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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value A USD (0P000172S5). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	2,560	0,970
Ações	98,270	98,270	0,000
Título	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,657	14,679
Índice Preço/Valor Contábil	1,293	2,285
Índice Preço/Vendas	0,790	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,526	9,805
Retorno com dividendos	3,625	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	7,509	9,856

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,830	16,985
Energia	16,860	7,792
Serviços Financeiros	15,460	21,251
Consumo Cíclico	12,680	7,673
Serviços de Comunicação	7,360	6,982
Materiais Básicos	6,560	3,884
Consumo Não-Cíclico	4,750	8,483
Tecnologia	3,200	14,508
Industriais	2,870	10,063
Imóveis	2,440	2,443

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,92	39.69	+0.28%
Verizon	US92343V1044	4,33	41,91	-2,10%
CVS Health Corp	US1266501006	3,82	65.32	-0.91%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,73	25,22	+1,33%
Valaris	BMG9460G1015	3,59	32,96	+1,79%
Pfizer	US7170811035	3,59	22,92	+0,61%
Baxter	US0718131099	3,38	30,22	-0,62%
Dentsply	US24906P1093	3,37	13,75	+0,29%
Schlumberger	AN8068571086	3,26	34,52	-1,17%
Akamai	US00971T1016	3,14	79,79	+0,74%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,23B	3,17	9,59	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	339,97M	5,64	-0,42	3,35
Melchior Selected Trust European Ou	246,88M	5,90	0,70	5,68
EdR Fund US Value N USD	209,38M	3,17	4,92	-
EdR Fund US Value I USD	209,38M	3,13	4,61	5,33

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Italy 3.45 15-Jul.	103,090	-0,110	-0,11%
SSIAM VNX50	19.480,0	+270,0	+1,41%
Vontobel Fund - G.	297,610	+2,720	+0,92%