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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd (0P000172SI)

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226,550 +2,750    +1,23%
03/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 217,86M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU1103305881 
Classe de Ativo:  Ações
Edmond de Rothschild Fund US Value R USD 226,550 +2,750 +1,23%

0P000172SI - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
30/04/2025 - 05/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
03.06.2025 226,550 226,550 226,550 223,800 1,23%
02.06.2025 223,800 223,800 223,800 223,800 0,17%
30.05.2025 223,430 223,430 223,430 223,430 -0,02%
28.05.2025 223,470 223,470 223,470 223,470 -0,84%
27.05.2025 225,360 225,360 225,360 225,360 2,11%
23.05.2025 220,700 220,700 220,700 220,700 -0,37%
22.05.2025 221,530 221,530 222,820 221,530 -0,58%
21.05.2025 222,820 222,820 228,630 222,820 -2,54%
20.05.2025 228,630 228,630 228,630 228,630 -0,01%
19.05.2025 228,660 228,660 229,640 228,660 -0,43%
16.05.2025 229,640 229,640 229,640 229,640 0,77%
15.05.2025 227,890 227,890 227,890 226,910 0,43%
14.05.2025 226,910 226,910 226,910 226,910 -1,03%
13.05.2025 229,280 229,280 229,670 229,280 -0,17%
12.05.2025 229,670 229,670 229,670 229,670 4,68%
07.05.2025 219,400 219,400 219,400 218,900 0,23%
06.05.2025 218,900 218,900 219,700 218,900 -0,36%
05.05.2025 219,700 219,700 219,700 219,700 -1,00%
02.05.2025 221,930 221,930 221,930 221,930 2,27%
30.04.2025 217,000 217,000 217,000 217,000 -0,23%
Alta: 229,670 Baixa: 217,000 Diferença: 12,670 Média: 224,263 Var%: 4,166
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