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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

Luxemburgo

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193,290 +1,240 +0,65%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172S4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172S4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.07.2025	193,290	193,290	193,290	192,050	0,65%
09.07.2025	192,050	192,050	192,050	191,560	0,26%
08.07.2025	191,560	191,560	191,560	191,560	1,30%
07.07.2025	189,110	189,110	189,110	189,110	-1,42%
03.07.2025	191,830	191,830	191,830	191,830	-0,04%
02.07.2025	191,910	191,910	191,910	189,910	1,05%
01.07.2025	189,910	189,910	189,910	185,950	2,13%
30.06.2025	185,950	185,950	185,950	185,370	0,31%
27.06.2025	185,370	185,370	185,370	185,370	-0,11%
26.06.2025	185,570	185,570	185,570	183,780	0,97%
25.06.2025	183,780	183,780	184,510	183,780	-0,40%
24.06.2025	184,510	184,510	184,510	184,510	0,44%
20.06.2025	183,710	183,710	183,710	183,710	0,17%
18.06.2025	183,390	183,390	183,640	183,390	-0,14%
17.06.2025	183,640	183,640	186,000	183,640	-1,27%
16.06.2025	186,000	186,000	186,000	184,640	0,74%
13.06.2025	184,640	184,640	184,640	184,640	-0,97%
12.06.2025	186,450	186,450	186,450	186,420	0,02%
11.06.2025	186,420	186,420	186,420	186,420	-0,28%
10.06.2025	186,940	186,940	186,940	186,940	2,25%

Alta: 193,290

Baixa: 183,390

Diferença: 9,900

Média: 187,301

Var%: 5,721

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