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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd (0P000172SI)

Luxemburgo

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07/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 237,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305881

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value R USD (0P000172SI). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value R USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	4,030	0,810
Ações	96,300	96,300	0,000
Título	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,275	14,566
Índice Preço/Valor Contábil	1,364	2,272
Índice Preço/Vendas	0,816	1,349
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,770	9,766
Retorno com dividendos	3,480	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	5,551	9,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,960	16,570
Energia	16,490	7,778
Serviços Financeiros	14,010	21,026
Consumo Cíclico	12,680	7,813
Serviços de Comunicação	7,310	6,927
Materiais Básicos	6,860	3,923
Consumo Não-Cíclico	4,910	8,388
Tecnologia	3,290	14,709
Industriais	2,770	10,360
Imóveis	2,730	2,326

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	4,64	65,59	-1,12%
Bank of America	US0605051046	4,32	39,77	-3,95%
Verizon	US92343V1044	4,12	46,37	+0,67%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,72	27,47	-1,04%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,71	1.246,870	+0,04%
Baxter	US0718131099	3,65	36,51	-0,18%
Pfizer	US7170811035	3,47	26,62	-0,43%
Valaris	BMG9460G1015	3,40	36,93	-1,23%
Dentsply	US24906P1093	3,39	16,14	-1,10%
Schlumberger	AN8068571086	3,31	41,16	-0,52%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,34B	3,17	9,59	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	421,47M	5,64	-0,42	3,35
Melchior Selected Trust European Ou	316,92M	4,64	-0,18	5,49
EdR Fund US Value N USD	237,97M	3,17	4,92	-
EdR Fund US Value I USD	237,97M	3,13	4,61	5,33

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Ibovespa Futuros	125.450	-1.250	-0,99%
US 500	5.624,4	-145,8	-2,53%
US 30	41.990,4	-811,1	-1,89%
S&P 500 VIX	27,72	+4,35	+18,61%
Bitcoin Futuro	79.380,0	-7.870,0	-9,02%
Índice Dólar	103,975	+0,163	+0,16%

Petróleo Brent	69,22	-1,14	-1,62%
Petróleo WTI	65,98	-1,06	-1,58%
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Dólar/BRL	5,8538	+0,0664	+1,15%
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EUR/Dólar	1,0825	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	147,42	-0,61	-0,41%
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