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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value A USD (0P000172S5). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,280	3,070	0,790
Ações	97,240	97,240	0,000
Título	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,571	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,344	2,258
Índice Preço/Vendas	0,858	1,338
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,960	9,551
Retorno com dividendos	3,111	2,441
Crescimento de lucros em 5 anos	13,972	9,856

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,100	17,138
Serviços Financeiros	15,210	21,276
Energia	15,110	7,053
Consumo Cíclico	13,160	7,641
Materiais Básicos	6,900	4,026
Industriais	4,540	10,188
Tecnologia	4,530	15,023
Serviços de Comunicação	4,390	6,656
Consumo Não-Cíclico	4,140	8,729
Imóveis	2,910	2,437

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,65	26,54	-0,11%
Akamai	US00971T1016	4,40	79,60	0,00%
Bank of America	US0605051046	4,36	47,12	-0,72%
Baxter	US0718131099	3,93	30,39	-0,36%
Dentsply	US24906P1093	3,80	15,93	-0,44%
Pfizer	US7170811035	3,59	24,19	-0,21%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3,31	6,900	-1,43%
PulteGroup	US7458671010	3,24	105,52	+1,03%
Schlumberger	AN8068571086	3,22	34,01	+0,53%
MetLife	US59156R1086	2,85	80,37	+0,51%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,41B	7,83	13,06	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	319,04M	-2,44	-1,83	1,94
Melchior Selected Trust European Ou	244,02M	19,16	8,30	6,32
Base Investments Flexible Low Risku	237,7M	3,71	6,60	4,30
EdR Fund US Value N USD	214,58M	0,05	2,67	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Wells Fargo Large.	43,14	+0,39	+0,91%
Janus Global Tech.	70,47	+0,46	+0,66%
Newton Internatio.	2,89	0,00	0,05%
Salient MLP & Ene.	10,58	+0,22	+2,12%
BetaPro S&P/TSX C.	5,12	-0,03	-0,58%