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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd (0P000172SI)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 260,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305881

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value R USD (0P000172SI). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value R USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,360	5,420	1,060
Ações	95,170	95,170	0,000
Título	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,541	14,689
Índice Preço/Valor Contábil	1,415	2,297
Índice Preço/Vendas	0,869	1,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,150	9,917
Retorno com dividendos	3,283	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	7,821	9,591

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,130	16,389
Energia	16,390	7,881
Serviços Financeiros	15,620	20,737
Consumo Cíclico	12,880	7,813
Serviços de Comunicação	7,240	7,162
Materiais Básicos	6,660	3,796
Consumo Não-Cíclico	4,750	8,403
Industriais	3,130	10,617
Tecnologia	2,880	14,625
Imóveis	2,330	2,282

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,89	46,74	-0,03%
CVS Health Corp	US1266501006	4,52	56,61	-0,51%
Verizon	US92343V1044	4,26	39,70	-1,45%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,23	1.240,880	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,67	24,85	+0,73%
Baxter	US0718131099	3,47	33,22	+1,34%
PulteGroup	US7458671010	3,34	119,94	+6,15%
Valaris	BMG9460G1015	3,17	48,27	+2,01%
Schlumberger	AN8068571086	3,17	41.07	+0.32%
Pfizer	US7170811035	3,15	26,92	+1,13%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,43B	12,38	6,33	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	443,61M	-6,92	-4,80	3,45
Melchior Selected Trust European Ou	344,73M	-0,66	-5,42	5,61
EdR Fund US Value N USD	260,43M	-1,68	6,25	-
EdR Fund US Value I USD	260,43M	-1,92	5,91	5,22

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US 30	44.876,4	+163,1	+0,36%
S&P 500 VIX	15,50	-1,06	-6,40%
Bitcoin Futuro	106.175,0	+1.475,0	+1,41%
Índice Dólar	107,735	-0,074	-0,07%

Petróleo Brent	75,99	+0,38	+0,50%
Petróleo WTI	72,82	+0,20	+0,28%
Café Contrato C	375,83	+9,28	+2,53%
Soja Chicago	1.045,12	-14,88	-1,40%
Cacau NY	11.073,50	-671,50	-5,72%
Ouro	2.846,14	+52,64	+1,88%
Açúcar NY nº11	19,46	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,8620	+0,0057	+0,10%
EUR/BRL	6,1087	+0,0075	+0,12%
EUR/Dólar	1,0419	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	154,40	-0,77	-0,50%
GBP/Dólar	1,2443	-0,0008	-0,06%
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