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Ayalon Following Port No' 2 Fibi Bank Il (0P00017LV1)

Tel Aviv

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118,510 -0,020 -0,02%

29/05 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051227911

S/N: 5122791

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017LV1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond De Rothschild Bonds + 15% (0P00017LV1). Nossos dados do Edmond De Rothschild Bonds + 15% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,420	0,560	0,140
Ações	2,910	2,910	0,000
Título	85,010	85,010	0,000
Outros	11,650	11,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,392	11,001
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	1,677
Índice Preço/Vendas	1,966	1,436
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,309	8,089
Retorno com dividendos	2,705	2,921
Crescimento de lucros em 5 anos	14,144	12,823

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,370	22,878
Tecnologia	21,880	18,477
Imóveis	14,810	15,140
Consumo Cíclico	8,170	8,330
Energia	5,600	7,938
Serviços de Comunicação	5,520	5,962
Industriais	4,720	10,191
Saúde	4,070	5,991
Consumo Não-Cíclico	2,450	5,410
Utilidades	1,920	4,663
Materiais Básicos	0,500	3,400

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 225

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel (State Of) 1%	IL0011609851	5,47	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5,25	82,070	+0,05%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2,73	95,320	0,00%
The Bank of Israel	IL0082504171	1,81	-	-
KSM (A4) TA 125	IL0011463564	1,71	26.680	+0,41%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1,48	101,70	-0,57%
Poalim B200	IL0066204962	1,45	104,25	-0,11%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,43	105,72	+0,23%
Mizrahi Tefahot Issue B64	IL0023105559	1,37	103,43	+0,02%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 3.34 31-Mar-2030	IL0012083395	1,13	104,25	+0,05%

Principais fundos de ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	276,64M	2,05	5,33	3,84
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	182,07M	2,46	6,35	-
Rothschild USA Taxable	118M	-5,80	7,68	6,45
Edmond De Rothschild Global Eq Port	46,6M	-9,17	10,07	5,67
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	40,2M	1,59	4,00	3,91

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