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Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur (he) (0P000172SC)

Luxemburgo

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1207314599

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR Hedged (0P000172SC). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,740	4,700	0,960
Ações	95,640	95,640	0,000
Título	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,127	16,089
Índice Preço/Valor Contábil	1,434	2,676
Índice Preço/Vendas	0,882	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,287	10,312
Retorno com dividendos	3,167	2,774
Crescimento de lucros em 5 anos	13,870	12,054

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,460	12,786
Energia	16,540	8,174
Serviços Financeiros	14,170	20,218
Consumo Cíclico	11,450	12,431
Serviços de Comunicação	7,500	9,261
Materiais Básicos	7,110	9,064
Consumo Não-Cíclico	4,880	8,163
Tecnologia	3,600	19,998
Imóveis	2,980	4,555
Industriais	2,310	13,953

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,36	26,99	-0,07%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,12	1.255,820	+0,05%
Bank of America	US0605051046	4,06	43,36	+3,76%
Verizon	US92343V1044	3,88	43,00	-1,40%
Baxter	US0718131099	3,73	31,88	+3,17%
Schlumberger	AN8068571086	3,57	35,85	+3,76%
Dentsply	US24906P1093	3,48	16,75	+5,95%
Pfizer	US7170811035	3,45	23,09	+3,64%
Akamai	US00971T1016	3,44	78,79	+3,33%
CVS Health Corp	US1266501006	3,42	64,81	-3,23%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I EUR	2,34B	-5,97	8,67	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,34B	-6,23	7,69	-
LU1781816530	2,34B	-6,15	8,39	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,34B	-5,86	8,96	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,34B	-6,35	7,23	-

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US 500	5.845,8	+1,6	+0,03%
US 30	42.240,5	-169,6	-0,40%
S&P 500 VIX	18,06	-0,34	-1,85%
Bitcoin Futuro	104.155,0	+1.140,0	+1,11%
Índice Dólar	101,292	-0,307	-0,30%

Petróleo Brent	65,74	+0,78	+1,20%
Petróleo WTI	62,81	+0,86	+1,39%
Café Contrato C	372,18	-0,77	-0,21%
Soja Chicago	1.067,75	-3,25	-0,30%
Cacau NY	9.672,00	+582,00	+6,40%
Ouro	3.251,29	+23,29	+0,72%
Açúcar NY nº11	18,05	+0,35	+1,98%

Dólar/BRL	5,6505	-0,0242	-0,43%
EUR/BRL	6,2854	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,1122	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	147,96	-0,49	-0,33%
GBP/Dólar	1,3232	+0,0057	+0,43%
GBP/BRL	7,4744	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	4,0403	-0,0232	-0,57%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
Vale ON	54,28	+1,33	+2,51%
Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
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Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
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Manulife Dividend.	26,217	+0,303	+1,17%
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UBS Lux Bond Fund.	137,780	+0,240	+0,17%