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Edelweiss Arbitrage Fund Direct Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00013LLM)

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17/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EB2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013LLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Arbitrage Fund Direct Dividend Payout (0P00013LLM). Nossos dados do Edelweiss Arbitrage Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	93,700	95,860	2,160
Título	6,710	6,710	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,904	15,553
Índice Preço/Valor Contábil	2,571	2,335
Índice Preço/Vendas	1,966	1,917
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,680	13,213
Retorno com dividendos	2,027	1,737
Crescimento de lucros em 5 anos	99,927	51,269

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,370	28,479
Materiais Básicos	12,860	11,112
Industriais	11,210	10,985
Energia	10,810	11,520
Tecnologia	10,400	5,989
Consumo Cíclico	9,050	10,087
Saúde	6,420	6,565
Consumo Não-Cíclico	5,460	3,639
Serviços de Comunicação	5,220	4,873
Utilidades	3,200	4,836
Imóveis	1,000	2,271

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 199

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	7,54	3.301,686	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	5,06	1.302,35	+2,83%
Vedanta	INE205A01025	2,94	454,05	+0,93%
EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr	INF754K01MD1	2,49	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,24	1.627,50	-0,17%
ICICI Bank	INE090A01021	2,16	1.225,45	-1,89%
Infosys	INE009A01021	1,77	1.815,45	-5,86%
Edelweiss Money Market Dir Gr	INF843K01CE1	1,66	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1,52	1.636,75	-0,93%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,46	4.116,60	+5,05%

Principais fundos de ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF754K01285	124,28B	13,06	11,11	10,75
INF754K01BS2	124,28B	14,39	12,52	12,03
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	121,99B	7,69	6,39	6,02
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	121,99B	7,69	6,39	5,81
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	121,99B	8,44	7,14	6,71

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IRB Brasil ON	52,21	+2,11	+4,21%
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