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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd (0P000172SI)

Luxemburgo

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30/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305881

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.10.2025	229,150	229,150	229,150	229,150	-1,10%
29.10.2025	231,690	231,690	233,800	231,690	-0,90%
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24.10.2025	234,630	234,630	235,820	234,630	-0,50%
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17.10.2025	231,770	231,770	231,770	230,520	0,54%
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15.10.2025	232,720	232,720	232,720	232,390	0,14%
14.10.2025	232,390	232,390	232,390	229,680	1,18%
13.10.2025	229,680	229,680	229,680	227,950	0,76%
10.10.2025	227,950	227,950	227,950	227,950	-2,62%
09.10.2025	234,090	234,090	234,090	234,090	-0,85%
08.10.2025	236,100	236,100	236,580	236,100	-0,20%
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06.10.2025	238,180	238,180	238,180	238,180	-0,96%
03.10.2025	240,480	240,480	240,480	238,100	1,00%
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Alta: 240,480

Baixa: 227,950

Diferença: 12,530

Média: 233,802

Var%: -3,997

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