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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

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312,800 -0,600    -0,19%
22/10 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 198,06M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU1103303241 
Classe de Ativo:  Ações
Edmond de Rothschild Fund US Value A USD 312,800 -0,600 -0,19%

0P000172S5 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172S5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
23/09/2025 - 23/10/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
22.10.2025 312,800 312,800 313,400 312,800 -0,19%
21.10.2025 313,400 313,400 313,400 312,060 0,43%
20.10.2025 312,060 312,060 312,060 312,060 0,65%
17.10.2025 310,040 310,040 310,040 308,380 0,54%
16.10.2025 308,380 308,380 311,310 308,380 -0,94%
15.10.2025 311,310 311,310 311,310 310,870 0,14%
14.10.2025 310,870 310,870 310,870 307,240 1,18%
13.10.2025 307,240 307,240 307,240 304,910 0,76%
10.10.2025 304,910 304,910 304,910 304,910 -2,62%
09.10.2025 313,110 313,110 313,110 313,110 -0,85%
08.10.2025 315,800 315,800 316,430 315,800 -0,20%
07.10.2025 316,430 316,430 318,580 316,430 -0,67%
06.10.2025 318,580 318,580 318,580 318,580 -0,95%
03.10.2025 321,630 321,630 321,630 318,450 1,00%
02.10.2025 318,450 318,450 318,450 318,450 -0,24%
01.10.2025 319,230 319,230 319,230 316,110 0,99%
30.09.2025 316,110 316,110 316,110 316,110 0,45%
29.09.2025 314,700 314,700 314,710 314,700 -0,00%
26.09.2025 314,710 314,710 314,710 310,310 1,42%
25.09.2025 310,310 310,310 314,160 310,310 -1,23%
24.09.2025 314,160 314,160 314,160 312,700 0,47%
23.09.2025 312,700 312,700 312,700 311,600 0,35%
Alta: 321,630 Baixa: 304,910 Diferença: 16,720 Média: 313,497 Var%: 0,385
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