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Edmond De Rothschild Fund - Us Value B Eur (0P000172S6)

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 283,35M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU1103303753 
Classe de Ativo:  Ações
Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR 293,760 +0,170 +0,06%

Holdings 0P000172S6

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR (0P000172S6). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,290 5,000 0,710
Ações 95,310 95,310 0,000
Título 0,400 0,400 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 11,709 14,409
Índice Preço/Valor Contábil 1,367 2,217
Índice Preço/Vendas 0,820 1,293
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,508 9,468
Retorno com dividendos 2,638 2,413
Crescimento de lucros em 5 anos 13,513 10,822

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Saúde 25,830 17,543
Energia 18,000 8,311
Serviços Financeiros 15,230 19,186
Consumo Cíclico 15,020 7,850
Materiais Básicos 6,970 3,617
Serviços de Comunicação 6,870 7,400
Consumo Não-Cíclico 5,360 9,268
Industriais 4,750 10,205
Tecnologia 1,980 14,654

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 9

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Bank of America US0605051046 4,64 41,33 -1,03%
  Verizon US92343V1044 4,40 41,06 -0,73%
  CVS Health Corp US1266501006 4,23 54,65 -2,08%
  Amundi Funds Cash USD IU C LU0568621022 3,74 1.227,540 +0,05%
  Pfizer US7170811035 3,71 27,76 -1,17%
  Perrigo IE00BGH1M568 3,64 25,41 -2,61%
  Valaris BMG9460G1015 3,30 49,71 +2,64%
  Medtronic IE00BTN1Y115 3,28 89,31 -0,84%
  Baxter US0718131099 3,24 35,80 -0,20%
Kenvue Inc - 2,81 - -

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU1781816530 2,18B 13,39 10,36 -
  EdR Fund Big Data N EUR 2,18B 13,69 11,05 -
  EdR Fund Big Data R EUR 2,18B 12,35 9,13 -
  EdR Fund Big Data I EUR 2,18B 13,60 10,59 -
  EdR Fund Big Data A EUR 2,18B 12,75 9,60 -
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