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Ayalon Non-cpi Gov Bond Without Equity Il (0P0000A7MI)

Tel Aviv

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10/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067374

S/N: 5106737

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7MI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk (0P0000A7MI). Nossos dados do Edmond de Rothschild Shekel Bd + w/o Stk incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,560	23,570	0,010
Título	76,440	76,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,901	78,464
Corporativo	10,451	24,850
Não alocado	1,648	1,761

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082503181	13,45	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	13,35	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	11,50	-	-
The Bank of Israel	IL0082502191	10,90	-	-
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	10,41	96,99	+0,05%
The Bank of Israel	IL0082509121	7,09	-	-
The Bank of Israel	IL0082504171	6,18	-	-
The Bank of Israel	IL0082510194	6,05	-	-
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	4,59	99,10	+0,05%
Makam 814 Aug 24	IL0082508131	4,06	98,72	+0,05%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	150,1M	0,17	3,10	2,96
Edmond de Rothschild Global Bonds	43,3M	-0,27	3,85	2,75
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	5,7M	0,44	2,40	0,89

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Petróleo Brent	65,00	+0,12	+0,18%
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Açúcar NY nº11	17,87	-0,13	-0,72%

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