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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd (0P000172SI)

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231,820 +2,310    +1,01%
26/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 214,43M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU1103305881 
Classe de Ativo:  Ações
Edmond de Rothschild Fund US Value R USD 231,820 +2,310 +1,01%

0P000172SI - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172SI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
23/05/2025 - 28/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
26.06.2025 231,820 231,820 231,820 229,510 1,01%
25.06.2025 229,510 229,510 230,410 229,510 -0,39%
24.06.2025 230,410 230,410 230,410 230,410 0,45%
20.06.2025 229,380 229,380 229,380 229,380 0,20%
18.06.2025 228,930 228,930 229,230 228,930 -0,13%
17.06.2025 229,230 229,230 232,140 229,230 -1,25%
16.06.2025 232,140 232,140 232,140 230,440 0,74%
13.06.2025 230,440 230,440 230,440 230,440 -0,97%
12.06.2025 232,700 232,700 232,700 232,590 0,05%
11.06.2025 232,590 232,590 232,590 232,590 -0,24%
10.06.2025 233,150 233,150 233,150 233,150 2,27%
06.06.2025 227,970 227,970 227,970 225,140 1,26%
05.06.2025 225,140 225,140 225,600 225,140 -0,20%
04.06.2025 225,600 225,600 226,550 225,600 -0,42%
03.06.2025 226,550 226,550 226,550 223,800 1,23%
02.06.2025 223,800 223,800 223,800 223,800 0,17%
30.05.2025 223,430 223,430 223,430 223,430 -0,02%
28.05.2025 223,470 223,470 223,470 223,470 -0,84%
27.05.2025 225,360 225,360 225,360 225,360 2,11%
23.05.2025 220,700 220,700 220,700 220,700 -0,37%
Alta: 233,150 Baixa: 220,700 Diferença: 12,450 Média: 228,116 Var%: 4,645
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