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Edmond De Rothschild Fund - Us Value K Eur (0P000172SD)

Luxemburgo

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28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 310,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305295

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value K Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.06.2024	543,350	543,350	543,350	543,350	0,66%
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24.06.2024	544,600	544,600	544,600	544,600	0,80%
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18.06.2024	533,950	533,950	533,950	533,950	-0,18%
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11.06.2024	540,420	540,420	540,420	540,420	-0,49%
10.06.2024	543,080	543,080	543,080	543,080	1,48%
07.06.2024	535,180	535,180	535,180	535,180	0,18%
06.06.2024	534,220	534,220	534,220	534,220	-0,39%
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04.06.2024	534,400	534,400	534,400	534,400	-1,37%
03.06.2024	541,850	541,850	541,850	541,850	-1,26%

Alta: 544,600

Baixa: 533,950

Diferença: 10,650

Média: 538,368

Var%: -0,982

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