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Edmond De Rothschild Fund - Us Value B Eur (0P000172S6)

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273,390 +0,760    +0,28%
30/09 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 202,82M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU1103303753 
Classe de Ativo:  Ações
Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR 273,390 +0,760 +0,28%

0P000172S6 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172S6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value B Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
02/09/2025 - 01/10/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
30.09.2025 273,390 273,390 273,390 273,390 0,28%
29.09.2025 272,630 272,630 273,520 272,630 -0,33%
26.09.2025 273,520 273,520 273,520 270,060 1,28%
25.09.2025 270,060 270,060 271,850 270,060 -0,66%
24.09.2025 271,850 271,850 271,850 269,380 0,92%
23.09.2025 269,380 269,380 269,380 268,980 0,15%
22.09.2025 268,980 268,980 268,980 268,980 -0,63%
19.09.2025 270,680 270,680 272,670 270,680 -0,73%
18.09.2025 272,670 272,670 272,670 272,670 1,36%
17.09.2025 269,000 269,000 270,410 269,000 -0,52%
16.09.2025 270,410 270,410 271,720 270,410 -0,48%
15.09.2025 271,720 271,720 274,260 271,720 -0,93%
12.09.2025 274,260 274,260 277,590 274,260 -1,20%
11.09.2025 277,590 277,590 277,590 273,510 1,49%
10.09.2025 273,510 273,510 274,220 273,510 -0,26%
09.09.2025 274,220 274,220 274,220 274,220 -0,25%
08.09.2025 274,910 274,910 277,120 274,910 -0,80%
05.09.2025 277,120 277,120 278,430 277,120 -0,47%
04.09.2025 278,430 278,430 278,430 275,090 1,21%
03.09.2025 275,090 275,090 277,120 275,090 -0,73%
02.09.2025 277,120 277,120 277,120 277,120 -0,39%
Alta: 278,430 Baixa: 268,980 Diferença: 9,450 Média: 273,169 Var%: -1,732
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