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Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur (he) (0P000172SC)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1207314599

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR Hedged (0P000172SC). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	2,560	0,970
Ações	98,270	98,270	0,000
Título	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,657	16,193
Índice Preço/Valor Contábil	1,293	2,734
Índice Preço/Vendas	0,790	2,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,526	10,492
Retorno com dividendos	3,625	2,823
Crescimento de lucros em 5 anos	7,509	12,469

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,830	12,779
Energia	16,860	8,361
Serviços Financeiros	15,460	19,715
Consumo Cíclico	12,680	12,444
Serviços de Comunicação	7,360	9,316
Materiais Básicos	6,560	8,992
Consumo Não-Cíclico	4,750	8,333
Tecnologia	3,200	20,386
Industriais	2,870	13,873
Imóveis	2,440	4,364

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,92	47,74	+1,34%
Verizon	US92343V1044	4,33	39,94	-0,47%
CVS Health Corp	US1266501006	3,82	54,24	-2,60%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,73	24,97	-0,52%
Valaris	BMG9460G1015	3,59	46,45	-2,40%
Pfizer	US7170811035	3,59	25,83	-2,31%
Baxter	US0718131099	3,38	30,81	-2,10%
Dentsply	US24906P1093	3,37	19,21	-0,41%
Schlumberger	AN8068571086	3,26	40,05	-1,86%
Akamai	US00971T1016	3,14	99,61	-1,27%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,45B	19,61	9,46	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,33B	20,03	10,15	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,33B	18,14	8,25	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,33B	19,90	9,70	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,33B	18,71	8,71	-

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US 30	44.726,5	-21,2	-0,05%
S&P 500 VIX	15,50	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	97.472,5	+357,5	+0,37%
Índice Dólar	107,650	+0,103	+0,10%

Petróleo Brent	74,75	+0,46	+0,62%
Petróleo WTI	70,97	+0,36	+0,51%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.058,62	-3,13	-0,29%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.888,46	+11,76	+0,41%
Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9792	-0,0035	-0,06%
EUR/Dólar	1,0378	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	151,84	+0,49	+0,32%
GBP/Dólar	1,2434	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,1633	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,0263	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
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