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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd (0P000172SI)

Luxemburgo

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202,230 -10,250 -4,82%

10/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 200,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305881

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.04.2025	202,230	202,230	212,480	202,230	-4,82%
09.04.2025	212,480	212,480	212,480	195,550	8,66%
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04.04.2025	203,400	203,400	203,400	203,400	-6,36%
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01.04.2025	229,130	229,130	229,420	229,130	-0,13%
31.03.2025	229,420	229,420	229,420	229,420	0,47%
28.03.2025	228,350	228,350	231,480	228,350	-1,35%
27.03.2025	231,480	231,480	231,480	231,130	0,15%
26.03.2025	231,130	231,130	231,130	231,130	0,12%
25.03.2025	230,860	230,860	230,860	230,860	-0,59%
24.03.2025	232,220	232,220	232,220	229,930	1,00%
21.03.2025	229,930	229,930	229,930	229,930	-1,08%
20.03.2025	232,450	232,450	232,450	232,020	0,19%
19.03.2025	232,020	232,020	232,020	230,720	0,56%
18.03.2025	230,720	230,720	230,720	230,690	0,01%
17.03.2025	230,690	230,690	230,690	230,690	1,34%
14.03.2025	227,640	227,640	227,640	227,640	2,09%
13.03.2025	222,990	222,990	222,990	222,990	-0,50%

Alta: 232,450

Baixa: 195,550

Diferença: 36,900

Média: 222,949

Var%: -9,767

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New Zealand Local.	90,637	+0,466	+0,52%
Mercer Emerging M.	96,350	-1,040	-1,07%
Co-operators Mawe.	237,948	+1,943	+0,82%
Martin Maurel Ind.	947,900	-9,890	-1,03%