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Edm International Credit Portfolio R (eur) (0P00000BD5)

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301,740 +0,520    +0,17%
21/01 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 65,74M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  MDO Management Company S.A.
ISIN:  LU0028445590 
Classe de Ativo:  Título
EDM International SICAV Credit Portfolio A (EUR) 301,740 +0,520 +0,17%

0P00000BD5 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000BD5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edm International Credit Portfolio R (eur) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
26/12/2024 - 24/01/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
21.01.2025 301,740 301,740 301,740 301,740 0,17%
20.01.2025 301,220 301,220 301,220 301,220 0,06%
17.01.2025 301,050 301,050 301,050 301,050 0,18%
16.01.2025 300,520 300,520 300,520 300,520 0,03%
15.01.2025 300,420 300,420 300,420 300,420 0,57%
14.01.2025 298,710 298,710 298,710 298,710 0,24%
13.01.2025 297,980 297,980 297,980 297,980 -0,22%
10.01.2025 298,650 298,650 298,650 298,650 -0,40%
08.01.2025 299,850 299,850 299,850 299,850 -0,18%
07.01.2025 300,390 300,390 300,390 300,390 -0,22%
06.01.2025 301,050 301,050 301,050 301,050 0,17%
03.01.2025 300,550 300,550 300,550 300,550 -0,39%
21.01.2025 301,740 301,740 301,740 301,740 0,17%
20.01.2025 301,220 301,220 301,220 301,220 0,06%
17.01.2025 301,050 301,050 301,050 301,050 0,18%
16.01.2025 300,520 300,520 300,520 300,520 0,03%
15.01.2025 300,420 300,420 300,420 300,420 0,57%
14.01.2025 298,710 298,710 298,710 298,710 0,24%
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10.01.2025 298,650 298,650 298,650 298,650 -0,40%
08.01.2025 299,850 299,850 299,850 299,850 -0,18%
07.01.2025 300,390 300,390 300,390 300,390 -0,22%
06.01.2025 301,050 301,050 301,050 301,050 0,17%
03.01.2025 300,550 300,550 300,550 300,550 0,13%
02.01.2025 300,170 300,170 300,170 300,170 0,16%
01.01.2025 299,690 299,690 299,690 299,690 0,00%
31.12.2024 299,690 299,690 299,690 299,690 0,02%
30.12.2024 299,630 299,630 299,630 299,630 0,05%
27.12.2024 299,470 299,470 299,470 299,470 0,01%
26.12.2024 299,430 299,430 299,430 299,430 -0,00%
Alta: 301,740 Baixa: 297,980 Diferença: 3,760 Média: 300,078 Var%: 0,768
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