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Edelweiss Tokio Life-group Balancer Fund (0P0000Z62V)

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11/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 276,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z62V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund (0P0000Z62V). Nossos dados do Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,580	10,580
Ações	25,720	25,720
Título	55,750	55,750
Outros	7,950	7,950

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,619	19,491
Índice Preço/Valor Contábil	3,424	2,569
Índice Preço/Vendas	3,305	2,941
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,335	17,161
Retorno com dividendos	1,271	1,419
Crescimento de lucros em 5 anos	18,107	14,548

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,430	37,932
Consumo Cíclico	11,180	9,574
Tecnologia	10,740	15,656
Energia	9,710	10,168
Utilidades	7,610	3,519
Consumo Não-Cíclico	7,470	7,536
Materiais Básicos	6,480	4,449
Saúde	4,870	3,685
Industriais	3,520	6,739

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	21,84	99,781	+0,08%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	7,04	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	6,35	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	4,99	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,86	99,958	-0,09%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	3,68	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2,62	-	-
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2,22	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2,05	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	1,91	-	-

Principais fundos de ações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,37B	-12,51	10,89	10,32
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	573,2M	-4,24	7,84	8,18
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	320M	-2,63	8,07	8,26
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	144,5M	-6,17	8,38	8,25

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US 30	41.514,3	+81,4	+0,20%
S&P 500 VIX	24,52	-2,40	-8,92%
Bitcoin Futuro	82.710,0	-360,0	-0,43%
Índice Dólar	103,410	+0,137	+0,13%

Petróleo Brent	70,94	+1,38	+1,98%
Petróleo WTI	67,69	+1,44	+2,17%
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Soja Chicago	1.000,38	-10,63	-1,05%
Cacau NY	8.383,00	+81,00	+0,98%
Ouro	2.947,70	+26,80	+0,92%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,8155	+0,0052	+0,09%
EUR/BRL	6,3492	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,0912	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	148,24	+0,46	+0,31%
GBP/Dólar	1,2978	+0,0024	+0,19%
GBP/BRL	7,5508	+0,0255	+0,34%
CAD/BRL	4,0486	+0,0226	+0,56%

Petrobras PN	34,18	+0,08	+0,23%
Vale ON	53,44	-1,00	-1,84%
Casas Bahia ON	5,45	+0,25	+4,81%
Magazine Luiza ON	8,55	+0,25	+3,01%
IRB Brasil ON	45,01	+0,09	+0,20%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	47,20	+0,60	+1,29%

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