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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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287,340 +6,340 +2,26%

24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172S5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172S5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	287,340	287,340	287,340	287,340	2,26%
23.04.2025	281,000	281,000	281,000	281,000	0,87%
22.04.2025	278,570	278,570	278,570	278,570	-0,03%
17.04.2025	278,660	278,660	278,660	278,660	1,25%
16.04.2025	275,220	275,220	275,220	275,220	-0,58%
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14.04.2025	278,190	278,190	278,190	274,570	1,32%
11.04.2025	274,570	274,570	274,570	274,570	1,78%
10.04.2025	269,770	269,770	283,440	269,770	-4,82%
09.04.2025	283,440	283,440	283,440	260,850	8,66%
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07.04.2025	269,110	269,110	271,310	269,110	-0,81%
04.04.2025	271,310	271,310	271,310	271,310	-6,36%
03.04.2025	289,740	289,740	289,740	289,740	-5,67%
02.04.2025	307,140	307,140	307,140	305,620	0,50%
01.04.2025	305,620	305,620	306,000	305,620	-0,12%
31.03.2025	306,000	306,000	306,000	306,000	0,48%
28.03.2025	304,550	304,550	308,720	304,550	-1,35%
27.03.2025	308,720	308,720	308,720	308,260	0,15%
26.03.2025	308,260	308,260	308,260	308,260	0,12%

Alta: 308,720

Baixa: 260,850

Diferença: 47,870

Média: 285,744

Var%: -6,671

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