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Eastspring Investments - World Value Equity Fund - D (0P00001UM9)

Luxemburgo

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22/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 517,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170900038

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001UM9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001UM9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - World Value Equity Fund - D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.07.2025	51,565	51,565	51,565	51,550	0,03%
21.07.2025	51,550	51,550	51,550	51,449	0,20%
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16.07.2025	50,891	50,891	51,433	50,891	-1,05%
15.07.2025	51,433	51,433	51,520	51,433	-0,17%
14.07.2025	51,520	51,520	51,529	51,520	-0,02%
11.07.2025	51,529	51,529	51,529	51,529	-0,38%
10.07.2025	51,726	51,726	51,726	51,726	-0,19%
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03.07.2025	51,982	51,982	51,982	51,450	1,03%
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01.07.2025	51,200	51,200	51,200	51,200	0,33%
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24.06.2025	50,281	50,281	50,281	50,281	1,06%

Alta: 51,982

Baixa: 50,281

Diferença: 1,701

Média: 51,309

Var%: 3,638

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DEIL	322,95	+14,90	+4,84%
FUNDO DE INVESTIM.	4,943	+0,003	+0,05%