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Edmond De Rothschild Fund - Us Value K Eur (0P000172SD)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305295

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value K EUR (0P000172SD). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value K EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,360	5,420	1,060
Ações	95,170	95,170	0,000
Título	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,541	14,680
Índice Preço/Valor Contábil	1,415	2,287
Índice Preço/Vendas	0,869	1,370
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,150	9,887
Retorno com dividendos	3,283	2,448
Crescimento de lucros em 5 anos	7,821	9,533

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,130	16,262
Energia	16,390	7,871
Serviços Financeiros	15,620	20,785
Consumo Cíclico	12,880	7,858
Serviços de Comunicação	7,240	7,151
Materiais Básicos	6,660	3,815
Consumo Não-Cíclico	4,750	8,372
Industriais	3,130	10,610
Tecnologia	2,880	14,715
Imóveis	2,330	2,322

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,89	46.30	-0.90%
CVS Health Corp	US1266501006	4,52	56,48	-0,60%
Verizon	US92343V1044	4,26	39,39	-0,20%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,23	1.241,150	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,67	24,91	-0,08%
Baxter	US0718131099	3,47	32,56	-1,63%
PulteGroup	US7458671010	3,34	113,78	-3,99%
Valaris	BMG9460G1015	3,17	47,94	-1,70%
Schlumberger	AN8068571086	3,17	40,28	-1,80%
Pfizer	US7170811035	3,15	26,52	-1,45%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,44B	19,61	9,46	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,44B	20,03	10,15	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,44B	18,14	8,25	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,44B	19,90	9,70	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,44B	18,71	8,71	-

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	5.921,9	-118,6	-1,96%
US 30	43.904,0	-640,5	-1,44%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	94.505,0	-8.460,0	-8,22%
Índice Dólar	109,670	+1,453	+1,34%

Petróleo Brent	76,22	+0,55	+0,73%
Petróleo WTI	73,82	+1,29	+1,78%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.033,25	-8,75	-0,84%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.808,62	-26,38	-0,93%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8440	+0,0030	+0,05%
EUR/BRL	5,9737	-0,1221	-2,00%
EUR/Dólar	1,0221	-0,0141	-1,36%
Dólar/JPY	155,68	+0,50	+0,32%
GBP/Dólar	1,2262	-0,0057	-0,46%
GBP/BRL	7,1669	-0,0742	-1,02%
CAD/BRL	3,9541	-0,0637	-1,59%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
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Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
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