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Edmond De Rothschild Fund - Big Data I Usd (0P00016MOZ)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1244894314

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016MOZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Big Data I USD (0P00016MOZ). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Big Data I USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,450	7,940	1,490
Ações	94,250	94,250	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,341	24,090
Índice Preço/Valor Contábil	2,504	5,123
Índice Preço/Vendas	1,798	4,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,103	15,431
Retorno com dividendos	2,171	0,879
Crescimento de lucros em 5 anos	8,154	12,712

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,400	64,333
Serviços de Comunicação	26,590	14,054
Saúde	10,570	4,856
Industriais	10,100	7,506
Serviços Financeiros	6,270	6,586
Energia	5,170	1,564
Consumo Cíclico	3,870	8,713
Imóveis	2,020	1,738

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orange	FR0000133308	6,57	12,68	-0,86%
Verizon	US92343V1044	5,71	43,80	+1,15%
Schlumberger	AN8068571086	4,88	33,87	+2,39%
Match Group	US57667L1070	4,73	31.84	+1.08%
Akamai	US00971T1016	4,55	77,03	+1,17%
Alphabet A	US02079K3059	4,01	173,68	+3,25%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	2,93	198,11	+0,62%
Veeva Systems A	US9224751084	2,80	285,36	-1,58%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,69	268,20	+0,19%
Check Point Software	IL0010824113	2,58	233,47	+1,02%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	329,58M	-0,84	-1,30	2,53
Melchior Selected Trust European Ou	252,26M	19,16	8,30	6,32
Base Investments Flexible Low Risku	231,14M	3,17	6,42	4,24
EdR Fund US Value N USD	215,25M	-2,95	3,71	-
EdR Fund US Value I USD	215,25M	-3,03	3,44	4,77

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fondo Banorte Ixe.	2,690	-0,010	-0,36%
UTI Dividend Yiel.	33,702	+0,291	+0,87%
Gothaer Comfort E.	107,920	-0,180	-0,17%
Amundi S&P Global.	18,29	+0,08	+0,44%