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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,070	4,560	0,490
Ações	95,260	95,260	0,000
Título	0,670	0,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	17,101
Índice Preço/Valor Contábil	1,477	2,782
Índice Preço/Vendas	0,948	2,177
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,733	10,667
Retorno com dividendos	3,140	2,738
Crescimento de lucros em 5 anos	7,345	12,124

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,290	11,993
Energia	14,400	8,324
Consumo Cíclico	13,190	12,191
Serviços Financeiros	13,040	20,352
Consumo Não-Cíclico	6,820	7,878
Serviços de Comunicação	6,580	9,304
Materiais Básicos	5,640	9,167
Tecnologia	4,660	20,567
Industriais	4,110	14,156
Imóveis	3,280	4,481

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Verizon	US92343V1044	4,45	43,40	-0,98%
Akamai	US00971T1016	4,44	78,01	+2,86%
Perrigo	IE00BGH1M568	4,44	22,15	-1,60%
Bank of America	US0605051046	3,93	50,48	-0,39%
Dentsply	US24906P1093	3,93	12,96	+0,08%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,69	1.278,120	+0,01%
PulteGroup	US7458671010	3,52	134,88	+0,33%
Pfizer	US7170811035	3,39	27,08	-0,48%
Mohawk Industries	US6081901042	3,33	129,34	+0,33%
Weyerhaeuser	US9621661043	3,13	24,93	-0,08%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,57B	2,05	12,90	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,57B	2,30	13,60	14,13
EdR Fund Big Data R EUR	2,57B	1,23	11,64	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,57B	2,21	13,18	13,37
EdR Fund Big Data A EUR	2,57B	1,56	12,13	12,38

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US 30	46.595,3	+75,2	+0,16%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.222,0	-508,0	-0,42%
Índice Dólar	97,560	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	64,35	+0,24	+0,37%
Petróleo WTI	60,72	+0,24	+0,40%
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Soja Chicago	1.022,13	-0,12	-0,01%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.880,30	+12,20	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,58	+0,31	+0,21%
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GBP/BRL	7,1758	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	3,8250	+0,0011	+0,03%

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TRU	0,02	0,00	0,00%
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5905	1.281,0	0,0	0,00%
Needham Growth Re.	65,16	+1,84	+2,91%
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