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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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320,460 +1,690 +0,53%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172S5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172S5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	320,460	320,460	320,460	318,770	0,53%
28.08.2025	318,770	318,770	319,420	318,770	-0,20%
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26.08.2025	316,960	316,960	316,960	316,960	-0,37%
25.08.2025	318,130	318,130	320,660	318,130	-0,79%
22.08.2025	320,660	320,660	320,660	311,690	2,88%
21.08.2025	311,690	311,690	313,450	311,690	-0,56%
20.08.2025	313,450	313,450	313,450	313,440	0,00%
19.08.2025	313,440	313,440	313,440	313,440	0,34%
18.08.2025	312,370	312,370	312,510	312,370	-0,04%
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13.08.2025	314,360	314,360	314,360	314,360	2,21%
12.08.2025	307,570	307,570	307,570	307,570	1,71%
11.08.2025	302,400	302,400	304,460	302,400	-0,68%
08.08.2025	304,460	304,460	304,540	304,460	-0,03%
07.08.2025	304,540	304,540	305,180	304,540	-0,21%
06.08.2025	305,180	305,180	309,040	305,180	-1,25%
05.08.2025	309,040	309,040	309,040	307,080	0,64%
04.08.2025	307,080	307,080	307,080	304,990	0,69%

Alta: 320,660

Baixa: 302,400

Diferença: 18,260

Média: 312,236

Var%: 5,072

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