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Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 326,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VRVP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP). Nossos dados do Edelweiss Tokio Life - Managed Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,980	6,000	0,020
Ações	35,170	35,170	0,000
Título	53,130	53,130	0,000
Outros	5,720	5,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,082	18,745
Índice Preço/Valor Contábil	3,287	2,804
Índice Preço/Vendas	3,176	2,617
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,987	16,394
Retorno com dividendos	1,448	1,365
Crescimento de lucros em 5 anos	16,902	15,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,700	33,880
Tecnologia	15,140	11,058
Consumo Cíclico	12,050	11,693
Consumo Não-Cíclico	11,910	6,362
Energia	9,170	8,016
Materiais Básicos	7,100	7,044
Utilidades	6,350	4,233
Saúde	4,880	5,364
Industriais	3,280	9,317
Serviços de Comunicação	0,290	4,480
Imóveis	0,140	0,769

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	17,23	102,695	+0,43%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8,47	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4,33	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	4,11	-	-
Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES	INF732E01045	3,64	736,15	+0,30%
Reliance ETF Nifty BeES	INF732E01011	3,59	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	3,38	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,03	99,958	-0,09%
Infosys	INE009A01021	2,13	1.608,30	+0,02%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	2,06	-	-

Principais fundos de ações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,39B	-3,85	15,50	11,15
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	613,1M	2,27	10,86	8,83
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	294,6M	3,99	9,25	7,86
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	127,2M	0,92	11,61	8,92

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.075,0	+255,7	+0,58%
S&P 500 VIX	17,16	+0,84	+5,15%
Bitcoin Futuro	108.355,0	-145,0	-0,13%
Índice Dólar	96,692	-0,339	-0,35%

Petróleo Brent	66,64	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	65,25	-0,27	-0,41%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4600	+0,0309	+0,48%
EUR/Dólar	1,1735	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	143,83	-0,84	-0,58%
GBP/Dólar	1,3716	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5163	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	4,0148	+0,0055	+0,14%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Neuberger Berman .	32,450	-0,020	-0,06%
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ICICI Prudential .	19,026	+0,040	+0,21%
JGP CORPORATE MAS.	3,182	+0,002	+0,05%
Carmignac Sécurit.	1.907,190	+0,520	+0,03%
Allianz Global In.	7,032	+0,035	+0,49%