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Ayalon Following Port No' 2 Fibi Bank Il (0P00017LV1)

Tel Aviv

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16/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 29,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051227911

S/N: 5122791

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017LV1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond De Rothschild Bonds + 15% (0P00017LV1). Nossos dados do Edmond De Rothschild Bonds + 15% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,260	3,310	3,050
Ações	4,070	4,070	0,000
Título	84,710	84,710	0,000
Outros	10,960	10,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,056	10,673
Índice Preço/Valor Contábil	1,980	1,571
Índice Preço/Vendas	1,775	1,296
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,566	7,699
Retorno com dividendos	3,601	3,710
Crescimento de lucros em 5 anos	12,936	12,899

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,590	18,798
Serviços Financeiros	26,680	23,709
Consumo Cíclico	9,930	7,142
Imóveis	7,240	14,027
Serviços de Comunicação	6,600	6,482
Industriais	6,510	9,722
Saúde	5,440	6,116
Energia	4,200	8,300
Consumo Não-Cíclico	3,030	5,383
Utilidades	2,570	4,563
Materiais Básicos	0,210	3,651

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,32	82,54	-0,37%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	4,34	99,77	+0,01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3,66	93,080	-0,25%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1,49	109,20	+0,51%
GAV YAM B9	IL0075902192	1,30	104,210	+0,10%
Psagot 4D S&P 500	IL0011481624	1,22	19.390	+1,25%
Alon Blue Square Israel Ltd 5.5 30-Jun-2030	IL0011972762	1,21	100,680	-0,10%
Shafir Structures & Properties 2.62% 05-07-30	IL0011419517	1,19	93,77	-0,13%
Reit 1 4% 20-09-28	IL0011367534	1,19	118,81	+0,21%
Invesco QQQ Trust	-	1,15	-	-

Principais fundos de ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	265,58M	2,81	3,87	3,14
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	162,06M	3,41	4,57	-
Rothschild USA Taxable	153,07M	5,72	6,57	7,89
Edmond De Rothschild Global Eq Port	67,13M	8,80	6,69	7,36
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	47,95M	3,40	1,60	3,12

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
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Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
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