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Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD (0P000172SI)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305881

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.11.2025	233,330	233,330	233,330	233,330	0,47%
25.11.2025	232,250	232,250	232,250	228,230	1,76%
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10.11.2025	226,890	226,890	226,890	226,480	0,18%
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27.10.2025	234,850	234,850	234,850	234,850	0,09%

Alta: 234,850

Baixa: 222,530

Diferença: 12,320

Média: 228,799

Var%: -0,554

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