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Edelweiss Arbitrage Fund Direct Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00013LLM)

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01/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EB2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013LLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Arbitrage Fund Direct Dividend Payout (0P00013LLM). Nossos dados do Edelweiss Arbitrage Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,840	96,000	0,160
Título	4,340	4,340	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,571	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	2,295	2,246
Índice Preço/Vendas	2,142	2,222
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,017	11,989
Retorno com dividendos	1,501	1,373
Crescimento de lucros em 5 anos	21,019	14,251

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,230	33,840
Materiais Básicos	10,480	9,108
Energia	9,000	8,513
Tecnologia	8,600	7,364
Consumo Cíclico	8,130	8,721
Industriais	7,140	8,221
Saúde	6,380	7,243
Consumo Não-Cíclico	6,270	6,145
Utilidades	6,010	4,479
Serviços de Comunicação	5,310	5,338
Imóveis	1,460	1,971

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 188

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	6,85	3.441,493	+0,01%
HDFC Bank	INE040A01034	3,80	944,50	-0,64%
Reliance Ind	INE002A01018	3,65	1.366,50	+0,93%
Edelweiss Money Market Dir Gr	INF843K01CE1	2,70	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,34	1.056,20	-0,50%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,86	1.887,20	-0,71%
Vedanta	INE205A01025	1,62	431,60	+0,14%
JSW Steel	INE019A01038	1,60	1.044,00	+0,82%
Tata Consult	INE467B01029	1,34	3.111,50	-0,04%
State Bank	INE062A01020	1,30	803,90	-0,27%

Principais fundos de ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	155,5B	3,93	7,06	5,90
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	155,5B	3,93	7,06	5,78
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	155,5B	4,34	7,80	6,62
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	155,5B	4,28	7,18	8,07
INF754K01285	127,92B	2,13	12,42	10,05

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.433,9	+18,4	+0,29%
US 30	45.265,0	-30,7	-0,07%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.745,0	-375,0	-0,33%
Índice Dólar	98,27	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	69,12	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	65,58	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.040,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.599,25	-0,40	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4668	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1642	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,35	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3394	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3254	+0,0078	+0,11%
CAD/BRL	3,9663	0,0000	0,00%

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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
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IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
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SAGA CABAMA FI MU.	1,745	0,000	0,00%
Capital Group Inv.	29,170	-0,180	-0,61%
AB SICAV I US H.	22,560	0,000	0,00%
SATRAPA SICAV SA	21,044	-0,010	-0,05%