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Eip Growth And Income Fund Class I (0P000188LO)

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19,090 +0,020 +0,10%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,38M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: EIP Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000188LO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EIP Growth and Income Fund Class I (0P000188LO). Nossos dados do EIP Growth and Income Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	97,370	97,370	0,000
Outros	3,700	3,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,537	14,800
Índice Preço/Valor Contábil	1,943	2,684
Índice Preço/Vendas	0,992	0,819
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,988	6,339
Retorno com dividendos	4,788	6,026
Crescimento de lucros em 5 anos	10,005	9,983

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	63,790	97,351
Utilidades	30,700	3,288
Industriais	4,050	1,434
Materiais Básicos	1,470	1,333

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Energy Transfer	US29273V1008	6,68	17,72	+0,34%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	6,56	32,14	+0,56%
ONEOK	US6826801036	6,07	76,38	+0,65%
DT Midstream Inc Ordinary Shares	-	3,84	-	-
MPLX LP	US55336V1008	3,36	50,87	+0,87%
Targa Resources	US87612G1013	2,93	167,76	+0,48%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS SWAP	-	2,89	-	-
National Fuel Gas	US6361801011	2,81	86,74	-0,24%
Clearway Energy A	US18539C1053	2,71	28,19	-0,28%
Imperial Oil	CA4530384086	2,61	90,78	+0,31%

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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