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Ayalon Bonds Without Equity Il ! (0P0001555E)

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11/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051203813

S/N: 5120381

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001555E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! (0P0001555E). Nossos dados do Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,960	6,460	0,500
Título	86,170	86,170	0,000
Outros	7,860	7,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	0,454	1,075
Índice Preço/Vendas	0,133	0,428
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,418	4,315
Retorno com dividendos	-	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,696	58,626
Não alocado	5,961	3,239
Governo	3,479	31,267

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	1,72	-	-
Copperline Americas Ltd. 7.5%	IL0012047184	1,11	-	-
Ashdod Refinery Ltd 7.5 30-Apr-2029	IL0011994881	1,11	103,950	+0,05%
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1,08	88,95	+0,27%
Levinski Ofer Ltd 4.5 31-Aug-2026	IL0020002064	1,00	86,000	+0,21%
Property And Building Corp. Ltd. 6.63%	IL0012055666	0,98	-	-
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	0,93	317,4	+0,03%
Direct Finan B5	IL0011828311	0,91	105,00	0,00%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,91	109,640	+0,02%
Mega Or B11	IL0011783755	0,90	99,00	+0,02%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	162,9M	5,57	1,86	2,75
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10,9M	3,75	1,03	0,74
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,4M	3,13	1,97	0,70

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US 30	43.934,8	-358,3	-0,81%
S&P 500 VIX	14,71	-0,26	-1,74%
Bitcoin Futuro	88.947,5	+220,0	+0,25%
Índice Dólar	105,870	+0,413	+0,39%

Petróleo Brent	71,72	0,00	0,00%
Petróleo WTI	67,97	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	263,03	+7,18	+2,81%
Soja Chicago	1.012,25	-9,75	-0,95%
Cacau NY	7.694,00	+520,00	+7,25%
Ouro	2.604,80	-12,90	-0,49%
Açúcar NY nº11	21,37	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,7495	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,1087	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0622	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	154,62	+0,02	+0,01%
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GBP/BRL	7,3314	+0,0054	+0,07%
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Petrobras PN	36,93	+0,68	+1,88%
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Weg ON	55,42	-0,07	-0,13%

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