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Edmond De Rothschild Fund - Big Data I Usd (0P00016MOZ)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1244894314

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016MOZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Big Data I USD (0P00016MOZ). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Big Data I USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,800	7,910	2,110
Ações	93,730	93,730	0,000
Título	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,469	26,224
Índice Preço/Valor Contábil	2,107	4,978
Índice Preço/Vendas	1,617	4,292
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,365	16,511
Retorno com dividendos	2,730	0,863
Crescimento de lucros em 5 anos	11,934	14,888

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,300	64,542
Serviços de Comunicação	23,730	13,590
Serviços Financeiros	15,880	6,532
Saúde	6,820	4,921
Industriais	6,000	6,891
Energia	4,110	2,253
Consumo Cíclico	3,170	8,725
Imóveis	2,000	1,766

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orange	FR0000133308	4,04	10,41	-0,19%
NetApp	US64110D1046	4,01	102,12	+1,12%
Akamai	US00971T1016	4,00	99,74	-1,14%
Verizon	US92343V1044	4,00	38,93	-0,69%
Schlumberger	AN8068571086	3,85	47,58	+0,89%
Alphabet A	US02079K3059	3,82	166.62	+1.68%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,77	1.194,740	+0,03%
BBVA	ES0113211835	3,65	9,784	-3,84%
Axa	FR0000120628	3,54	31,87	-1,76%
Bank of America	US0605051046	3,35	36.88	-0.19%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	483,58M	-8,17	2,08	5,60
Melchior Selected Trust European Ou	497,01M	5,20	2,13	6,02
EdR Fund US Value A USD	340,17M	-1,21	19,59	4,45
EdR Fund US Value N USD	340,17M	-0,20	21,17	-
EdR Fund US Value I USD	340,17M	-0,39	20,78	5,50

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.078,2	+14,0	+0,28%
US 30	38.450,0	+224,3	+0,59%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	59.862,5	+582,5	+0,98%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%

Petróleo Brent	83,71	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,16	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.200,00	+30,00	+2,56%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.313,45	+0,05	+0,00%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0728	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	153,37	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,2538	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,4093	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,7388	-0,0327	-0,87%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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