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Ayalon Bonds Without Equity Il ! (0P0001555E)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 33,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051203813

S/N: 5120381

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001555E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! (0P0001555E). Nossos dados do Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,180	5,220	0,040
Título	84,030	84,030	0,000
Outros	10,780	10,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,070
Índice Preço/Valor Contábil	0,454	1,075
Índice Preço/Vendas	0,133	0,430
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,418	4,334
Retorno com dividendos	-	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,585	60,426
Governo	5,795	30,725
Não alocado	3,837	3,043

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1,81	84,97	0,00%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1,60	3.567	0,00%
United States Treasury Notes	-	1,59	-	-
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1,39	358,3	0,00%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	1,28	107,850	0,00%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1,18	101,160	+0,06%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,18	104,900	+0,10%
Shoham Busi B4	IL0011820474	1,18	97,59	0,00%
Generation Capital Limited 0.75%	IL0011775264	1,16	-	-
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,14	100,71	-0,19%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	169,96M	1,99	1,85	2,44
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	11,7M	1,11	0,84	0,48
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,28M	1,18	1,33	0,54

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Ibovespa Futuros	122.010	-715	-0,58%
US 500	5.279,3	-4,1	-0,08%
US 30	38.524,9	-46,1	-0,12%
S&P 500 VIX	13,38	+0,27	+2,06%
Bitcoin Futuro	69.485,0	-85,0	-0,12%
Índice Dólar	104,100	+0,022	+0,02%

Petróleo Brent	77,39	-0,97	-1,24%
Petróleo WTI	73,09	-1,13	-1,52%
Café Contrato C	226,20	+3,85	+1,73%
Soja Chicago	1.186,50	+2,50	+0,21%
Cacau NY	9.485,00	+154,00	+1,65%
Ouro	2.363,00	-6,30	-0,27%
Açúcar NY nº11	18,84	+0,07	+0,37%

Dólar/BRL	5,2512	+0,0045	+0,08%
EUR/BRL	5,7170	+0,0094	+0,16%
EUR/Dólar	1,0888	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	155,55	-0,55	-0,35%
GBP/Dólar	1,2792	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	6,7158	-0,0017	-0,03%
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Petrobras PN	38,58	-0,21	-0,54%
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IRB Brasil ON	31,39	-0,17	-0,54%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,34	-0,21	-0,56%

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