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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd (0P000172SI)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305881

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value R USD (0P000172SI). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value R USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	6,670	2,560
Ações	95,290	95,290	0,000
Título	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,487	15,045
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,290
Índice Preço/Vendas	0,968	1,372
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,548	9,616
Retorno com dividendos	2,945	2,405
Crescimento de lucros em 5 anos	8,143	9,065

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,260	16,405
Serviços Financeiros	14,190	21,406
Energia	13,540	6,833
Consumo Cíclico	12,970	7,723
Serviços de Comunicação	6,120	7,106
Materiais Básicos	5,960	4,088
Industriais	5,300	10,387
Consumo Não-Cíclico	5,290	8,610
Tecnologia	4,350	15,296
Imóveis	3,020	2,427

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,49	23,48	-1,10%
Dentsply	US24906P1093	4,19	13,82	-3,36%
Bank of America	US0605051046	4,17	50,41	-0,66%
Akamai	US00971T1016	4,15	76,98	-2,72%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,04	1.273,450	+0,01%
Verizon	US92343V1044	3,98	43,80	-0,98%
Pfizer	US7170811035	3,39	24,98	+0,89%
PulteGroup	US7458671010	3,38	132,09	+0,05%
Mohawk Industries	US6081901042	2,94	130,52	-1,64%
Baxter	US0718131099	2,91	24,17	-2,13%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,51B	12,63	16,69	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	327,96M	0,85	-1,22	2,13
Base Investments Flexible Low Risku	255,21M	5,49	7,53	4,48
Melchior Selected Trust European Ou	110,67M	19,69	10,11	6,12
Atlantas Sicav American One	242,29M	6,86	13,29	11,45

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Ibovespa	140.335	-948	-0,67%
Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.424,0	+8,5	+0,13%
US 30	45.209,0	-86,7	-0,19%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.760,0	-360,0	-0,32%
Índice Dólar	98,27	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	69,12	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	65,60	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.041,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.595,82	+3,62	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1633	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	148,58	+0,27	+0,18%
GBP/Dólar	1,3384	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,3194	+0,0018	+0,02%
CAD/BRL	3,9658	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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Amundi World Valu.	38.051,000	+76,000	+0,20%
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