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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172S5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172S5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.12.2024	297,000	297,000	297,000	297,000	0,29%
20.12.2024	296,140	296,140	296,140	296,140	1,19%
19.12.2024	292,660	292,660	292,660	292,660	-0,58%
18.12.2024	294,380	294,380	294,380	294,380	-3,08%
17.12.2024	303,720	303,720	303,720	303,720	-0,95%
16.12.2024	306,640	306,640	306,640	306,640	-1,41%
13.12.2024	311,010	311,010	311,010	311,010	-0,63%
12.12.2024	312,980	312,980	312,980	312,980	-0,87%
11.12.2024	315,730	315,730	315,730	315,730	-0,40%
10.12.2024	316,990	316,990	316,990	316,990	-0,55%
09.12.2024	318,750	318,750	318,750	318,750	0,57%
06.12.2024	316,950	316,950	316,950	316,950	-1,08%
05.12.2024	320,410	320,410	320,410	320,410	-0,66%
04.12.2024	322,540	322,540	322,540	322,540	-0,76%
03.12.2024	325,000	325,000	325,000	325,000	-0,41%
02.12.2024	326,340	326,340	326,340	326,340	-0,20%
29.11.2024	326,990	326,990	326,990	326,990	0,25%
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26.11.2024	324,340	324,340	324,340	324,340	-1,03%
25.11.2024	327,710	327,710	327,710	327,710	0,98%

Alta: 327,710

Baixa: 292,660

Diferença: 35,050

Média: 314,124

Var%: -8,483

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