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Eastspring Investments - Us Corporate Bond Fund - C (0P0000WJ0E)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0806289350

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WJ0E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WJ0E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Us Corporate Bond Fund - C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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18.07.2025	14,104	14,104	14,104	14,081	0,16%
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15.07.2025	14,065	14,065	14,089	14,065	-0,17%
14.07.2025	14,089	14,089	14,093	14,089	-0,03%
11.07.2025	14,093	14,093	14,093	14,093	-0,19%
10.07.2025	14,120	14,120	14,120	14,120	0,06%
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03.07.2025	14,139	14,139	14,149	14,139	-0,07%
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01.07.2025	14,193	14,193	14,193	14,193	0,30%
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27.06.2025	14,118	14,118	14,135	14,118	-0,12%
26.06.2025	14,135	14,135	14,135	14,135	0,33%
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24.06.2025	14,047	14,047	14,047	14,047	0,33%
20.06.2025	14,001	14,001	14,001	14,001	-0,31%
18.06.2025	14,045	14,045	14,045	13,995	0,36%

Alta: 14,193

Baixa: 13,995

Diferença: 0,198

Média: 14,101

Var%: 0,779

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Groupama US Equit.	865,330	+4,670	+0,54%
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