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Edmond De Rothschild Prifund Strategy (€) A Eur (0P00001S7L)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 201,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122276396

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001S7L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR (0P00001S7L). Nossos dados do Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,300	12,310	11,010
Ações	50,770	50,770	0,000
Título	33,180	33,560	0,380
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000
Outros	14,080	14,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,416	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	3,056	2,539
Índice Preço/Vendas	2,273	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,327	10,726
Retorno com dividendos	2,215	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	12,123	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,280	20,589
Serviços Financeiros	16,740	15,393
Saúde	11,880	12,866
Industriais	10,880	11,808
Consumo Cíclico	9,910	10,686
Serviços de Comunicação	7,920	6,783
Consumo Não-Cíclico	5,040	7,526
Materiais Básicos	3,860	5,118
Imóveis	3,100	3,929
Energia	2,810	4,050
Utilidades	2,590	3,534

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	14,76	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	8,00	-	-
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR	FR0014005930	6,84	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5,61	-	-
EDR PRIVATE EQUITY SELECT ACCESS FUND II	-	5,34	-	-
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD	LU2123307105	5,09	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2123778057	5,03	-	-
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	5,01	-	-
EdRF Investment Grade Credit I EUR H	LU1080014530	5,00	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	4,97	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,25B	15,19	8,58	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,25B	15,52	9,20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,25B	14,01	7,36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,25B	15,42	8,81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,25B	14,46	7,82	-

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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