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Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD (0P000172SI)

Luxemburgo

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03/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 188,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305881

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172SI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value R USD (0P000172SI). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value R USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	6,670	2,560
Ações	95,290	95,290	0,000
Título	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,487	14,773
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,300
Índice Preço/Vendas	0,968	1,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,548	9,670
Retorno com dividendos	2,945	2,396
Crescimento de lucros em 5 anos	8,143	9,064

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,260	16,348
Serviços Financeiros	14,190	20,942
Energia	13,540	6,800
Consumo Cíclico	12,970	7,814
Serviços de Comunicação	6,120	7,173
Materiais Básicos	5,960	4,199
Industriais	5,300	10,503
Consumo Não-Cíclico	5,290	8,483
Tecnologia	4,350	15,463
Imóveis	3,020	2,408

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,49	13,50	-3,33%
Dentsply	US24906P1093	4,19	11,27	-0,62%
Bank of America	US0605051046	4,17	54,43	+0,62%
Akamai	US00971T1016	4,15	87,06	-1,03%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,04	1.287,030	+0,01%
Verizon	US92343V1044	3,98	41.20	+1.31%
Pfizer	US7170811035	3,39	25,70	+0,49%
PulteGroup	US7458671010	3,38	129,06	-0,98%
Mohawk Industries	US6081901042	2,94	112,87	-2,03%
Baxter	US0718131099	2,91	18,67	-1,19%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,67B	17,92	23,79	14,53
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	339,54M	0,85	-1,22	2,13
Base Investments Flexible Low Risku	281,37M	8,30	9,55	4,95
Atlantas Sicav American One	242,46M	8,44	16,12	11,69
EdR Fund US Value I USD	188,55M	3,51	6,58	5,81

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US 30	47.874,9	-8,2	-0,02%
S&P 500 VIX	15,97	-0,11	-0,68%
Bitcoin Futuro	92.375,0	-1.680,0	-1,79%
Índice Dólar	98,922	+0,126	+0,13%

Petróleo Brent	63,45	+0,78	+1,24%
Petróleo WTI	59,89	+0,94	+1,59%
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Cacau NY	5.496,00	-8,00	-0,15%
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Açúcar NY nº11	14,91	-0,02	-0,13%

Dólar/BRL	5,3065	-0,0009	-0,02%
EUR/BRL	6,1925	-0,0033	-0,05%
EUR/Dólar	1,1656	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	154,95	-0,33	-0,21%
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GBP/BRL	7,0909	+0,0045	+0,06%
CAD/BRL	3,8048	+0,0055	+0,14%

Petrobras PN	32,62	+0,31	+0,96%
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UBS Core BBG Euro.	14,50	0,00	0,00%