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Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur (he) (0P000172SC)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 312,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1207314599

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR Hedged (0P000172SC). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,730	6,780	1,050
Ações	93,780	93,780	0,000
Título	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,005	16,649
Índice Preço/Valor Contábil	1,281	2,626
Índice Preço/Vendas	0,786	1,950
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,098	10,088
Retorno com dividendos	2,697	2,812
Crescimento de lucros em 5 anos	10,748	12,005

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	25,310	13,962
Energia	18,150	8,874
Serviços Financeiros	15,470	18,260
Consumo Cíclico	14,150	12,411
Serviços de Comunicação	9,380	8,337
Materiais Básicos	6,670	9,887
Consumo Não-Cíclico	5,160	9,242
Industriais	3,730	13,825
Tecnologia	1,980	19,720

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	4,92	60,22	-1,33%
Bank of America	US0605051046	4,55	39,24	-0,05%
Verizon	US92343V1044	4,41	39,67	-0,28%
Pfizer	US7170811035	4,29	27,53	-0,43%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,00	1.202,350	+0,01%
Valaris	BMG9460G1015	4,00	72,15	-4,66%
Nov	US62955J1034	3,10	17,50	-2,23%
Citigroup	US1729674242	3,08	59,33	-1,49%
Perrigo	IE00BGH1M568	2,96	26,85	-1,97%
Dentsply	US24906P1093	2,72	26,11	-2,21%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,06B	3,71	8,60	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,06B	3,86	9,14	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,06B	3,19	7,41	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,06B	3,81	8,82	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,06B	3,38	7,86	-

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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