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Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur (he) (0P000172SC)

Luxemburgo

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114,480 -0,030 -0,03%

08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1207314599

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur (he) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	114,480	114,480	114,510	114,480	-0,03%
07.08.2025	114,510	114,510	114,770	114,510	-0,23%
06.08.2025	114,770	114,770	116,210	114,770	-1,24%
05.08.2025	116,210	116,210	116,210	116,210	-0,03%
04.08.2025	116,240	116,240	116,240	115,450	0,68%
01.08.2025	115,450	115,450	116,680	115,450	-1,05%
31.07.2025	116,680	116,680	116,680	116,680	-1,79%
30.07.2025	118,810	118,810	121,100	118,810	-1,89%
29.07.2025	121,100	121,100	121,530	121,100	-0,35%
28.07.2025	121,530	121,530	122,210	121,530	-0,56%
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24.07.2025	121,560	121,560	121,560	121,560	-0,81%
23.07.2025	122,550	122,550	122,550	122,550	1,25%
22.07.2025	121,040	121,040	121,040	121,040	2,56%
21.07.2025	118,020	118,020	118,280	118,020	-0,22%
18.07.2025	118,280	118,280	118,280	118,280	-0,53%
17.07.2025	118,910	118,910	118,910	118,910	0,41%
16.07.2025	118,420	118,420	121,670	118,420	0,06%
15.07.2025	118,350	118,350	121,670	118,350	-3,23%

Alta: 122,550

Baixa: 114,480

Diferença: 8,070

Média: 118,375

Var%: -6,394

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Edmond de Rothsch.	114,480	-0,030	-0,03%
Nordea 1 - Emergi.	153,551	-1,137	-0,73%
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