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Eip Growth And Income Fund Class I (0P000188LO)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,69M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: EIP Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000188LO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EIP Growth and Income Fund Class I (0P000188LO). Nossos dados do EIP Growth and Income Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	97,370	97,370	0,000
Outros	3,700	3,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,537	14,666
Índice Preço/Valor Contábil	1,943	2,738
Índice Preço/Vendas	0,992	0,821
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,988	6,470
Retorno com dividendos	4,788	5,853
Crescimento de lucros em 5 anos	10,005	9,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	63,790	97,260
Utilidades	30,700	3,500
Industriais	4,050	1,277
Materiais Básicos	1,470	1,342

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Energy Transfer	US29273V1008	6,68	17.48	-1.13%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	6,56	30,82	-1,31%
ONEOK	US6826801036	6,07	80,84	+0,20%
DT Midstream Inc Ordinary Shares	-	3,84	-	-
MPLX LP	US55336V1008	3,36	51,00	+0,18%
Targa Resources	US87612G1013	2,93	157,93	-0,35%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS SWAP	-	2,89	-	-
National Fuel Gas	US6361801011	2,81	82,54	+0,66%
Clearway Energy A	US18539C1053	2,71	28,85	+1,30%
Imperial Oil	CA4530384086	2,61	71,35	-0,65%

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US 30	42.079,0	-191,1	-0,45%
S&P 500 VIX	19,86	+1,29	+6,95%
Bitcoin Futuro	104.860,0	-877,5	-0,83%
Índice Dólar	98,747	-0,512	-0,52%

Petróleo Brent	65,07	+2,29	+3,65%
Petróleo WTI	63,27	+2,48	+4,08%
Café Contrato C	342,38	-0,07	-0,02%
Soja Chicago	1.036,25	-4,75	-0,46%
Cacau NY	10.022,00	+231,00	+2,36%
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Açúcar NY nº11	17,22	+0,17	+1,00%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	+0,1109	+1,71%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0071	+0,63%
Dólar/JPY	142,85	-1,21	-0,84%
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