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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

Luxemburgo

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17/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,280	3,070	0,790
Ações	97,240	97,240	0,000
Título	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,571	16,033
Índice Preço/Valor Contábil	1,344	2,672
Índice Preço/Vendas	0,858	2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,960	10,257
Retorno com dividendos	3,111	2,776
Crescimento de lucros em 5 anos	13,972	12,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,100	12,637
Serviços Financeiros	15,210	20,268
Energia	15,110	8,254
Consumo Cíclico	13,160	12,359
Materiais Básicos	6,900	9,100
Industriais	4,540	14,016
Tecnologia	4,530	19,870
Serviços de Comunicação	4,390	9,320
Consumo Não-Cíclico	4,140	8,278
Imóveis	2,910	4,563

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,65	26,32	+0,19%
Akamai	US00971T1016	4,40	78.70	+0.03%
Bank of America	US0605051046	4,36	45,06	+1,88%
Baxter	US0718131099	3,93	29.80	-0.40%
Dentsply	US24906P1093	3,80	15,40	+0,20%
Pfizer	US7170811035	3,59	23,88	-0,50%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3,31	6,840	+0,88%
PulteGroup	US7458671010	3,24	99,14	+0,43%
Schlumberger	AN8068571086	3,22	35,85	-0,64%
MetLife	US59156R1086	2,85	78,55	+0,90%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,44B	-1,72	10,65	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,44B	-1,57	11,18	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,44B	-2,21	9,41	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,44B	-1,62	10,90	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,44B	-2,01	9,89	-

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Ibovespa Futuros	141.352	-267	-0,19%
US 500	5.956,7	-24,2	-0,40%
US 30	42.018,5	-153,2	-0,36%
S&P 500 VIX	21,30	+1,16	+5,76%
Bitcoin Futuro	105.037,5	+122,5	+0,12%
Índice Dólar	98,584	+0,116	+0,12%

Petróleo Brent	77,30	+0,60	+0,78%
Petróleo WTI	74,11	+0,61	+0,83%
Café Contrato C	319,70	-12,75	-3,84%
Soja Chicago	1.072,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.618,00	-325,00	-3,27%
Ouro	3.390,80	-17,30	-0,51%
Açúcar NY nº11	15,91	-0,17	-1,06%

Dólar/BRL	5,4917	-0,0080	-0,15%
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EUR/Dólar	1,1473	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	145,74	+0,58	+0,40%
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