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Ayalon Non-cpi Gov Bond Without Equity Il (0P0000A7MI)

Tel Aviv

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10/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067374

S/N: 5106737

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7MI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk (0P0000A7MI). Nossos dados do Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,560	23,570	0,010
Título	76,440	76,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,901	78,433
Corporativo	10,451	24,843
Não alocado	1,648	1,748

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082503181	13,45	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	13,35	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	11,50	-	-
The Bank of Israel	IL0082502191	10,90	-	-
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	10,41	98,31	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082509121	7,09	-	-
The Bank of Israel	IL0082504171	6,18	-	-
The Bank of Israel	IL0082510194	6,05	-	-
The Bank of Israel	IL0082507141	4,59	-	-
The Bank of Israel	IL0082508131	4,06	-	-

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	150,58M	4,18	4,81	3,29
Edmond de Rothschild Global Bonds	41,51M	2,45	4,95	3,61
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	5,38M	2,93	3,66	1,11

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US 30	43.972,0	-3,9	-0,01%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.095,0	-135,0	-0,11%
Índice Dólar	98,360	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	66,86	+0,17	+0,25%
Petróleo WTI	64,15	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.009,63	-0,63	-0,06%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
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CAD/BRL	3,9503	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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