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Edmond De Rothschild Fund - Us Value J Eur (he) (0P000172SC)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 323,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1207314599

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR Hedged (0P000172SC). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,730	6,780	1,050
Ações	93,780	93,780	0,000
Título	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,005	16,715
Índice Preço/Valor Contábil	1,281	2,642
Índice Preço/Vendas	0,786	1,968
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,098	10,187
Retorno com dividendos	2,697	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	10,748	12,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	25,310	13,947
Energia	18,150	8,835
Serviços Financeiros	15,470	18,270
Consumo Cíclico	14,150	12,378
Serviços de Comunicação	9,380	8,361
Materiais Básicos	6,670	9,882
Consumo Não-Cíclico	5,160	9,202
Industriais	3,730	13,914
Tecnologia	1,980	19,753

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	4,92	61,57	+0,93%
Bank of America	US0605051046	4,55	39,42	-1,43%
Verizon	US92343V1044	4,41	40,23	-0,02%
Pfizer	US7170811035	4,29	27,72	-0,07%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,00	1.203,560	+0,01%
Valaris	BMG9460G1015	4,00	72.77	+0.33%
Nov	US62955J1034	3,10	17,97	-1,05%
Citigroup	US1729674242	3,08	59,90	-1,19%
Perrigo	IE00BGH1M568	2,96	25,79	+0,70%
Dentsply	US24906P1093	2,72	25,47	+0,08%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,05B	3,71	8,60	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,05B	3,86	9,14	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,05B	3,19	7,41	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,05B	3,81	8,82	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,05B	3,38	7,86	-

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US 30	39.146,5	+11,7	+0,03%
S&P 500 VIX	13,22	-0,06	-0,45%
Bitcoin Futuro	64.307,5	-927,5	-1,42%
Índice Dólar	105,467	+0,240	+0,23%

Petróleo Brent	85,12	-0,59	-0,69%
Petróleo WTI	80,60	-0,69	-0,85%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.335,40	-33,60	-1,42%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4417	-0,0066	-0,12%
EUR/BRL	5,8188	-0,0285	-0,49%
EUR/Dólar	1,0692	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	159,59	+0,69	+0,43%
GBP/Dólar	1,2647	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	6,8835	-0,0164	-0,24%
CAD/BRL	3,9728	-0,0189	-0,47%

Petrobras PN	36,77	+0,27	+0,74%
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