	2,28

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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