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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Usd (0P000172SI)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 336,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305881

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value R USD (0P000172SI). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value R USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,950	6,420	1,470
Ações	94,430	94,430	0,000
Título	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,850	14,163
Índice Preço/Valor Contábil	1,376	2,186
Índice Preço/Vendas	0,873	1,262
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,546	9,047
Retorno com dividendos	2,474	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	13,398	10,945

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	22,940	17,612
Energia	18,720	8,691
Serviços Financeiros	16,180	19,254
Consumo Cíclico	12,700	7,745
Serviços de Comunicação	9,000	7,244
Materiais Básicos	7,410	3,643
Industriais	6,020	10,273
Consumo Não-Cíclico	5,120	9,245
Tecnologia	1,920	14,417

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	5,03	39,31	+0,23%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,89	1.197,360	+0,02%
Verizon Communications Inc	-	4,45	-	-
CVS Health Corp	-	4,44	-	-
Pfizer	US7170811035	4,27	28,64	-0,95%
NOV Inc	-	4,14	-	-
Citigroup Inc	-	3,52	-	-
Valaris Ltd	-	3,39	-	-
Mohawk Industries Inc	-	2,60	-	-
Brookdale Senior Living Inc	-	2,54	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,12B	-0,11	5,14	-
Melchior Selected Trust European Ou	510,58M	3,36	-0,67	5,73
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	483,27M	-3,52	-0,36	5,27
EdR Fund US Value N USD	336,94M	2,12	9,38	-
EdR Fund US Value I USD	336,94M	2,04	9,02	6,30

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	129.100	-5	-0,02%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	83,95	+0,68	+0,82%
Petróleo WTI	79,98	+0,75	+0,95%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,65	+34,15	+1,43%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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