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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Growth (0P0000AF06)

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16/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GZ6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000AF06

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Growth (0P0000AF06). Nossos dados do Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	100,980	1,230
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	76,111	52,064
Corporativo	23,644	19,802

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 20022025	IN002024Y217	4,15	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	3,31	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,50	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,67	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,67	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,67	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1,24	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0,84	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,83	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0,42	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	54,89B	0,59	6,30	5,03
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	54,89B	0,59	6,39	5,07
Edelweiss Liquid Retail Growth	54,89B	0,59	6,39	6,14
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	54,89B	0,59	6,39	5,60
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	54,89B	0,59	6,39	6,16

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US 30	44.554,0	+8,7	+0,02%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.200,00	-1.355,00	-1,39%
Índice Dólar	106,730	+0,155	+0,15%

Petróleo Brent	74,93	+0,19	+0,25%
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Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9773	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0479	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	151,90	-0,32	-0,21%
GBP/Dólar	1,2590	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1788	-0,0074	-0,10%
CAD/BRL	4,0187	-0,0063	-0,16%

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