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Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP)

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29/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 329M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VRVP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP). Nossos dados do Edelweiss Tokio Life - Managed Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,980	6,000	0,020
Ações	35,170	35,170	0,000
Título	53,130	53,130	0,000
Outros	5,720	5,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,082	21,715
Índice Preço/Valor Contábil	3,287	3,061
Índice Preço/Vendas	3,176	2,681
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,987	16,608
Retorno com dividendos	1,448	1,408
Crescimento de lucros em 5 anos	16,902	17,545

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,700	30,480
Tecnologia	15,140	13,872
Consumo Cíclico	12,050	12,038
Consumo Não-Cíclico	11,910	6,232
Energia	9,170	7,596
Materiais Básicos	7,100	6,997
Utilidades	6,350	4,336
Saúde	4,880	5,547
Industriais	3,280	9,321
Serviços de Comunicação	0,290	4,173
Imóveis	0,140	1,205

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	17,23	99,631	-0,38%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8,47	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4,33	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	4,11	-	-
Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES	INF732E01045	3,64	664,99	+0,09%
Nippon Nifty 50 BeES	INF732E01011	3,59	260,22	+0,32%
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	3,38	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,03	99,958	-0,09%
Infosys	INE009A01021	2,13	1.859,95	-1,13%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	2,06	-	-

Principais fundos de ações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,72B	16,94	13,82	12,59
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	584,1M	10,93	8,63	9,23
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	278,7M	9,36	6,81	8,03
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	152,7M	11,83	9,72	9,52

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Bitcoin Futuro	106.307,5	+1.607,5	+1,54%
Índice Dólar	107,675	-0,134	-0,12%

Petróleo Brent	75,81	+0,20	+0,26%
Petróleo WTI	72,66	+0,04	+0,06%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8650	+0,0087	+0,15%
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Dólar/JPY	154,31	-0,86	-0,55%
GBP/Dólar	1,2455	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3100	+0,0160	+0,22%
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Petrobras PN	37,40	+0,50	+1,36%
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Casas Bahia ON	3,58	+0,13	+3,77%
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Weg ON	56,22	+1,79	+3,29%

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