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18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1291093430

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017IJU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track X Cap (0P00017IJU). Nossos dados do BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track X Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Título	100	100	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100	72

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,74	96,480	+0,06%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,51	98,870	+0,15%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,51	99,40	+0,10%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,49	98,23	+0,03%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,42	110,95	+0,02%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	1,41	111,02	+0,15%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	1,39	112,34	0,00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,37	98,710	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,29	108,75	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,22	100,590	0,00%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,75B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	10,86B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,51B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,51B	1,42	2,94	0,61
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,51B	1,45	2,98	0,65

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Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.399,0	-12,5	-0,19%
US 30	44.837,0	-85,4	-0,19%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.945,0	+275,0	+0,24%
Índice Dólar	98,185	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	66,36	+0,57	+0,87%
Petróleo WTI	62,37	+0,60	+0,97%
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Soja Chicago	1.036,88	+3,63	+0,35%
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Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,4021	-0,0082	-0,13%
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MAN	0,021	-0,002	-8,70%
Taiwan NonFinance.	32.408,25	+640,58	+2,02%
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