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Eastspring Investments - World Value Equity Fund - D (0P00001UM9)

Luxemburgo

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 523,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170900038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UM9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - World Value Equity Fund C (0P00001UM9). Nossos dados do Eastspring Investments - World Value Equity Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,920	0,930	0,010
Ações	94,750	95,720	0,970
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	4,330	4,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,368	13,060
Índice Preço/Valor Contábil	1,639	1,805
Índice Preço/Vendas	1,095	1,173
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,551	7,622
Retorno com dividendos	2,989	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	9,630	9,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,300	18,833
Industriais	14,590	12,271
Saúde	11,670	15,104
Tecnologia	9,320	14,209
Consumo Cíclico	9,000	9,920
Materiais Básicos	8,020	5,442
Utilidades	6,270	4,560
Consumo Não-Cíclico	5,760	9,778
Energia	5,080	5,426
Serviços de Comunicação	4,690	8,059
Imóveis	2,310	2,243

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 296

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mastercard	US57636Q1040	2,19	568,22	+0,84%
PNC Financial	US6934751057	2,19	196.05	-0.05%
PG E	US69331C1080	1,91	14,08	+1,66%
Veeva Systems A	US9224751084	1,86	290,41	-0,29%
Apple	US0378331005	1,81	213,88	+0,06%
Fortinet	US34959E1091	1,63	104.82	+0.05%
ResMed	US7611521078	1,50	275,16	+0,61%
Alphabet C	US02079K1079	1,32	194,08	+0,46%
Progressive	US7433151039	1,32	250,10	+1,10%
EMCOR	US29084Q1004	1,28	635,06	+9,72%

Principais fundos de ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments Japan Dynamd	337,98B	11,06	15,66	7,49
Eastspring Investments Japan Dynamc	337,98B	10,65	14,80	6,69
Eastspring Investments Japan Dynama	337,98B	10,15	13,77	5,82
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	337,98B	9,06	12,43	6,09
Eastspring invs Glbl tech Fund A	642,48M	9,56	27,70	16,44

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US 30	44.932,0	+30,1	+0,07%
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Bitcoin Futuro	120.040,0	+435,0	+0,36%
Índice Dólar	97,950	+0,551	+0,57%

Petróleo Brent	68,82	+1,16	+1,71%
Petróleo WTI	66,33	+1,17	+1,80%
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EUR/BRL	6,5104	-0,0220	-0,34%
EUR/Dólar	1,1656	-0,0086	-0,73%
Dólar/JPY	148,08	+0,41	+0,28%
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GBP/BRL	7,4907	+0,0214	+0,29%
CAD/BRL	4,0664	+0,0062	+0,15%

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GLOB	0,022	-0,003	-12,00%
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Yinhua CSI HK Con.	1,337	-0,004	-0,30%
2489	359,0	0,0	0,00%
ValueInvest LUX G.	328,640	+2,570	+0,79%