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Edmond De Rothschild Fund - Us Value K Eur (0P000172SD)

Luxemburgo

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509,470 -5,460 -1,06%

24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305295

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value K Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.07.2025	509,470	509,470	509,470	509,470	-1,06%
23.07.2025	514,930	514,930	514,930	514,930	1,19%
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21.07.2025	497,190	497,190	500,360	497,190	-0,63%
18.07.2025	500,360	500,360	500,360	500,360	-1,03%
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16.07.2025	502,990	502,990	512,380	502,990	0,25%
15.07.2025	501,720	501,720	512,380	501,720	-2,69%
10.07.2025	515,580	515,580	515,580	510,680	0,96%
09.07.2025	510,680	510,680	510,680	510,280	0,08%
08.07.2025	510,280	510,280	510,280	510,280	1,68%
07.07.2025	501,830	501,830	501,830	501,830	-1,28%
03.07.2025	508,360	508,360	508,360	508,360	0,10%
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01.07.2025	502,060	502,060	502,060	493,150	1,81%
30.06.2025	493,150	493,150	493,150	492,390	0,15%
27.06.2025	492,390	492,390	492,390	492,390	-0,18%
26.06.2025	493,270	493,270	493,270	491,980	0,26%
25.06.2025	491,980	491,980	494,070	491,980	-0,42%
24.06.2025	494,070	494,070	494,070	494,070	-0,42%

Alta: 515,580

Baixa: 491,980

Diferença: 23,600

Média: 503,130

Var%: 2,685

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