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Edelweiss Tokio Life - Pe Based Fund (0P0000VRVO)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VRVO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund (0P0000VRVO). Nossos dados do Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,740	12,740
Ações	54,220	54,220
Título	21,300	21,300
Outros	11,730	11,730

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,606	21,175
Índice Preço/Valor Contábil	3,359	3,124
Índice Preço/Vendas	2,766	2,695
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,762	16,128
Retorno com dividendos	1,325	1,400
Crescimento de lucros em 5 anos	18,019	14,837

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,500	32,824
Consumo Cíclico	11,450	11,282
Tecnologia	10,120	11,867
Energia	8,620	7,998
Consumo Não-Cíclico	8,590	6,858
Materiais Básicos	7,200	7,023
Utilidades	6,170	4,147
Saúde	5,160	5,700
Industriais	4,800	9,614
Serviços de Comunicação	0,400	4,385

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Franklin India Corporate Debt Fund	-	4,50	-	-
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3,69	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	3,61	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3,36	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	3,04	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,92	1.388,00	-0,27%
PNB Housing Finance Limited	INE572E09536	2,87	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2,81	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2,51	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2,42	-	-

Principais fundos de ações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,54B	0,26	19,08	11,70
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	620,3M	3,73	12,07	9,05
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	318,2M	4,53	11,69	8,94
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	296,1M	4,75	9,84	7,97

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US 30	44.979,0	+77,1	+0,17%
S&P 500 VIX	15,20	+0,27	+1,81%
Bitcoin Futuro	120.015,0	+410,0	+0,34%
Índice Dólar	97,952	+0,553	+0,57%

Petróleo Brent	68,26	+0,60	+0,89%
Petróleo WTI	65,75	+0,59	+0,91%
Café Contrato C	302,20	+4,65	+1,56%
Soja Chicago	995,75	-5,25	-0,52%
Cacau NY	8.248,00	-81,00	-0,97%
Ouro	3.393,52	+1,02	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,34	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,4893	-0,0431	-0,66%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0078	-0,66%
Dólar/JPY	148,37	+0,70	+0,47%
GBP/Dólar	1,3415	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,4589	-0,0104	-0,14%
CAD/BRL	4,0533	-0,0069	-0,17%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
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Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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