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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 322,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value A USD (0P000172S5). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,940	4,990	1,050
Ações	95,610	95,610	0,000
Título	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,539	14,163
Índice Preço/Valor Contábil	1,212	2,184
Índice Preço/Vendas	0,709	1,261
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,900	9,036
Retorno com dividendos	2,541	2,459
Crescimento de lucros em 5 anos	10,675	10,963

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,470	17,615
Energia	22,600	8,744
Serviços Financeiros	15,070	19,204
Serviços de Comunicação	10,720	7,259
Industriais	7,330	10,282
Consumo Cíclico	6,990	7,704
Materiais Básicos	4,760	3,651
Consumo Não-Cíclico	4,710	9,253
Tecnologia	3,340	14,346

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	5,68	59,60	+6,35%
Bank of America	US0605051046	4,99	39,99	+3,52%
Verizon	US92343V1044	4,78	41,15	+2,03%
Citigroup	US1729674242	3,92	62,31	+0,61%
Centene	US15135B1017	3,87	71,59	+3,81%
Nov	US62955J1034	3,67	18,82	+2,67%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,57	1.199,800	+0,02%
Valaris	BMG9460G1015	3,37	77,39	+2,44%
Pfizer	US7170811035	3,35	28,66	+1,63%
Hess	US42809H1077	3,22	154,10	+2,59%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,05B	-0,11	5,14	-
Melchior Selected Trust European Ou	502,6M	3,36	-0,67	5,73
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	464,02M	-3,52	-0,36	5,27
EdR Fund US Value N USD	322,43M	2,12	9,38	-
EdR Fund US Value I USD	322,43M	2,04	9,02	6,30

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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