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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd (0P000172SI)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305881

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	240,310	240,310	240,310	240,310	1,17%
20.11.2024	237,520	237,520	237,520	237,520	0,34%
19.11.2024	236,720	236,720	236,720	236,720	-0,45%
18.11.2024	237,790	237,790	237,790	237,790	0,35%
15.11.2024	236,960	236,960	236,960	236,960	-0,28%
14.11.2024	237,620	237,620	237,620	237,620	-0,49%
13.11.2024	238,780	238,780	238,780	238,780	-0,21%
12.11.2024	239,290	239,290	239,290	239,290	-0,52%
08.11.2024	240,550	240,550	240,550	240,550	-0,66%
07.11.2024	242,160	242,160	242,160	242,160	-1,95%
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05.11.2024	238,050	238,050	238,050	238,050	0,76%
04.11.2024	236,260	236,260	236,260	236,260	0,18%
31.10.2024	235,830	235,830	235,830	235,830	-0,01%
30.10.2024	235,860	235,860	235,860	235,860	-0,55%
29.10.2024	237,160	237,160	237,160	237,160	-0,29%
28.10.2024	237,850	237,850	237,850	237,850	0,41%
25.10.2024	236,880	236,880	236,880	236,880	-1,02%
24.10.2024	239,320	239,320	239,320	239,320	0,35%
23.10.2024	238,490	238,490	238,490	238,490	-0,36%

Alta: 246,970

Baixa: 235,830

Diferença: 11,140

Média: 238,519

Var%: 0,397

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