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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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04/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value A USD (0P000172S5). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,360	5,420	1,060
Ações	95,170	95,170	0,000
Título	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,541	14,680
Índice Preço/Valor Contábil	1,415	2,287
Índice Preço/Vendas	0,869	1,370
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,150	9,887
Retorno com dividendos	3,283	2,448
Crescimento de lucros em 5 anos	7,821	9,533

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,130	16,262
Energia	16,390	7,871
Serviços Financeiros	15,620	20,785
Consumo Cíclico	12,880	7,858
Serviços de Comunicação	7,240	7,151
Materiais Básicos	6,660	3,815
Consumo Não-Cíclico	4,750	8,372
Industriais	3,130	10,610
Tecnologia	2,880	14,715
Imóveis	2,330	2,322

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,89	47.11	+0.86%
CVS Health Corp	US1266501006	4,52	55,69	-1,17%
Verizon	US92343V1044	4,26	40,13	+0,80%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,23	1.241,870	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,67	25,10	+0,04%
Baxter	US0718131099	3,47	31,47	+0,16%
PulteGroup	US7458671010	3,34	111,33	+0,86%
Valaris	BMG9460G1015	3,17	47,59	-1,31%
Schlumberger	AN8068571086	3,17	40,81	-0,31%
Pfizer	US7170811035	3,15	26,44	+2,20%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,43B	12,38	6,33	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	443,99M	-6,92	-4,80	3,45
Melchior Selected Trust European Ou	342,94M	-0,66	-5,42	5,61
EdR Fund US Value N USD	256,47M	-1,68	6,25	-
EdR Fund US Value I USD	256,47M	-1,92	5,91	5,22

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US 30	44.895,9	+22,7	+0,05%
S&P 500 VIX	15,77	-1,44	-8,37%
Bitcoin Futuro	97.055,0	-265,0	-0,27%
Índice Dólar	107,46	-0,36	-0,34%

Petróleo Brent	74,69	-1,51	-1,98%
Petróleo WTI	71,19	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	400,00	+16,65	+4,34%
Soja Chicago	1.057,00	-1,75	-0,17%
Cacau NY	10.511,00	-402,00	-3,68%
Ouro	2.885,66	+0,86	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,74	+0,08	+0,41%

Dólar/BRL	5,8040	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,0387	+0,0073	+0,12%
EUR/Dólar	1,0401	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	152,64	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2503	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,2578	+0,0061	+0,08%
CAD/BRL	4,0552	+0,0043	+0,11%

Petrobras PN	36,86	-0,27	-0,73%
Vale ON	54,31	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,19	-0,11	-3,33%
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IRB Brasil ON	51,99	-0,11	-0,21%
Oi ON	1,45	-0,07	-4,61%
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