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Edelweiss Liquid Fund Retail Weekly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWV3)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000JWV3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Retail Weekly Dividend Payout (0P0000JWV3). Nossos dados do Edelweiss Liquid Retail Weekly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	103,520	3,760
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,765	56,082

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4,21	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	4,18	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,51	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,11	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1,69	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,68	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,68	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,67	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0,84	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,84	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	62,46B	6,72	6,17	5,04
Edelweiss Liquid Retail Growth	62,46B	6,72	6,17	6,16
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	62,46B	6,72	6,17	6,18
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	62,46B	6,73	6,17	6,18
Edelweiss Liquid Dir M Div	62,46B	6,89	6,41	-

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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Cacau NY	11.839,00	+93,00	+0,79%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,3771	+0,1843	+2,98%
EUR/BRL	6,6489	+0,2098	+3,26%
EUR/Dólar	1,0412	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2550	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,9926	+0,2269	+2,92%
CAD/BRL	4,4504	+0,1342	+3,11%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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