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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

Luxemburgo

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19/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	4,030	0,810
Ações	96,300	96,300	0,000
Título	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,275	16,339
Índice Preço/Valor Contábil	1,364	2,763
Índice Preço/Vendas	0,816	2,128
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,770	10,558
Retorno com dividendos	3,480	2,792
Crescimento de lucros em 5 anos	5,551	12,160

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,960	12,770
Energia	16,490	8,265
Serviços Financeiros	14,010	19,827
Consumo Cíclico	12,680	12,460
Serviços de Comunicação	7,310	9,373
Materiais Básicos	6,860	9,007
Consumo Não-Cíclico	4,910	8,119
Tecnologia	3,290	20,363
Industriais	2,770	13,840
Imóveis	2,730	4,515

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	4,64	68.64	+1.07%
Bank of America	US0605051046	4,32	42.48	+0.64%
Verizon	US92343V1044	4,12	43.75	-0.43%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,72	28,49	+2,19%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,71	1.248,340	+0,01%
Baxter	US0718131099	3,65	33.44	-1.91%
Pfizer	US7170811035	3,47	26.19	-0.08%
Valaris	BMG9460G1015	3,40	40,36	+0,75%
Dentsply	US24906P1093	3,39	15,60	-0,38%
Schlumberger	AN8068571086	3,31	41.28	+0.49%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data N EUR	2,32B	0,95	12,12	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,32B	0,68	10,29	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,32B	0,93	11,78	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,32B	0,77	10,77	-
LU1781816530	2,32B	0,89	11,53	-

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US 30	41.979,8	+26,5	+0,06%
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