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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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22/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value A USD (0P000172S5). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	6,670	2,560
Ações	95,290	95,290	0,000
Título	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,487	15,181
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,298
Índice Preço/Vendas	0,968	1,389
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,548	9,382
Retorno com dividendos	2,945	2,402
Crescimento de lucros em 5 anos	8,143	9,091

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,260	16,229
Serviços Financeiros	14,190	21,223
Energia	13,540	6,850
Consumo Cíclico	12,970	7,900
Serviços de Comunicação	6,120	7,254
Materiais Básicos	5,960	4,188
Industriais	5,300	10,357
Consumo Não-Cíclico	5,290	8,479
Tecnologia	4,350	15,174
Imóveis	3,020	2,416

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,49	21,51	-0,67%
Dentsply	US24906P1093	4,19	13,10	+0,54%
Bank of America	US0605051046	4,17	51,66	+1,10%
Akamai	US00971T1016	4,15	74,71	-0,01%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,04	1.281,090	+0,01%
Verizon	US92343V1044	3,98	38,71	-2,75%
Pfizer	US7170811035	3,39	24,62	-0,40%
PulteGroup	US7458671010	3,38	121.28	+0.89%
Mohawk Industries	US6081901042	2,94	129,75	+1,13%
Baxter	US0718131099	2,91	22,85	-0,35%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,66B	17,92	23,79	14,53
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	331,71M	0,85	-1,22	2,13
Base Investments Flexible Low Risku	274,53M	7,40	9,65	5,11
Atlantas Sicav American One	240,63M	6,21	16,36	12,48
EdR Fund US Value N USD	199,5M	3,64	6,83	-

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US 30	46.697,3	+106,9	+0,23%
S&P 500 VIX	17,48	-1,12	-6,02%
Bitcoin Futuro	110.277,5	+2.517,5	+2,34%
Índice Dólar	98,820	+0,147	+0,15%

Petróleo Brent	66,02	+3,43	+5,48%
Petróleo WTI	61,87	+3,37	+5,76%
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Soja Chicago	1.042,63	+8,63	+0,83%
Cacau NY	6.387,00	+89,00	+1,41%
Ouro	4.150,25	+84,85	+2,09%
Açúcar NY nº11	15,24	+0,14	+0,93%

Dólar/BRL	5,3847	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,2500	-0,0196	-0,31%
EUR/Dólar	1,1608	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	152,70	+0,71	+0,47%
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GBP/BRL	7,1675	-0,0438	-0,61%
CAD/BRL	3,8456	-0,0125	-0,32%

Petrobras PN	30,40	+0,55	+1,84%
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Casas Bahia ON	3,29	+0,14	+4,44%
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484810	16.130,00	-490,00	-2,95%
JNL/The Boston Co.	37,840	-0,200	-0,53%
TRIL	50	0	0,00%
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