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Ayalon Bond +10% Il (LP65037815)

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02/02 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067457

S/N: 5106745

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65037815

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Bond +10% (LP65037815). Nossos dados do Edmond de Rothschild Bond +10% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,230	6,240	0,010
Ações	2,620	2,620	0,000
Título	81,990	81,990	0,000
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	8,760	8,870	0,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,840	10,548
Índice Preço/Valor Contábil	1,767	1,658
Índice Preço/Vendas	1,509	1,367
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,962	7,721
Retorno com dividendos	3,048	2,910
Crescimento de lucros em 5 anos	11,541	12,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	25,150	7,476
Industriais	11,610	10,877
Utilidades	11,270	5,458
Serviços Financeiros	10,010	23,816
Consumo Cíclico	8,710	7,337
Tecnologia	7,970	17,435
Saúde	7,740	7,975
Consumo Não-Cíclico	5,420	5,887
Imóveis	5,320	15,848
Serviços de Comunicação	4,970	6,642
Materiais Básicos	1,830	4,145

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,04	108,85	+0,05%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	0,99	110,32	+0,06%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	0,97	106,26	-0,04%
The Bank of Israel	IL0082504171	0,92	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	0,91	-	-
Spencer Equity Group Ltd.	IL0011474959	0,87	-	-
MELISRON B17 - MLSR 2.25 01-JAN-2032	IL0032302734	0,86	114,53	-0,08%
Mega Or B9	IL0011651416	0,85	106,01	+0,09%
G CITY B16	IL0012607854	0,82	104,27	+0,11%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 3.34 31-Mar-2030	IL0012083395	0,77	105,03	0,00%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Global Bonds	41,14M	9,15	3,40	3,13
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10,37M	5,63	1,65	1,06
Edmond de Rothschild Shekel Bd	10,18M	4,00	2,24	0,83

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US 30	43.978,0	-566,5	-1,27%
S&P 500 VIX	19,81	+3,38	+20,57%
Bitcoin Futuro	96.195,0	-6.770,0	-6,58%
Índice Dólar	109,315	+1,098	+1,01%

Petróleo Brent	76,71	+1,04	+1,37%
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Dólar/BRL	5,8440	+0,0030	+0,05%
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Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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Magazine Luiza ON	7,46	+0,04	+0,54%
IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
Weg ON	55,04	-1,17	-2,08%

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