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Eip Growth And Income Fund Class I (0P000188LO)

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,31M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: EIP Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000188LO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EIP Growth and Income Fund Class I (0P000188LO). Nossos dados do EIP Growth and Income Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	97,370	97,370	0,000
Outros	3,700	3,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,537	14,796
Índice Preço/Valor Contábil	1,943	2,750
Índice Preço/Vendas	0,992	0,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,988	6,536
Retorno com dividendos	4,788	5,822
Crescimento de lucros em 5 anos	10,005	9,975

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	63,790	97,164
Utilidades	30,700	3,578
Industriais	4,050	1,396
Materiais Básicos	1,470	1,342

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Energy Transfer	US29273V1008	6,68	17,97	+0,39%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	6,56	31,51	+0,22%
ONEOK	US6826801036	6,07	82,14	0,00%
DT Midstream Inc Ordinary Shares	-	3,84	-	-
MPLX LP	US55336V1008	3,36	51,04	-0,02%
Targa Resources	US87612G1013	2,93	173,52	-0,15%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS SWAP	-	2,89	-	-
National Fuel Gas	US6361801011	2,81	84,21	+0,33%
Clearway Energy A	US18539C1053	2,71	30,74	+1,65%
Imperial Oil	CA4530384086	2,61	81,43	+0,56%

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,65	-0,18	-0,18%

Petróleo Brent	68,57	-0,23	-0,33%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4135	+0,0053	+0,10%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1776	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	144,50	-0,42	-0,29%
GBP/Dólar	1,3649	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3891	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	3,9776	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	32,18	+0,02	+0,06%
Vale ON	55,08	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	3,09	-0,01	-0,32%
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IRB Brasil ON	46,41	+0,17	+0,37%
Oi ON	0,61	-0,01	-1,61%
Weg ON	43,18	+0,47	+1,10%

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