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Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur (he) (0P000172SC)

Luxemburgo

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118,560 +0,520 +0,44%

30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1207314599

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur (he) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.09.2025	118,560	118,560	118,560	118,560	0,44%
29.09.2025	118,040	118,040	118,050	118,040	-0,01%
26.09.2025	118,050	118,050	118,050	116,400	1,42%
25.09.2025	116,400	116,400	117,870	116,400	-1,25%
24.09.2025	117,870	117,870	117,870	117,320	0,47%
23.09.2025	117,320	117,320	117,320	116,920	0,34%
22.09.2025	116,920	116,920	116,920	116,920	-0,50%
19.09.2025	117,510	117,510	118,560	117,510	-0,89%
18.09.2025	118,560	118,560	118,560	117,700	0,73%
17.09.2025	117,700	117,700	118,350	117,700	-0,55%
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12.09.2025	118,760	118,760	120,210	118,760	-1,21%
11.09.2025	120,210	120,210	120,210	118,470	1,47%
10.09.2025	118,470	118,470	118,470	118,470	-0,31%
09.09.2025	118,840	118,840	118,840	118,840	-0,37%
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04.09.2025	119,670	119,670	119,670	118,550	0,94%
03.09.2025	118,550	118,550	119,420	118,550	-0,73%
02.09.2025	119,420	119,420	119,420	119,420	-0,76%

Alta: 120,210

Baixa: 116,400

Diferença: 3,810

Média: 118,410

Var%: -1,471

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