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Edm Ahorro R Fi (168673038)

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 449,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0168673038

Classe de Ativo: Título

Holdings 168673038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EDM Ahorro FI (168673038). Nossos dados do EDM Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,22	11,22
Título	86,55	86,55
Conversíveis	2,23	2,23

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,29	50,89
Governo	28,27	33,41
Não alocado	11,22	16,32

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	6,96	100,478	+0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,60	100,770	0,00%
Italy 3.25 13-Jun-2027	IT0005547408	1,88	102,870	+0,03%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	1,46	105,680	+0,07%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,43	101,870	+0,20%
Barry Callebaut Services Nv	BE6360448615	1,40	-	-
Credit Agricole Assurances	FR001400RCO0	1,20	-	-
Barclays PLC	XS2560422581	1,02	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400M6F5	1,00	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A383KA9	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por EDM Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EDM Renta FI		204,17M	1,62	2,96	0,61

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US 500	6.430,7	-8,6	-0,13%
US 30	45.211,5	-71,0	-0,16%
S&P 500 VIX	15,53	+0,74	+5,00%
Bitcoin Futuro	109.885,0	+130,0	+0,12%
Índice Dólar	98,077	-0,241	-0,25%

Petróleo Brent	67,16	-1,06	-1,55%
Petróleo WTI	63,67	-1,13	-1,74%
Café Contrato C	367,80	-9,95	-2,63%
Soja Chicago	1.052,63	+4,63	+0,44%
Cacau NY	7.870,50	-153,50	-1,91%
Ouro	3.426,47	+8,97	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,33	-0,07	-0,43%

Dólar/BRL	5,4121	-0,0106	-0,20%
EUR/BRL	6,3092	+0,0199	+0,32%
EUR/Dólar	1,1655	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	147,43	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3489	+0,0023	+0,17%
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CAD/BRL	3,9100	+0,0048	+0,12%

Petrobras PN	30,65	+0,18	+0,59%
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Casas Bahia ON	3,12	+0,10	+3,31%
Magazine Luiza ON	7,12	+0,22	+3,19%
IRB Brasil ON	47,26	+0,22	+0,47%
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Discovery Balance.	3,327	+0,018	+0,53%
K Treasury Fund	13,761	+0,001	+0,01%
002945	17,23	-0,27	-1,54%