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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,850	5,550	1,700
Ações	95,850	95,850	0,000
Título	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,705	16,361
Índice Preço/Valor Contábil	1,410	2,707
Índice Preço/Vendas	0,868	2,073
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,837	10,453
Retorno com dividendos	2,599	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	14,389	12,953

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,630	13,027
Energia	16,800	8,531
Serviços Financeiros	15,430	19,188
Consumo Cíclico	12,730	12,579
Serviços de Comunicação	7,020	9,062
Materiais Básicos	6,860	9,086
Industriais	4,920	13,981
Consumo Não-Cíclico	4,790	8,506
Tecnologia	2,160	20,001
Imóveis	1,660	4,474

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	4,79	59,96	+1,61%
Bank of America	US0605051046	4,65	47.77	+0.04%
Verizon	US92343V1044	4,28	44,38	+0,02%
Baxter	US0718131099	3,62	33,31	+1,34%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,58	1.231,120	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,46	28,84	+1,76%
Valaris	BMG9460G1015	3,35	45,57	-0,93%
Pfizer	US7170811035	3,18	25,83	+0,23%
PulteGroup	US7458671010	2,95	136,53	+0,69%
Dentsply	US24906P1093	2,94	19,64	+2,34%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,29B	15,19	8,58	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,29B	15,52	9,20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,29B	14,01	7,36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,29B	15,42	8,81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,29B	14,46	7,82	-

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.005,9	+7,2	+0,12%
US 30	44.776,0	+53,9	+0,12%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	97.075,0	-535,0	-0,55%
Índice Dólar	106,169	+0,121	+0,11%

Petróleo Brent	72,06	-0,24	-0,33%
Petróleo WTI	68,48	-0,24	-0,35%
Café Contrato C	326,15	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.655,80	-9,00	-0,34%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0555	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	151,59	+0,49	+0,32%
GBP/Dólar	1,2668	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,5228	-0,0076	-0,10%
CAD/BRL	4,2352	+0,0010	+0,02%

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