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Edmond De Rothschild Fund - Us Value B Eur (0P000172S6)

Luxemburgo

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273,470 +4,840 +1,80%

01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303753

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172S6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172S6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value B Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.07.2025	273,470	273,470	273,470	268,630	1,80%
30.06.2025	268,630	268,630	268,630	268,230	0,15%
27.06.2025	268,230	268,230	268,230	268,230	-0,18%
26.06.2025	268,720	268,720	268,720	268,020	0,26%
25.06.2025	268,020	268,020	269,160	268,020	-0,42%
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20.06.2025	270,320	270,320	270,320	270,320	0,14%
18.06.2025	269,930	269,930	269,930	269,850	0,03%
17.06.2025	269,850	269,850	271,740	269,850	-0,70%
16.06.2025	271,740	271,740	271,740	270,870	0,32%
13.06.2025	270,870	270,870	272,600	270,870	-0,63%
12.06.2025	272,600	272,600	272,600	272,600	-0,82%
11.06.2025	274,840	274,840	274,840	274,840	-0,73%
10.06.2025	276,860	276,860	276,860	276,860	1,94%
06.06.2025	271,580	271,580	271,580	266,590	1,87%
05.06.2025	266,590	266,590	267,700	266,590	-0,41%
04.06.2025	267,700	267,700	269,790	267,700	-0,77%
03.06.2025	269,790	269,790	269,790	265,510	1,61%
02.06.2025	265,510	265,510	265,510	265,510	-0,55%
30.05.2025	266,990	266,990	266,990	266,990	-0,46%

Alta: 276,860

Baixa: 265,510

Diferença: 11,350

Média: 270,070

Var%: 1,957

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