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Edmond De Rothschild Prifund Strategy (€) A Eur (0P00001S7L)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122276396

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001S7L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR (0P00001S7L). Nossos dados do Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,960	28,850	21,890
Ações	48,920	48,920	0,000
Título	34,150	34,470	0,320
Conversíveis	0,800	0,800	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	8,970	8,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,939	17,028
Índice Preço/Valor Contábil	2,923	2,601
Índice Preço/Vendas	2,152	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,002	10,872
Retorno com dividendos	2,170	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	10,813	10,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,100	20,938
Serviços Financeiros	16,470	16,266
Industriais	11,730	11,945
Saúde	11,660	12,226
Consumo Cíclico	10,630	10,989
Serviços de Comunicação	8,390	7,041
Consumo Não-Cíclico	4,380	7,223
Materiais Básicos	3,390	4,877
Utilidades	2,810	3,318
Imóveis	2,760	3,604
Energia	2,690	3,844

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	10,92	-	-
Visionfund - US Eq Large Cap Core I USD	LU2123304185	6,87	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,98	530,40	-3,74%
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	5,77	-	-
European Investment Bank .05 13-Oct-2034	XS2055781962	5,65	78,320	+1,60%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR	FR0010769729	5,15	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5,14	-	-
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR	FR0014005930	5,13	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR	FR0010789321	5,08	-	-
EdRF Investment Grade Credit I EUR H	LU1080014530	5,07	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,24B	0,89	11,53	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,24B	0,95	12,12	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,24B	0,68	10,29	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,24B	0,93	11,78	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,24B	0,77	10,77	-

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US 30	38.432,5	+466,9	+1,23%
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GBP/BRL	7,5315	+0,0005	+0,01%
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