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Edm Ahorro R Fi (168673038)

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28,08 -0,01 -0,05%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 432,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0168673038

Classe de Ativo: Título

Holdings 168673038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EDM Ahorro FI (168673038). Nossos dados do EDM Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,69	7,69
Título	90,02	90,02
Conversíveis	2,29	2,29

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,76	49,05
Governo	29,26	32,60
Não alocado	7,69	15,47

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	7,18	100,684	-0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,75	100,910	-0,13%
Italy 3.25 13-Jun-2027	IT0005547408	1,98	103,220	-0,01%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	1,50	106,330	+0,16%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,48	102,900	-0,10%
Barry Callebaut Services Nv	BE6360448615	1,43	-	-
Credit Agricole Assurances	FR001400RCO0	1,24	-	-
Barclays PLC	XS2560422581	1,05	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400M6F5	1,03	-	-
Ford Motor Credit Company LLC	XS2623496085	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por EDM Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EDM Renta FI		203,34M	1,26	2,85	0,56

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US 30	44.071,0	-23,8	-0,05%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.540,0	-515,0	-0,48%
Índice Dólar	96,350	-0,143	-0,15%

Petróleo Brent	66,46	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	64,81	-0,30	-0,46%
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Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.329,31	+21,61	+0,65%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1790	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	143,65	-0,39	-0,27%
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GBP/BRL	7,4629	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	3,9917	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,03	+0,97%
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