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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	6,670	2,560
Ações	95,290	95,290	0,000
Título	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,487	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,743
Índice Preço/Vendas	0,968	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,548	10,410
Retorno com dividendos	2,945	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	8,143	12,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,260	12,272
Serviços Financeiros	14,190	20,267
Energia	13,540	8,274
Consumo Cíclico	12,970	12,248
Serviços de Comunicação	6,120	9,356
Materiais Básicos	5,960	9,109
Industriais	5,300	14,159
Consumo Não-Cíclico	5,290	8,097
Tecnologia	4,350	20,345
Imóveis	3,020	4,495

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,49	23,01	+4,47%
Dentsply	US24906P1093	4,19	12,95	+3,35%
Bank of America	US0605051046	4,17	47,41	+2,70%
Akamai	US00971T1016	4,15	71,36	+1,06%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,04	1.270,160	+0,01%
Verizon	US92343V1044	3,98	43,25	+0,16%
Pfizer	US7170811035	3,39	24,60	+0,09%
PulteGroup	US7458671010	3,38	121,96	+1,46%
Mohawk Industries	US6081901042	2,94	125,43	+4,58%
Baxter	US0718131099	2,91	23,86	+1,71%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data A EUR	2,45B	1,33	11,27	-
LU1781816530	2,45B	1,76	12,04	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,45B	1,98	12,73	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,45B	1,04	10,78	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,45B	1,90	12,31	-

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Ibovespa Futuros	138.175	+2.400	+1,77%
US 500	6.441,4	+67,9	+1,07%
US 30	44.426,2	+450,3	+1,02%
S&P 500 VIX	14,92	-1,33	-8,18%
Bitcoin Futuro	120.305,0	+1.075,0	+0,90%
Índice Dólar	97,900	-0,461	-0,47%

Petróleo Brent	66,15	-0,48	-0,72%
Petróleo WTI	63,22	-0,74	-1,16%
Café Contrato C	316,05	-4,65	-1,45%
Soja Chicago	1.032,13	+22,13	+2,19%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3893	-0,0526	-0,97%
EUR/BRL	6,2893	-0,0318	-0,50%
EUR/Dólar	1,1673	+0,0057	+0,49%
Dólar/JPY	147,72	-0,47	-0,32%
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GBP/BRL	7,2694	-0,0408	-0,56%
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CRFB3	8,48	0,00	0,00%
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