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Edelweiss Tokio Life-group Balancer Fund (0P0000Z62V)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 278,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z62V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund (0P0000Z62V). Nossos dados do Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,580	10,580
Ações	25,720	25,720
Título	55,750	55,750
Outros	7,950	7,950

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,619	19,594
Índice Preço/Valor Contábil	3,424	2,613
Índice Preço/Vendas	3,305	2,906
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,335	17,186
Retorno com dividendos	1,271	1,456
Crescimento de lucros em 5 anos	18,107	15,267

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,430	37,274
Consumo Cíclico	11,180	9,798
Tecnologia	10,740	15,491
Energia	9,710	10,226
Utilidades	7,610	3,548
Consumo Não-Cíclico	7,470	7,616
Materiais Básicos	6,480	4,688
Saúde	4,870	3,976
Industriais	3,520	7,036

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	21,84	99,452	-0,36%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	7,04	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	6,35	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	4,99	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,86	99,958	-0,09%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	3,68	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2,62	-	-
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2,22	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2,05	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	1,91	-	-

Principais fundos de ações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,72B	-5,32	12,25	11,38
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	584,1M	-1,24	8,49	8,64
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	329M	-0,97	8,34	8,59
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	152,7M	-2,35	9,20	8,82

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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
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