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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Annual Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000WW1T)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HQ3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WW1T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Annual D (0P0000WW1T). Nossos dados do Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Annual D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	99,800	0,040
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,736	58,426
Corporativo	19,018	17,237
Governo	5,010	4,125

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025Y040	3,06	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	2,24	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JL9	2,22	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	1,67	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X117	1,40	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	1,39	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	1,12	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,12	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	1,12	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	1,12	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	83,23B	4,01	6,93	6,07
Edelweiss Liquid Dir M Div	83,23B	4,06	7,13	-
Edelweiss Liquid Retail Daily DRIP	83,23B	4,07	4,48	4,34
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	83,23B	4,00	6,95	5,18
Edelweiss Liquid Retail M Div	83,23B	4,01	6,92	5,69

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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