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Edmond De Rothschild Fund - Us Value K Eur (0P000172SD)

Luxemburgo

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489,170 -2,020 -0,41%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305295

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value K EUR (0P000172SD). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value K EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,280	3,070	0,790
Ações	97,240	97,240	0,000
Título	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,571	14,555
Índice Preço/Valor Contábil	1,344	2,261
Índice Preço/Vendas	0,858	1,336
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,960	9,625
Retorno com dividendos	3,111	2,454
Crescimento de lucros em 5 anos	13,972	9,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,100	17,287
Serviços Financeiros	15,210	21,235
Energia	15,110	7,304
Consumo Cíclico	13,160	7,635
Materiais Básicos	6,900	3,971
Industriais	4,540	10,102
Tecnologia	4,530	14,748
Serviços de Comunicação	4,390	6,724
Consumo Não-Cíclico	4,140	8,746
Imóveis	2,910	2,388

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,65	26,02	+0,19%
Akamai	US00971T1016	4,40	76,78	+0,84%
Bank of America	US0605051046	4,36	44,86	+1,69%
Baxter	US0718131099	3,93	30,10	-0,17%
Dentsply	US24906P1093	3,80	15,97	+0,41%
Pfizer	US7170811035	3,59	23,48	+1,54%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3,31	6,680	-0,30%
PulteGroup	US7458671010	3,24	100,82	-0,81%
Schlumberger	AN8068571086	3,22	33,83	+2,27%
MetLife	US59156R1086	2,85	79,43	+1,11%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data N EUR	2,43B	-5,86	8,96	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,43B	-6,35	7,23	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,43B	-5,97	8,67	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,43B	-6,23	7,69	-
LU1781816530	2,43B	-6,15	8,39	-

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Ibovespa	136.228	-8	-0,01%
Ibovespa Futuros	136.780	-130	-0,09%
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US 30	42.659,0	+339,3	+0,80%
S&P 500 VIX	17,00	-1,48	-8,01%
Bitcoin Futuro	105.677,5	+4.797,5	+4,76%
Índice Dólar	99,160	+0,456	+0,46%

Petróleo Brent	66,58	+1,24	+1,90%
Petróleo WTI	64,71	+1,34	+2,11%
Café Contrato C	357,08	-2,67	-0,74%
Soja Chicago	1.058,50	+7,50	+0,71%
Cacau NY	10.193,50	+117,50	+1,17%
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Açúcar NY nº11	16,54	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,5740	-0,0145	-0,26%
EUR/BRL	6,3533	-0,0406	-0,64%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,90	+1,45	+1,01%
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GBP/BRL	7,5422	-0,0403	-0,53%
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Petrobras PN	29,78	+0,42	+1,43%
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Oddo Emerging Inc.	426,260	-0,000	0,00%