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Edelweiss Arbitrage Fund Direct Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00013LLM)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EB2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013LLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Arbitrage Fund Direct Dividend Payout (0P00013LLM). Nossos dados do Edelweiss Arbitrage Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,570	95,870	0,300
Título	4,610	4,610	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,240	13,834
Índice Preço/Valor Contábil	2,315	2,156
Índice Preço/Vendas	1,851	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,502	13,829
Retorno com dividendos	1,660	1,504
Crescimento de lucros em 5 anos	57,945	26,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,520	27,796
Materiais Básicos	12,340	11,956
Energia	10,100	9,869
Industriais	8,670	9,708
Tecnologia	8,490	9,058
Consumo Cíclico	8,060	9,652
Consumo Não-Cíclico	7,630	4,423
Serviços de Comunicação	6,080	5,270
Utilidades	5,240	5,356
Saúde	4,920	5,652
Imóveis	0,960	1,892

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 182

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	6,98	3.395,316	+0,06%
Reliance Ind	INE002A01018	3,47	1.443,50	+0,08%
HDFC Bank	INE040A01034	3,19	1.978,70	+1,49%
ICICI Bank	INE090A01021	2,27	1.459,70	+0,34%
Edelweiss Money Market Dir Gr	INF843K01CE1	2,19	-	-
Vedanta	INE205A01025	1,70	448,05	+2,03%
JSW Steel	INE019A01038	1,64	1.004,90	+3,73%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,48	1.870,20	-0,46%
Jio Financial Services	INE758E01017	1,17	294,00	+0,86%
Vodafone Idea	INE669E01016	1,15	6,92	+1,47%

Principais fundos de ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	143,07B	3,05	6,87	8,20
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	143,07B	2,83	6,79	5,91
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	143,07B	2,83	6,79	5,71
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	143,07B	3,11	7,53	6,62
INF754K01285	124,55B	1,64	13,19	10,11

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Vega Millennials .	105.536	-1.350	-1,26%
Nedgroup Investme.	56,237	-0,760	-1,33%
Col Sel Pers Sup-.	24,378	0,000	0,00%
Alto Moderate Agg.	11,536	-0,040	-0,35%
SURA Diversificad.	1,518	+0,002	+0,14%
Julius Baer Insti.	162,890	0,000	0,00%