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Bnp Paribas Easy Jpm Esg Emu Govt Bd Ig Track Privilege Capitalisation (0P00017JZE)

Luxemburgo

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21/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017JZE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track Privilege Cap (0P00017JZE). Nossos dados do BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track Privilege Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,230	0,000
Título	99,770	99,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,773	72,089
Não alocado	0,227	11,646

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2,17	96,80	0,00%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	1,84	94,90	+0,66%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,75	108,68	0,00%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,56	98,06	0,00%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,55	93,86	+0,05%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	1,44	108,81	+0,12%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,41	90,750	+0,04%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	1,38	100,08	+0,10%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	1,36	113,90	0,00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,30	95,500	0,00%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	12,05B	5,03	2,23	1,30
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2,34B	1,20	0,40	0,27
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2,31B	-2,09	-5,19	0,52
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2,31B	-2,08	-11,34	-1,47
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,7B	-2,49	-4,80	0,61

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.291,9	+14,4	+0,27%
US 30	38.695,5	+9,2	+0,02%
S&P 500 VIX	13,22	+0,30	+2,32%
Bitcoin Futuro	69.970,0	+1.720,0	+2,52%
Índice Dólar	104,660	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	81,30	+0,19	+0,23%
Petróleo WTI	77,14	+0,15	+0,19%
Café Contrato C	223,95	+3,22	+1,46%
Soja Chicago	1.192,75	-12,25	-1,02%
Cacau NY	9.328,00	-12,50	-0,13%
Ouro	2.345,85	+0,05	+0,00%
Açúcar NY nº11	18,34	+0,02	+0,11%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6857	+0,0399	+0,71%
EUR/Dólar	1,0838	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	157,04	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,2708	-0,0031	-0,24%
GBP/BRL	6,6667	-0,0147	-0,22%
CAD/BRL	3,8428	+0,0229	+0,60%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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KBI Funds ICAV - .	13,956	+0,170	+1,25%
Fidelity Global I.	9,298	+0,020	+0,17%
CapitalatWork Foy.	299.075	+543	+0,18%
FUNDO DE INVESTIM.	29,980	+0,004	+0,01%
Undiscovered Mana.	83,89	+1,46	+1,77%