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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

Luxemburgo

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188,210 +0,820 +0,44%

30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172S4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172S4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.09.2025	188,210	188,210	188,210	188,210	0,44%
29.09.2025	187,390	187,390	187,410	187,390	-0,01%
26.09.2025	187,410	187,410	187,410	184,800	1,41%
25.09.2025	184,800	184,800	187,130	184,800	-1,25%
24.09.2025	187,130	187,130	187,130	186,260	0,47%
23.09.2025	186,260	186,260	186,260	185,610	0,35%
22.09.2025	185,610	185,610	185,610	185,610	-0,51%
19.09.2025	186,560	186,560	188,230	186,560	-0,89%
18.09.2025	188,230	188,230	188,230	186,890	0,72%
17.09.2025	186,890	186,890	187,910	186,890	-0,54%
16.09.2025	187,910	187,910	187,910	187,330	0,31%
15.09.2025	187,330	187,330	188,590	187,330	-0,67%
12.09.2025	188,590	188,590	190,910	188,590	-1,22%
11.09.2025	190,910	190,910	190,910	188,140	1,47%
10.09.2025	188,140	188,140	188,730	188,140	-0,31%
09.09.2025	188,730	188,730	188,730	188,730	-0,37%
08.09.2025	189,440	189,440	190,830	189,440	-0,73%
05.09.2025	190,830	190,830	190,830	190,090	0,39%
04.09.2025	190,090	190,090	190,090	188,310	0,95%
03.09.2025	188,310	188,310	189,700	188,310	-0,73%
02.09.2025	189,700	189,700	189,700	189,700	-0,76%

Alta: 190,910

Baixa: 184,800

Diferença: 6,110

Média: 188,022

Var%: -1,538

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