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Eis Flexible Plus 3 I (0P00016D3V)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1250161970

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016D3V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EIS Flexible Plus 3 I (0P00016D3V). Nossos dados do EIS Flexible Plus 3 I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,350	24,730	15,380
Ações	17,980	26,140	8,160
Título	72,290	72,290	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,918	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	2,682	2,427
Índice Preço/Vendas	1,835	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,304	9,865
Retorno com dividendos	2,493	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	9,805	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,810	18,923
Serviços Financeiros	17,630	16,295
Saúde	11,380	11,772
Industriais	11,050	12,531
Consumo Cíclico	9,250	11,881
Consumo Não-Cíclico	8,830	7,439
Serviços de Comunicação	8,040	7,480
Energia	5,080	4,933
Utilidades	3,850	3,239
Materiais Básicos	2,810	7,087
Imóveis	1,270	2,769

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	9,36	-	-
Italy 0 14-Nov-2025	IT0005621401	5,85	99,297	0,00%
Epsilon Fund Euro Cash I EUR Acc	LU0365346997	5,62	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	5,31	104,430	-0,01%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	5,21	99,436	+0,01%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5,00	99,933	+0,01%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E188	4,90	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005640666	4,83	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	4,80	100,950	-0,31%
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	4,43	98,978	+0,01%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,28B	-10,73	10,31	-
LU1344899445	5,28B	-3,01	9,32	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,72B	2,92	3,37	2,90
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,72B	3,29	4,27	3,77
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,72B	3,29	4,27	3,77

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US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Romania (Governme.	108,030	-0,320	-0,30%
PPS Equity Fund B.	2,953	-0,016	-0,53%
HSBC Global Inves.	22,536	+0,025	+0,11%
G5 GRUMETE FUNDO .	262,859	-0,249	-0,09%