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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value A USD (0P000172S5). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	6,670	2,560
Ações	95,290	95,290	0,000
Título	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,487	15,045
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,290
Índice Preço/Vendas	0,968	1,372
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,548	9,616
Retorno com dividendos	2,945	2,405
Crescimento de lucros em 5 anos	8,143	9,065

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,260	16,405
Serviços Financeiros	14,190	21,406
Energia	13,540	6,833
Consumo Cíclico	12,970	7,723
Serviços de Comunicação	6,120	7,106
Materiais Básicos	5,960	4,088
Industriais	5,300	10,387
Consumo Não-Cíclico	5,290	8,610
Tecnologia	4,350	15,296
Imóveis	3,020	2,427

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,49	23,69	-0,21%
Dentsply	US24906P1093	4,19	14,09	-1,47%
Bank of America	US0605051046	4,17	49,93	-1,60%
Akamai	US00971T1016	4,15	78,08	-1,33%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,04	1.273,280	+0,03%
Verizon	US92343V1044	3,98	44,35	+0,27%
Pfizer	US7170811035	3,39	25,00	+0,95%
PulteGroup	US7458671010	3,38	130,14	-1,42%
Mohawk Industries	US6081901042	2,94	130,48	-1,67%
Baxter	US0718131099	2,91	24,57	-0,49%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,51B	12,63	16,69	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	327,96M	0,85	-1,22	2,13
Base Investments Flexible Low Risku	255,21M	5,49	7,53	4,48
Melchior Selected Trust European Ou	110,67M	19,69	10,11	6,12
Atlantas Sicav American One	242,29M	6,86	13,29	11,45

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Ibovespa Futuros	142.215	-1.415	-0,99%
US 500	6.374,7	-85,6	-1,32%
US 30	45.016,5	-528,4	-1,16%
S&P 500 VIX	19,22	+3,10	+19,23%
Bitcoin Futuro	109.850,0	+405,0	+0,37%
Índice Dólar	98,350	+0,660	+0,68%

Petróleo Brent	68,27	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	64,74	+0,73	+1,14%
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Dólar/BRL	5,4820	+0,0421	+0,77%
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EUR/Dólar	1,1637	-0,0072	-0,61%
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M&G Global Macro .	11,92	0,00	0,00%