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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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313,930 +1,360 +0,44%

17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172S5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172S5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	313,930	313,930	313,930	313,930	0,44%
16.07.2025	312,570	312,570	312,570	312,570	0,07%
15.07.2025	312,360	312,360	321,100	312,360	-2,72%
11.07.2025	321,100	321,100	321,100	321,100	-0,51%
10.07.2025	322,750	322,750	322,750	320,640	0,66%
09.07.2025	320,640	320,640	320,640	319,790	0,27%
08.07.2025	319,790	319,790	319,790	319,790	1,29%
07.07.2025	315,720	315,720	315,720	315,720	-1,41%
03.07.2025	320,240	320,240	320,240	320,240	-0,02%
02.07.2025	320,320	320,320	320,320	316,980	1,05%
01.07.2025	316,980	316,980	316,980	310,310	2,15%
30.06.2025	310,310	310,310	310,310	309,310	0,32%
27.06.2025	309,310	309,310	309,310	309,310	-0,09%
26.06.2025	309,600	309,600	309,600	306,500	1,01%
25.06.2025	306,500	306,500	307,710	306,500	-0,39%
24.06.2025	307,710	307,710	307,710	307,710	0,46%
20.06.2025	306,310	306,310	306,310	306,310	0,20%
18.06.2025	305,710	305,710	306,100	305,710	-0,13%
17.06.2025	306,100	306,100	309,990	306,100	-1,25%
16.06.2025	309,990	309,990	309,990	307,700	0,74%

Alta: 322,750

Baixa: 305,710

Diferença: 17,040

Média: 313,397

Var%: 2,025

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