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Edelweiss Arbitrage Fund Direct Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00013LLM)

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21/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EB2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013LLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Arbitrage Fund Direct Dividend Payout (0P00013LLM). Nossos dados do Edelweiss Arbitrage Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,860	98,270	1,410
Título	3,450	3,450	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,740	13,840
Índice Preço/Valor Contábil	1,700	1,656
Índice Preço/Vendas	1,574	1,788
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,471	8,656
Retorno com dividendos	1,848	1,608
Crescimento de lucros em 5 anos	45,580	27,954

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,950	31,737
Energia	11,500	11,186
Materiais Básicos	11,410	10,072
Consumo Cíclico	10,380	9,298
Industriais	8,690	8,770
Tecnologia	7,970	7,157
Utilidades	5,610	4,596
Saúde	5,320	6,399
Consumo Não-Cíclico	4,650	3,540
Serviços de Comunicação	3,710	5,335
Imóveis	0,810	2,283

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 187

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	7,23	3.342,336	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	4,38	1.276,35	+0,57%
Axis Bank	INE238A01034	4,21	1.070,15	+1,50%
ICICI Bank	INE090A01021	3,30	1.343,10	+1,62%
Edelweiss Money Market Dir Gr	INF843K01CE1	2,25	-	-
Vedanta	INE205A01025	1,62	467,30	-0,73%
EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr	INF754K01MD1	1,60	-	-
JSW Steel	INE019A01038	1,57	1.058,70	+0,80%
HDFC Bank	INE040A01034	1,45	1.770,35	+0,09%
IndusInd Bank	INE095A01012	1,42	686,90	+0,41%

Principais fundos de ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	136,44B	1,11	6,48	5,97
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	136,44B	1,11	6,48	5,76
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	136,44B	1,22	7,23	6,67
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	136,44B	1,12	6,48	8,46
INF754K01285	116,97B	-6,52	9,47	9,53

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US 30	42.001,0	+47,7	+0,11%
S&P 500 VIX	19,28	-0,52	-2,63%
Bitcoin Futuro	83.955,0	-240,0	-0,29%
Índice Dólar	103,740	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	72,16	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	67,89	-0,18	-0,26%
Café Contrato C	391,40	-0,75	-0,19%
Soja Chicago	1.009,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	7.765,00	-306,00	-3,79%
Ouro	3.021,40	-22,40	-0,74%
Açúcar NY nº11	19,72	-0,28	-1,40%

Dólar/BRL	5,7291	+0,0494	+0,87%
EUR/BRL	6,1944	+0,0314	+0,51%
EUR/Dólar	1,0814	-0,0037	-0,34%
Dólar/JPY	149,31	+0,53	+0,36%
GBP/Dólar	1,2918	-0,0045	-0,35%
GBP/BRL	7,3978	+0,0352	+0,48%
CAD/BRL	3,9917	+0,0279	+0,70%

Petrobras PN	36,80	+0,56	+1,55%
Vale ON	57,45	+0,21	+0,37%
Casas Bahia ON	8,00	+0,89	+12,52%
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Oi ON	1,27	+0,01	+0,79%
Weg ON	47,85	-0,05	-0,10%

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