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Edelweiss Arbitrage Fund Direct Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00013LLM)

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EB2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013LLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Arbitrage Fund Direct Dividend Payout (0P00013LLM). Nossos dados do Edelweiss Arbitrage Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,680	97,660	0,980
Título	3,640	3,640	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,737	17,413
Índice Preço/Valor Contábil	1,658	1,765
Índice Preço/Vendas	2,037	2,213
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,187	15,148
Retorno com dividendos	1,519	1,359
Crescimento de lucros em 5 anos	18,614	14,208

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,560	35,445
Materiais Básicos	10,130	8,955
Energia	8,870	8,579
Tecnologia	8,780	6,597
Consumo Cíclico	8,120	9,372
Industriais	7,280	8,792
Saúde	6,270	6,276
Consumo Não-Cíclico	5,920	5,753
Utilidades	5,730	4,076
Serviços de Comunicação	5,010	5,124
Imóveis	1,330	1,896

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 217

Nº de participações vendidas: 180

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	8,60	3.456,241	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	3,83	950.90	+0.06%
Reliance Ind	INE002A01018	3,44	1.366,60	-0,45%
Axis Bank	INE238A01034	2,91	1.129,60	-0,23%
Edelweiss Money Market Dir Gr	INF843K01CE1	2,64	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	1,81	1.895,20	-0,37%
JSW Steel	INE019A01038	1,67	1,144.60	+2.00%
One 97 Communications	INE982J01020	1,53	1.112,60	-0,57%
ICICI Bank	INE090A01021	1,43	1.344,50	-0,27%
Tata Consult	INE467B01029	1,36	2.906,00	+0,34%

Principais fundos de ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	159,31B	4,33	7,02	5,88
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	159,31B	4,33	7,02	5,76
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	159,31B	4,79	7,77	6,60
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	159,31B	4,62	7,12	8,04
INF754K01285	127,25B	1,38	11,18	10,41

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.313,5	-2,6	-0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.050,0	-115,0	-0,10%
Índice Dólar	97,592	+0,008	+0,01%

Petróleo Brent	66,68	-0,41	-0,61%
Petróleo WTI	63,09	-0,36	-0,57%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,63	-2,63	-0,26%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.893,27	+38,07	+0,99%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1727	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,41	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,1520	+0,0078	+0,11%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Amundi Funds II .	48,840	-0,040	-0,08%
Fondo BBVA Bancom.	67,242	+0,043	+0,06%
Abanca Renta Fija.	6,154	+0,001	+0,02%
First State Globa.	1,87	+0,01	+0,48%
VLTC/Dólar	0,00040519	-0,00000264	-0,65%