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Edelweiss Tokio Life-group Balancer Fund (0P0000Z62V)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 260M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z62V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund (0P0000Z62V). Nossos dados do Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,580	10,580
Ações	25,720	25,720
Título	55,750	55,750
Outros	7,950	7,950

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,619	19,594
Índice Preço/Valor Contábil	3,424	3,258
Índice Preço/Vendas	3,305	2,678
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,335	15,225
Retorno com dividendos	1,271	1,384
Crescimento de lucros em 5 anos	18,107	15,956

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,430	36,607
Consumo Cíclico	11,180	8,523
Tecnologia	10,740	13,764
Energia	9,710	12,937
Utilidades	7,610	3,147
Consumo Não-Cíclico	7,470	7,358
Materiais Básicos	6,480	5,638
Saúde	4,870	3,904
Industriais	3,520	6,864

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	21,84	97,976	-0,03%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	7,04	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	6,35	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	4,99	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,86	99,347	-0,08%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	3,68	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2,62	-	-
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2,22	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2,05	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	1,91	-	-

Principais fundos de ações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,65B	9,21	15,97	14,51
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	576,3M	5,43	9,10	10,41
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	391,8M	5,12	8,55	10,16
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	167,5M	6,04	10,72	10,37

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

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EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
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GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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