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Edm Ahorro R Fi (168673038)

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28,02 -0,03 -0,11%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 423,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0168673038

Classe de Ativo: Título

Holdings 168673038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EDM Ahorro FI (168673038). Nossos dados do EDM Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,99	20,99
Título	76,74	76,74
Conversíveis	2,28	2,28

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,45	47,65
Não alocado	20,99	16,23
Governo	19,29	33,02

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.25 13-Jun-2027	IT0005547408	1,98	103,310	-0,03%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,96	103,650	+0,32%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,65	87,250	+0,31%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	1,53	106,150	+0,15%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,48	103,160	+0,50%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,45	100,810	-0,04%
Credit Agricole Assurances	FR001400RCO0	1,22	-	-
Barclays PLC	XS2560422581	1,04	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400M6F5	1,02	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,02	104,360	0,00%

Principais fundos de títulos por EDM Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EDM Renta FI		201,77M	1,07	2,80	0,55

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Ibovespa	135.872	-364	-0,27%
Ibovespa Futuros	136.385	-525	-0,38%
US 500	5.998,1	+58,8	+0,99%
US 30	42.683,3	+363,6	+0,86%
S&P 500 VIX	16,71	-1,77	-9,58%
Bitcoin Futuro	105.270,0	+4.390,0	+4,35%
Índice Dólar	99,180	+0,476	+0,48%

Petróleo Brent	66,35	+1,01	+1,55%
Petróleo WTI	64,45	+1,08	+1,70%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.056,88	+5,88	+0,56%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.345,50	-29,60	-0,88%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5820	-0,0065	-0,12%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1392	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	144,88	+1,43	+1,00%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0054	-0,40%
GBP/BRL	7,5525	-0,0300	-0,40%
CAD/BRL	4,0772	-0,0088	-0,22%

Petrobras PN	29,67	+0,31	+1,06%
Vale ON	52,83	-0,08	-0,15%
Casas Bahia ON	4,30	+0,28	+6,97%
Magazine Luiza ON	9,66	-0,40	-3,98%
IRB Brasil ON	49,90	-0,83	-1,64%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,93	+0,39	+0,92%

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Unipol Comparto A.	16,719	-0,036	-0,21%
BlackRock Global .	141,720	+0,310	+0,22%
LUNDA INVEST SICA.	14,021	-0,003	-0,02%
Caixabank Rentas .	6,655	0,000	0,00%