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Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - J Usd (0P0000A0TA)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 52,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0307460237

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A0TA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund Class (0P0000A0TA). Nossos dados do Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	98,400	98,400	0,000
Outros	1,600	1,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,233	11,473
Índice Preço/Valor Contábil	1,622	1,589
Índice Preço/Vendas	1,563	1,452
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,970	8,287
Retorno com dividendos	1,724	2,253
Crescimento de lucros em 5 anos	10,834	12,031

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,850	28,110
Industriais	16,190	8,785
Materiais Básicos	14,690	13,952
Imóveis	11,800	19,144
Consumo Não-Cíclico	9,760	7,879
Tecnologia	6,810	10,109
Energia	5,770	4,483
Consumo Cíclico	1,120	8,725

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	8,33	29.050,0	-1,02%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	8,02	32.200,0	0,00%
FPT Corp	VN000000FPT1	6,70	136.100,0	+2,10%
SSI Securities	VN000000SSI1	5,83	35.500,0	-1,11%
Masan Group Corp	VN000000MSN4	5,63	76.200	+0,53%
Vietcombank	VN000000VCB4	4,91	86.000	+0,00%
Vinamilk	VN000000VNM8	4,08	66.000,0	+0,00%
Idico Corporation JSC	VN000000IDC7	4,03	61.900	-0,64%
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	3,30	37.500,0	-0,13%
Petrovietnam Camau Fertilizer	VN000000DCM9	2,76	39.250,0	+-0,13%

Principais fundos de ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	416,59B	4,46	5,71	7,27
Eastspring Investments Japan Dynamd	416,59B	4,86	6,64	8,15
Eastspring Investments Japan Dynamc	416,59B	4,53	5,84	7,35
Eastspring Investments Japan Dynama	416,59B	4,13	4,94	6,48
Eastspring World Value Equity Fund	442,62M	4,65	8,10	7,07

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
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EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
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GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
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