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Ayalon Non-cpi Gov Bond Without Equity Il (0P0000A7MI)

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13/11 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067374

S/N: 5106737

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7MI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk (0P0000A7MI). Nossos dados do Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,450	24,460	0,010
Título	75,550	75,550	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,936	78,775
Corporativo	12,560	24,766
Não alocado	1,504	1,940

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	17,40	96,32	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082408142	12,04	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	10,91	-	-
The Bank of Israel	IL0082411195	10,83	-	-
The Bank of Israel	IL0082503181	10,68	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	6,36	-	-
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	5,40	99,77	0,00%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	4,84	99,37	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082502191	4,29	-	-
The Bank of Israel	IL0082504171	3,19	-	-

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	160,96M	5,57	1,86	2,75
Edmond de Rothschild Global Bonds	35,42M	6,79	2,87	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10,56M	3,75	1,03	0,74

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S&P 500 VIX	14,12	+0,10	+0,71%
Bitcoin Futuro	91.052,5	+1.942,5	+2,18%
Índice Dólar	106,755	+0,376	+0,35%

Petróleo Brent	72,00	-0,28	-0,39%
Petróleo WTI	68,11	-0,32	-0,47%
Café Contrato C	274,70	+2,57	+0,94%
Soja Chicago	1.010,25	+3,25	+0,32%
Cacau NY	7.926,00	+285,00	+3,73%
Ouro	2.557,15	-29,35	-1,13%
Açúcar NY nº11	21,09	-0,08	-0,38%

Dólar/BRL	5,8061	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,1275	-0,0075	-0,12%
EUR/Dólar	1,0526	-0,0037	-0,35%
Dólar/JPY	155,99	+0,54	+0,35%
GBP/Dólar	1,2664	-0,0040	-0,31%
GBP/BRL	7,3746	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1585	+0,0099	+0,24%

Petrobras PN	36,88	-0,05	-0,14%
Vale ON	57,16	-0,16	-0,28%
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