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Edmond De Rothschild Fund - Big Data I Usd (0P00016MOZ)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1244894314

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016MOZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Big Data I USD (0P00016MOZ). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Big Data I USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,600	7,120	1,520
Ações	95,140	95,140	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,667	24,671
Índice Preço/Valor Contábil	2,569	5,186
Índice Preço/Vendas	1,860	4,616
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,168	15,529
Retorno com dividendos	2,159	0,891
Crescimento de lucros em 5 anos	8,163	12,279

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,290	64,546
Serviços de Comunicação	25,050	13,686
Saúde	12,050	4,787
Industriais	10,540	7,696
Serviços Financeiros	6,680	6,455
Energia	3,670	1,516
Consumo Cíclico	2,740	8,722
Imóveis	1,990	1,712

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orange	FR0000133308	5,19	12,84	+0,71%
Akamai	US00971T1016	4,69	79,60	0,00%
Match Group	US57667L1070	4,51	30,85	+1,41%
Verizon	US92343V1044	4,08	42,31	+0,50%
Alphabet A	US02079K3059	3,97	178,53	+2,88%
Schlumberger	AN8068571086	3,49	34,01	+0,53%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,20	3,840	+0,79%
Booz Allen Hamilton	US0995021062	3,01	102,86	-0,40%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,96	261,60	-0,19%
Illumina	US4523271090	2,87	94,79	+0,67%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	316,56M	-2,44	-1,83	1,94
Melchior Selected Trust European Ou	244,39M	19,16	8,30	6,32
Base Investments Flexible Low Risku	238,4M	3,71	6,60	4,30
EdR Fund US Value N USD	214,43M	0,05	2,67	-
EdR Fund US Value I USD	214,43M	-0,04	2,41	5,02

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Franklin India Ta.	68,537	+0,347	+0,51%
Optimum Corp Sup-.	0,000	0,000	0,00%
IDFC Classic Equi.	134,003	+0,460	+0,34%
CCB Principal Mon.	1,000	0,000	0,00%