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Edmond De Rothschild Fund - Us Value B Eur (0P000172S6)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 310,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303753

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR (0P000172S6). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,730	6,780	1,050
Ações	93,780	93,780	0,000
Título	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,005	14,105
Índice Preço/Valor Contábil	1,281	2,170
Índice Preço/Vendas	0,786	1,258
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,098	9,017
Retorno com dividendos	2,697	2,467
Crescimento de lucros em 5 anos	10,748	10,562

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	25,310	17,396
Energia	18,150	8,811
Serviços Financeiros	15,470	19,186
Consumo Cíclico	14,150	7,722
Serviços de Comunicação	9,380	7,407
Materiais Básicos	6,670	3,596
Consumo Não-Cíclico	5,160	9,248
Industriais	3,730	10,152
Tecnologia	1,980	14,441

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	4,92	59,06	+1,20%
Bank of America	US0605051046	4,55	39,78	+1,35%
Verizon	US92343V1044	4,41	41,26	+1,08%
Pfizer	US7170811035	4,29	27.98	+0.65%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,00	1.204,760	+0,01%
Valaris	BMG9460G1015	4,00	74,50	+2,04%
Nov	US62955J1034	3,10	19,01	+0,69%
Citigroup	US1729674242	3,08	63,46	+3,10%
Perrigo	IE00BGH1M568	2,96	25,68	+0,98%
Dentsply	US24906P1093	2,72	24,91	-1,50%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data R EUR	2,03B	3,19	7,41	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,03B	3,81	8,82	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,03B	3,38	7,86	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,03B	3,86	9,14	-
LU1781816530	2,03B	3,71	8,60	-

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.474,0	+13,5	+0,25%
US 30	39.169,0	+50,1	+0,13%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	64.017,5	+2.740,0	+4,47%
Índice Dólar	105,305	-0,225	-0,21%

Petróleo Brent	85,30	+0,46	+0,54%
Petróleo WTI	81,84	+0,30	+0,37%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.138,62	+3,37	+0,30%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.337,00	-2,60	-0,11%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0747	+0,0035	+0,32%
Dólar/JPY	160,88	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2658	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,0822	+0,0069	+0,10%
CAD/BRL	4,0096	-0,0104	-0,26%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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