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Clase R Participación Del Fondo Edm-ahorro R Fi (168673038)

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27,63 -0,00 -0,01%

29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 413,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0168673038

Classe de Ativo: Título

Holdings 168673038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EDM Ahorro FI (168673038). Nossos dados do EDM Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	31,66	31,66
Título	66,03	66,03
Conversíveis	2,31	2,31

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,22	49,36
Governo	28,25	34,69
Não alocado	19,23	18,34

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	4,83	-	-
United States Treasury Bills	-	2,79	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	2,41	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	2,40	-	-
United States Treasury Notes	-	2,37	-	-
United States Treasury Notes	-	1,87	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,46	99,79	+0,03%
United States Treasury Bonds	-	1,29	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,24	100,567	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	1,21	99,941	-0,09%

Principais fundos de títulos por EDM Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EDM Renta FI		191,15M	3,99	2,40	0,46

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US 30	44.945,0	+63,4	+0,14%
S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	105.617,5	-252,5	-0,24%
Índice Dólar	107,995	+0,015	+0,01%

Petróleo Brent	76,13	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	73,12	+0,39	+0,54%
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Soja Chicago	1.043,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	11.089,00	-656,00	-5,59%
Ouro	2.848,22	+3,02	+0,11%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
EUR/BRL	6,1013	-0,0040	-0,07%
EUR/Dólar	1,0388	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	154,05	-0,13	-0,08%
GBP/Dólar	1,2418	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,2946	+0,0002	+0,00%
CAD/BRL	4,0551	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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