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Edmond De Rothschild Prifund Strategy (€) A Eur (0P00001S7L)

Luxemburgo

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171,020 -0,550 -0,32%

23/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122276396

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001S7L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR (0P00001S7L). Nossos dados do Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,610	33,590	27,980
Ações	51,860	51,860	0,000
Título	34,810	35,380	0,570
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	6,560	6,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,398	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	2,751	2,512
Índice Preço/Vendas	1,979	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,670	10,346
Retorno com dividendos	2,339	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	9,387	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,960	20,180
Serviços Financeiros	17,100	16,918
Industriais	13,310	12,402
Saúde	12,140	12,003
Consumo Cíclico	9,920	10,682
Serviços de Comunicação	7,960	6,946
Consumo Não-Cíclico	5,440	7,411
Materiais Básicos	3,160	5,030
Utilidades	3,160	3,427
Imóveis	3,040	3,598
Energia	2,800	3,697

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	10,73	-	-
Visionfund - US Eq Large Cap Core I USD	LU2123304185	7,64	-	-
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	6,53	-	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR	IE00B53QG562	6,36	202,75	+0,20%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	6,20	-	-
European Investment Bank .05 13-Oct-2034	XS2055781962	6,00	78,490	+0,11%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR	FR0014005930	5,43	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR	FR0010769729	5,39	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR	FR0010789321	5,36	-	-
EdRF Investment Grade Credit I EUR H	LU1080014530	5,15	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,44B	-6,15	8,39	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,44B	-5,86	8,96	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,44B	-6,35	7,23	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,44B	-5,97	8,67	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,44B	-6,23	7,69	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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FTSE CNBC Asia 10.	5.092,37	+11,62	+0,23%
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