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Ayalon Bond +10% Il (LP65037815)

Tel Aviv

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134,410 +0,060 +0,04%

09/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 171,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067457

S/N: 5106745

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65037815

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Bond +10% (LP65037815). Nossos dados do Edmond de Rothschild Bond +10% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	4,940	0,120
Ações	4,190	4,190	0,000
Título	81,670	81,670	0,000
Outros	9,320	9,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,434	10,009
Índice Preço/Valor Contábil	1,318	1,540
Índice Preço/Vendas	0,939	1,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,412	7,044
Retorno com dividendos	7,047	3,662
Crescimento de lucros em 5 anos	13,741	12,269

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,190	23,899
Energia	17,990	8,151
Tecnologia	17,580	17,150
Industriais	11,060	10,359
Consumo Cíclico	7,930	6,693
Serviços de Comunicação	6,550	6,922
Saúde	5,860	7,741
Utilidades	5,180	5,507
Materiais Básicos	3,330	4,433
Consumo Não-Cíclico	2,170	6,036
Imóveis	0,180	15,296

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 287

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Migdal Fund B9	IL0011856288	1,33	94,020	-0,01%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1,24	111,12	+0,02%
Airport City Ltd 5 30-Apr-2029	IL0011959819	1,22	99,650	-0,17%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	1,13	111,750	+0,13%
Melisron Ltd 2.35 01-Apr-2027	IL0032302650	1,04	114,600	0,00%
The Bank of Israel	IL0082405254	1,01	-	-
The Bank of Israel	IL0082404182	0,96	-	-
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	0,93	114,90	+0,10%
GAV YAM B9	IL0075902192	0,90	103,870	-0,04%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,89	108,080	+0,16%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Global Bonds	33,55M	2,87	2,76	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	11,7M	1,23	0,94	0,52
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,28M	1,01	1,26	0,53

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Ibovespa Futuros	128.850	-576	-0,45%
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US 30	39.479,0	+91,2	+0,23%
S&P 500 VIX	12,69	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.627,5	-2.417,5	-3,83%
Índice Dólar	105,195	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	82,97	-0,91	-1,08%
Petróleo WTI	78,39	-0,87	-1,10%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.219,12	+11,12	+0,92%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.376,40	+36,10	+1,54%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1537	+0,0126	+0,24%
EUR/BRL	5,5520	+0,0079	+0,14%
EUR/Dólar	1,0771	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	155,88	+0,42	+0,27%
GBP/Dólar	1,2529	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,4567	+0,0179	+0,28%
CAD/BRL	3,7693	+0,0095	+0,25%

Petrobras PN	41,70	+0,03	+0,07%
Vale ON	64,26	-0,25	-0,39%
Casas Bahia ON	6,86	-0,26	-3,65%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,08	-4,79%
IRB Brasil ON	39,00	-0,51	-1,29%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,88	-0,02	-0,05%

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