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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Annual Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000WW1T)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HQ3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WW1T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Annual D (0P0000WW1T). Nossos dados do Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Annual D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	94,510	94,510
Título	5,240	5,240
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	79,135	62,206
Corporativo	10,523	15,775
Governo	10,093	5,488

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 04-12-2025	-	3,49	-	-
91 Days Tbill Red 11-12-2025	-	3,49	-	-
India (Republic of)	IN002025Y073	2,80	-	-
India (Republic of)	IN002025Y040	2,05	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,82	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16MZ1	1,77	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	1,76	-	-
91 Days Tbill Red 20-11-2025	-	1,75	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	0,88	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	0,59	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Direct Bonus	102,18B	5,07	7,15	6,22
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	102,18B	5,07	7,15	-
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	102,18B	5,00	6,96	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	102,18B	5,00	6,95	5,07
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	102,18B	5,00	6,95	5,13

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
CAD/BRL	3,8576	-0,0173	-0,45%

Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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