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Edmond De Rothschild Fund - Us Value B Eur (0P000172S6)

Luxemburgo

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303753

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR (0P000172S6). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,110	3,960	0,850
Ações	96,580	96,580	0,000
Título	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,345	14,679
Índice Preço/Valor Contábil	1,448	2,285
Índice Preço/Vendas	0,859	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,203	9,805
Retorno com dividendos	3,110	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	14,565	9,856

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,200	16,985
Energia	15,700	7,792
Serviços Financeiros	14,590	21,251
Consumo Cíclico	11,450	7,673
Serviços de Comunicação	7,710	6,982
Materiais Básicos	6,900	3,884
Consumo Não-Cíclico	4,790	8,483
Tecnologia	3,180	14,508
Imóveis	2,850	2,443
Industriais	2,630	10,063

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,64	25,62	+1,71%
CVS Health Corp	US1266501006	4,50	65,03	+0,15%
Bank of America	US0605051046	4,39	39.99	+0.53%
Verizon	US92343V1044	4,10	42,95	+1,32%
Baxter	US0718131099	3,68	30,98	+1,47%
Pfizer	US7170811035	3,52	23,79	+3,21%
Schlumberger	AN8068571086	3,49	34,11	+0,03%
AT&T	US00206R1023	3,34	27,30	+0,15%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3,20	6,510	+2,20%
Dentsply	US24906P1093	3,15	13,95	+0,58%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,24B	-4,01	8,36	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,24B	-3,93	8,92	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,24B	-4,31	7,14	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,24B	-3,95	8,59	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,24B	-4,19	7,61	-

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
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US 30	40.562,0	+34,4	+0,08%
S&P 500 VIX	24,28	+0,11	+0,46%
Bitcoin Futuro	95.485,0	-85,0	-0,09%
Índice Dólar	99,152	+0,134	+0,14%

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Petróleo WTI	59,39	-1,03	-1,70%
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Açúcar NY nº11	17,61	+0,07	+0,40%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1375	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	142,84	+0,57	+0,40%
GBP/Dólar	1,3378	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5296	-0,0077	-0,10%
CAD/BRL	4,0643	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Casas Bahia ON	5,37	-0,10	-1,83%
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