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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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304,460 -0,080 -0,03%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172S5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172S5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	304,460	304,460	304,540	304,460	-0,03%
07.08.2025	304,540	304,540	305,180	304,540	-0,21%
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05.08.2025	309,040	309,040	309,040	307,080	0,64%
04.08.2025	307,080	307,080	307,080	304,990	0,69%
01.08.2025	304,990	304,990	308,430	304,990	-1,12%
31.07.2025	308,430	308,430	308,430	308,430	-1,76%
30.07.2025	313,950	313,950	319,960	313,950	-1,88%
29.07.2025	319,960	319,960	321,090	319,960	-0,35%
28.07.2025	321,090	321,090	322,870	321,090	-0,55%
25.07.2025	322,870	322,870	322,870	321,180	0,53%
24.07.2025	321,180	321,180	321,180	321,180	-0,79%
23.07.2025	323,730	323,730	323,730	323,730	1,28%
22.07.2025	319,640	319,640	319,640	319,640	2,57%
21.07.2025	311,620	311,620	312,280	311,620	-0,21%
18.07.2025	312,280	312,280	312,280	312,280	-0,53%
17.07.2025	313,930	313,930	313,930	313,930	0,44%
16.07.2025	312,570	312,570	312,570	312,570	0,07%
15.07.2025	312,360	312,360	321,100	312,360	-2,72%

Alta: 323,730

Baixa: 304,460

Diferença: 19,270

Média: 313,100

Var%: -5,182

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