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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd (0P000172SI)

Luxemburgo

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227,830 -0,060 -0,03%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305881

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172SI - Dados Históricos

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08.08.2025	227,830	227,830	227,890	227,830	-0,03%
07.08.2025	227,890	227,890	228,380	227,890	-0,21%
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05.08.2025	231,270	231,270	231,270	231,270	0,64%
04.08.2025	229,800	229,800	229,800	228,250	0,68%
01.08.2025	228,250	228,250	230,830	228,250	-1,12%
31.07.2025	230,830	230,830	230,830	230,830	-1,76%
30.07.2025	234,960	234,960	239,460	234,960	-1,88%
29.07.2025	239,460	239,460	240,320	239,460	-0,36%
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23.07.2025	242,300	242,300	242,300	242,300	1,27%
22.07.2025	239,250	239,250	239,250	239,250	2,57%
21.07.2025	233,250	233,250	233,760	233,250	-0,22%
18.07.2025	233,760	233,760	233,760	233,760	-0,52%
17.07.2025	234,990	234,990	234,990	234,990	0,43%
16.07.2025	233,980	233,980	240,380	233,980	0,07%
15.07.2025	233,820	233,820	240,380	233,820	-3,23%

Alta: 242,300

Baixa: 227,830

Diferença: 14,470

Média: 234,336

Var%: -5,707

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Hwabao WP CSI 100.	0,862	+0,001	+0,15%
Satrix Alsi Index.	29,098	+0,060	+0,21%
MFC SPOT 33 Serie.	5,636	-0,058	-1,01%
CF Canlife Portfo.	1,95	-0,00	-0,11%