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Edelweiss Tokio Life - Pe Based Fund (0P0000VRVO)

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09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VRVO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund (0P0000VRVO). Nossos dados do Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,740	12,740
Ações	54,220	54,220
Título	21,300	21,300
Outros	11,730	11,730

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,606	19,151
Índice Preço/Valor Contábil	3,359	2,376
Índice Preço/Vendas	2,766	2,545
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,762	11,966
Retorno com dividendos	1,325	1,402
Crescimento de lucros em 5 anos	18,019	15,747

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,500	32,663
Consumo Cíclico	11,450	11,655
Tecnologia	10,120	12,579
Energia	8,620	7,594
Consumo Não-Cíclico	8,590	5,907
Materiais Básicos	7,200	7,109
Utilidades	6,170	4,245
Saúde	5,160	5,756
Industriais	4,800	9,145
Serviços de Comunicação	0,400	4,468

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Franklin India Corporate Debt Fund	-	4,50	-	-
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3,69	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	3,61	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3,36	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	3,04	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,92	1.377,20	-2,12%
PNB Housing Finance Limited	INE572E09536	2,87	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2,81	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2,51	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2,42	-	-

Principais fundos de ações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,29B	-5,74	13,07	11,46
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	598,4M	1,09	9,64	8,99
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	318,9M	2,26	9,75	8,90
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	288M	2,85	8,25	7,91

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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BlackRock Global .	14,710	0,000	0,00%
OCCAM INSTITUCION.	3,061	+0,004	+0,12%
iShares MSCI All .	42,92	-0,06	-0,14%
Danske Invest Eur.	344,060	+1,750	+0,51%