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Ayalon Bonds Without Equity Il ! (0P0001555E)

Tel Aviv

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051203813

S/N: 5120381

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001555E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! (0P0001555E). Nossos dados do Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,720	5,730	0,010
Título	87,000	87,000	0,000
Outros	7,280	7,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	0,454	1,075
Índice Preço/Vendas	0,133	0,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,418	4,210
Retorno com dividendos	-	3,225
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,088	60,521
Não alocado	5,721	2,900
Governo	4,915	31,063

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1,49	38,17	+1,98%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,30	114,64	+0,10%
Amot Investments Ltd .92 05-Jan-2032	IL0011727828	0,99	108,59	0,00%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 3.34 31-Mar-2030	IL0012083395	0,91	106,19	0,00%
Leser Group Ltd 8.9 30-Jun-2031	IL0012056813	0,88	106,42	0,00%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	0,87	109,45	0,00%
Mega Or B9	IL0011651416	0,85	109,40	0,00%
Geshem Lmishtaken Ltd 9.14 31-Mar-2027	IL0012089335	0,85	104,90	0,00%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	0,85	110,23	0,00%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,85	114,13	0,00%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	150,5M	4,18	4,81	3,29
Edmond de Rothschild Shekel Bd	10,17M	2,23	3,30	0,97
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	5,38M	2,93	3,66	1,11

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.383,4	+9,9	+0,16%
US 30	44.056,0	+80,1	+0,18%
S&P 500 VIX	16,12	-0,13	-0,80%
Bitcoin Futuro	119.355,0	+125,0	+0,10%
Índice Dólar	98,334	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	66,84	+0,21	+0,32%
Petróleo WTI	64,11	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,25	-10,75	-1,06%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.402,75	-1,95	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,72	+0,18	+1,09%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1616	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,30	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3452	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,3201	+0,0099	+0,14%
CAD/BRL	3,9475	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Fidelity Funds .	11,828	+0,004	+0,03%
ZHCO	1,120	0,000	0,00%
Stewart Investors.	2,111	-0,031	-1,43%