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Ayalon Government Bonds Without Stock Il (0P0000A7KW)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Gov Bd no Stk, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

139,800 +0,040 +0,03%

14/03 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051061252

S/N: 5106125

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7KW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Gov Bd no Stk (0P0000A7KW). Nossos dados do Edmond de Rothschild Gov Bd no Stk incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,090	3,230	0,140
Título	96,910	96,910	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,517	78,433
Corporativo	16,390	24,843
Não alocado	3,093	1,748

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	10,79	-	-
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	9,66	-	-
Israel (State Of) 0.4%	IL0011757775	9,48	-	-
GALIL 5904	IL0095904319	9,46	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	9,09	118,53	+0,04%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8,43	96,950	-0,03%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	8,01	107,62	-0,10%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6,13	97,71	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4,93	116,42	-0,04%
The Bank of Israel	IL0082308151	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	148,5M	4,18	4,81	3,29
Edmond de Rothschild Global Bonds	41M	2,45	4,95	3,61
Edmond de Rothschild Shekel Bd	10,3M	2,23	3,30	0,97
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	5,5M	2,93	3,66	1,11

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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DLO	15,66	+0,31	+2,02%