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Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP)

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19/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 392,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VRVP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP). Nossos dados do Edelweiss Tokio Life - Managed Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,980	6,000	0,020
Ações	35,170	35,170	0,000
Título	53,130	53,130	0,000
Outros	5,720	5,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,082	20,959
Índice Preço/Valor Contábil	3,287	3,370
Índice Preço/Vendas	3,176	2,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,987	14,616
Retorno com dividendos	1,448	1,352
Crescimento de lucros em 5 anos	16,902	20,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,700	31,266
Tecnologia	15,140	12,358
Consumo Cíclico	12,050	11,079
Consumo Não-Cíclico	11,910	6,644
Energia	9,170	9,253
Materiais Básicos	7,100	7,548
Utilidades	6,350	4,741
Saúde	4,880	4,543
Industriais	3,280	9,495
Serviços de Comunicação	0,290	4,029
Imóveis	0,140	1,666

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	17,23	98,220	-0,05%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8,47	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4,33	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	4,11	-	-
Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES	INF732E01045	3,64	770,18	+1,15%
Nippon Nifty 50 BeES	INF732E01011	3,59	272,45	-0,31%
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	3,38	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,03	99,630	-0,01%
Infosys	INE009A01021	2,13	1.810,85	+1,00%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	2,06	-	-

Principais fundos de ações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,65B	16,46	17,11	14,18
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	581,6M	8,41	9,59	10,21
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	262,7M	6,27	6,99	8,75
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	168,6M	10,07	11,39	10,45

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US 30	40.379,5	+92,0	+0,23%
S&P 500 VIX	16,14	-0,38	-2,30%
Bitcoin Futuro	67.760,0	-620,0	-0,91%
Índice Dólar	104,012	-0,100	-0,10%

Petróleo Brent	82,16	-0,47	-0,57%
Petróleo WTI	78,16	-0,48	-0,61%
Café Contrato C	238,12	-0,08	-0,03%
Soja Chicago	1.107,50	+10,50	+0,96%
Cacau NY	8.048,00	+359,00	+4,67%
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Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5782	-0,0170	-0,30%
EUR/BRL	6,0735	+0,0387	+0,64%
EUR/Dólar	1,0886	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	156,88	-0,61	-0,39%
GBP/Dólar	1,2925	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,2147	-0,0192	-0,27%
CAD/BRL	4,0589	+0,0204	+0,51%

Petrobras PN	38,69	+0,16	+0,42%
Vale ON	61,12	-0,05	-0,08%
Casas Bahia ON	4,95	-0,10	-1,98%
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Weg ON	47,29	-0,11	-0,23%

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