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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

Luxemburgo

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08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,850	5,550	1,700
Ações	95,850	95,850	0,000
Título	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,705	16,578
Índice Preço/Valor Contábil	1,410	2,728
Índice Preço/Vendas	0,868	2,089
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,837	10,486
Retorno com dividendos	2,599	2,721
Crescimento de lucros em 5 anos	14,389	12,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,630	13,610
Energia	16,800	9,046
Serviços Financeiros	15,430	18,628
Consumo Cíclico	12,730	12,922
Serviços de Comunicação	7,020	8,889
Materiais Básicos	6,860	9,441
Industriais	4,920	13,622
Consumo Não-Cíclico	4,790	8,775
Tecnologia	2,160	19,698
Imóveis	1,660	4,664

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	4,79	54,03	-3,19%
Bank of America	US0605051046	4,65	45,88	-0,43%
Verizon	US92343V1044	4,28	40,40	-0,10%
Baxter	US0718131099	3,62	33,83	-1,14%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,58	1.228,850	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,46	26,37	-1,31%
Valaris	BMG9460G1015	3,35	50,39	-1,56%
Pfizer	US7170811035	3,18	26.19	-0.19%
PulteGroup	US7458671010	2,95	128,87	-3,44%
Dentsply	US24906P1093	2,94	17,77	+0,68%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,21B	16,15	8,88	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,21B	16,49	9,51	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,21B	14,97	7,66	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,21B	16,38	9,11	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,21B	15,42	8,13	-

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US 30	43.934,8	-358,3	-0,81%
S&P 500 VIX	14,71	-0,26	-1,74%
Bitcoin Futuro	88.947,5	+220,0	+0,25%
Índice Dólar	105,870	+0,413	+0,39%

Petróleo Brent	71,72	0,00	0,00%
Petróleo WTI	67,97	-0,07	-0,10%
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Cacau NY	7.694,00	+520,00	+7,25%
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Açúcar NY nº11	21,37	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,7495	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,1087	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0623	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	154,60	0,01	0,00%
GBP/Dólar	1,2751	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3314	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	4,1234	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	36,93	+0,68	+1,88%
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