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Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur (he) (0P000172SC)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1207314599

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR Hedged (0P000172SC). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	6,670	2,560
Ações	95,290	95,290	0,000
Título	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,487	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,743
Índice Preço/Vendas	0,968	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,548	10,410
Retorno com dividendos	2,945	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	8,143	12,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,260	12,272
Serviços Financeiros	14,190	20,267
Energia	13,540	8,274
Consumo Cíclico	12,970	12,248
Serviços de Comunicação	6,120	9,356
Materiais Básicos	5,960	9,109
Industriais	5,300	14,159
Consumo Não-Cíclico	5,290	8,097
Tecnologia	4,350	20,345
Imóveis	3,020	4,495

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,49	22,02	-2,35%
Dentsply	US24906P1093	4,19	12,53	-3,40%
Bank of America	US0605051046	4,17	46,16	+0,33%
Akamai	US00971T1016	4,15	70,61	+0,11%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,04	1.270,030	+0,04%
Verizon	US92343V1044	3,98	43,18	+0,07%
Pfizer	US7170811035	3,39	24,58	0,00%
PulteGroup	US7458671010	3,38	120,20	-1,18%
Mohawk Industries	US6081901042	2,94	119,94	-0,56%
Baxter	US0718131099	2,91	23,46	-0,97%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,46B	1,76	12,04	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,46B	1,98	12,73	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,46B	1,04	10,78	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,46B	1,90	12,31	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,46B	1,33	11,27	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.382,1	+8,6	+0,13%
US 30	44.030,0	+54,1	+0,12%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.542,5	+312,5	+0,26%
Índice Dólar	98,320	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	66,69	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,99	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,13	-10,13	-1,00%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.401,27	-3,43	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,32	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3117	+0,0015	+0,02%
CAD/BRL	3,9515	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
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Fidelity Funds - .	13,850	+0,050	+0,36%
UBS Lux Key Selec.	201,730	+0,510	+0,25%
G Fund - Global D.	271,780	+0,590	+0,22%
Henderson Horizon.	11.733,070	-1,810	-0,02%