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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Growth (0P0000AF06)

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27/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GZ6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000AF06

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Growth (0P0000AF06). Nossos dados do Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,730	99,740	0,010
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	67,901	45,621
Corporativo	28,860	25,599
Governo	2,966	4,261

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 18102024	IN002024X177	3,45	-	-
India (Republic of)	IN002023Y540	2,97	-	-
91 DTB 31102024	IN002024X193	2,95	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	2,45	-	-
91 DTB 121122024	IN002024X250	2,44	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,96	-	-
182 DTB 03102024	IN002024Y019	0,99	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0,98	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	0,98	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	0,49	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Dir M Div	57,22B	1,84	4,99	-
Edelweiss Liquid Retail Daily DRIP	57,22B	2,91	3,27	4,23
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	57,22B	2,56	5,04	4,87
Edelweiss Liquid Retail M Div	57,22B	1,78	4,78	5,29
Edelweiss Liquid Dir Weekly Div	57,22B	2,36	5,17	-

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
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IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
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Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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