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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	4,430	0,640
Ações	95,450	95,450	0,000
Título	0,770	0,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,938	16,202
Índice Preço/Valor Contábil	1,369	2,699
Índice Preço/Vendas	0,891	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,105	10,291
Retorno com dividendos	3,002	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	8,710	12,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,330	12,334
Serviços Financeiros	16,160	20,358
Energia	14,980	8,298
Consumo Cíclico	13,320	12,320
Materiais Básicos	6,550	9,171
Serviços de Comunicação	4,350	9,348
Tecnologia	4,220	20,008
Consumo Não-Cíclico	4,160	8,232
Industriais	3,940	14,170
Imóveis	2,990	4,556

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,70	27,53	+0,95%
Bank of America	US0605051046	4,68	46,73	-0,51%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,37	1.265,220	+0,01%
Dentsply	US24906P1093	4,24	16,21	-2,47%
Akamai	US00971T1016	4,03	77,38	-2,59%
Baxter	US0718131099	3,74	28,70	-3,37%
Pfizer	US7170811035	3,36	25,65	-0,50%
PulteGroup	US7458671010	3,20	114,27	-0,79%
Schlumberger	AN8068571086	3,10	37.31	+1.80%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3,06	7,930	+2,45%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data A EUR	2,43B	-2,07	12,29	-
LU1781816530	2,43B	-1,72	13,08	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,43B	-1,54	13,62	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,43B	-2,31	11,80	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,43B	-1,60	13,33	-

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.172,0	-199,5	-0,45%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	121.297,5	+2.592,5	+2,18%
Índice Dólar	97,600	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	70,51	+0,15	+0,21%
Petróleo WTI	68,60	+0,15	+0,22%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.002,50	-1,75	-0,17%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.371,81	+7,81	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5104	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1682	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	147,29	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,4978	-0,0095	-0,13%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Fidelity Funds - .	22,650	+0,170	+0,76%