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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 237,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value A USD (0P000172S5). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	2,560	0,970
Ações	98,270	98,270	0,000
Título	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,657	14,625
Índice Preço/Valor Contábil	1,293	2,278
Índice Preço/Vendas	0,790	1,353
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,526	9,818
Retorno com dividendos	3,625	2,461
Crescimento de lucros em 5 anos	7,509	9,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,830	16,641
Energia	16,860	7,793
Serviços Financeiros	15,460	21,030
Consumo Cíclico	12,680	7,797
Serviços de Comunicação	7,360	6,888
Materiais Básicos	6,560	3,846
Consumo Não-Cíclico	4,750	8,453
Tecnologia	3,200	14,737
Industriais	2,870	10,288
Imóveis	2,440	2,350

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,92	41,62	+0,30%
Verizon	US92343V1044	4,33	44.70	-1.51%
CVS Health Corp	US1266501006	3,82	67,79	-0,29%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,73	27,83	+0,45%
Valaris	BMG9460G1015	3,59	39,90	-1,82%
Pfizer	US7170811035	3,59	24.59	+0.20%
Baxter	US0718131099	3,38	33,67	-1,01%
Dentsply	US24906P1093	3,37	14,80	+0,99%
Schlumberger	AN8068571086	3,26	42,09	-0,26%
Akamai	US00971T1016	3,14	81,42	+1,01%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,31B	3,17	9,59	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	397,34M	5,64	-0,42	3,35
Melchior Selected Trust European Ou	253,42M	4,40	-0,25	5,47
EdR Fund US Value N USD	237,77M	3,17	4,92	-
EdR Fund US Value I USD	237,77M	3,13	4,61	5,33

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Ibovespa Futuros	131.710	+50	+0,04%
US 500	5.644,7	+11,6	+0,21%
US 30	42.063,7	+73,7	+0,18%
S&P 500 VIX	21,87	-1,61	-6,86%
Bitcoin Futuro	86.735,0	+1.115,0	+1,30%
Índice Dólar	103,500	-0,449	-0,43%

Petróleo Brent	75,02	+0,53	+0,71%
Petróleo WTI	71,83	+0,63	+0,88%
Café Contrato C	387,10	-1,95	-0,50%
Soja Chicago	1.029,25	-5,00	-0,48%
Cacau NY	8.899,00	+722,00	+8,83%
Ouro	3.163,74	+17,74	+0,56%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6870	+0,0055	+0,10%
EUR/BRL	6,1767	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,0852	+0,0037	+0,34%
Dólar/JPY	149,96	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2980	+0,0062	+0,48%
GBP/BRL	7,3855	+0,0167	+0,23%
CAD/BRL	3,9752	+0,0107	+0,27%

Petrobras PN	37,12	-0,18	-0,48%
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Casas Bahia ON	9,56	+0,26	+2,80%
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Oi ON	0,95	-0,04	-4,04%
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iShares Bitcoin	36,63	+0,62	+1,72%
WisdomTree Long J.	30,45	+0,05	+0,15%
SBI Contra Fund D.	388,443	-2,056	-0,53%
Sands Capital Glo.	23,110	+0,160	+0,70%
DJ-UBS Commodity	106.74	+0.34	+0.32%