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Edmond De Rothschild Fund - Us Value B Eur (0P000172S6)

Luxemburgo

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264,810 -22,680 -7,89%

03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 237,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303753

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR (0P000172S6). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,110	3,960	0,850
Ações	96,580	96,580	0,000
Título	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,345	14,706
Índice Preço/Valor Contábil	1,448	2,293
Índice Preço/Vendas	0,859	1,357
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,203	9,862
Retorno com dividendos	3,110	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	14,565	9,858

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,200	16,819
Energia	15,700	7,694
Serviços Financeiros	14,590	21,253
Consumo Cíclico	11,450	7,781
Serviços de Comunicação	7,710	6,990
Materiais Básicos	6,900	3,855
Consumo Não-Cíclico	4,790	8,438
Tecnologia	3,180	14,638
Imóveis	2,850	2,391
Industriais	2,630	10,115

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,64	26,31	-2,19%
CVS Health Corp	US1266501006	4,50	63.67	-5.70%
Bank of America	US0605051046	4,39	34,39	-7,60%
Verizon	US92343V1044	4,10	43,03	-5,68%
Baxter	US0718131099	3,68	28,79	-8,17%
Pfizer	US7170811035	3,52	22,99	-5,35%
Schlumberger	AN8068571086	3,49	34,78	-11,30%
AT&T	US00206R1023	3,34	26,64	-6,85%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3,20	5,810	-7,19%
Dentsply	US24906P1093	3,15	13,58	-0,29%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,32B	0,89	11,53	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,32B	0,95	12,12	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,32B	0,68	10,29	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,32B	0,93	11,78	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,32B	0,77	10,77	-

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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ICICI Prudential .	905,610	-18,840	-2,04%
ATMOS JCW FUNDO D.	288,472	+2,174	+0,76%
HSBC Sector Rotat.	134,080	-4,080	-2,95%
Wells Fargo Large.	34,81	-1,99	-5,41%
ICICI Prudential .	68,681	-1,374	-1,96%
Franklin Templeto.	1,945	+0,004	+0,19%
iShares MSCI Chin.	89,78	0,00	0,00%