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Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP)

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14/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 375,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VRVP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP). Nossos dados do Edelweiss Tokio Life - Managed Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,980	6,000	0,020
Ações	35,170	35,170	0,000
Título	53,130	53,130	0,000
Outros	5,720	5,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,082	22,150
Índice Preço/Valor Contábil	3,287	2,611
Índice Preço/Vendas	3,176	2,826
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,987	16,587
Retorno com dividendos	1,448	1,390
Crescimento de lucros em 5 anos	16,902	15,940

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,700	29,667
Tecnologia	15,140	12,942
Consumo Cíclico	12,050	12,462
Consumo Não-Cíclico	11,910	7,102
Energia	9,170	8,535
Materiais Básicos	7,100	7,273
Utilidades	6,350	4,841
Saúde	4,880	4,954
Industriais	3,280	8,755
Serviços de Comunicação	0,290	4,178
Imóveis	0,140	1,559

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	17,23	98,972	-0,28%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8,47	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4,33	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	4,11	-	-
Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES	INF732E01045	3,64	720,39	+0,45%
Nippon Nifty 50 BeES	INF732E01011	3,59	263,57	-0,03%
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	3,38	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,03	99,958	-0,09%
Infosys	INE009A01021	2,13	1.864,55	-0,21%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	2,06	-	-

Principais fundos de ações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	6,17B	15,79	12,97	13,04
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	621,3M	10,38	8,41	9,54
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	279,1M	8,61	6,67	8,30
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	165,6M	11,54	9,48	9,82

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US 30	43.572,8	-178,1	-0,41%
S&P 500 VIX	14,88	+0,57	+3,98%
Bitcoin Futuro	89.422,5	+927,5	+1,05%
Índice Dólar	106,462	-0,136	-0,13%

Petróleo Brent	71,71	-0,85	-1,17%
Petróleo WTI	67,91	-0,79	-1,15%
Café Contrato C	280,23	+0,88	+0,32%
Soja Chicago	992,12	+5,12	+0,52%
Cacau NY	8.649,50	+678,50	+8,51%
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Açúcar NY nº11	21,56	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7890	-0,0005	0,00%
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Dólar/JPY	155,65	-0,60	-0,38%
GBP/Dólar	1,2666	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,3537	+0,0169	+0,23%
CAD/BRL	4,1329	+0,0124	+0,30%

Petrobras PN	37,27	+0,39	+1,06%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,26	-6,39%
Magazine Luiza ON	9,00	-0,26	-2,81%
IRB Brasil ON	40,00	-0,50	-1,23%
Oi ON	1,00	-0,02	-1,96%
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