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Eis Flexible Plus 3 I (0P00016D3V)

Luxemburgo

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643,570 +0,050 +0,01%

19/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1250161970

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016D3V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EIS Flexible Plus 3 I (0P00016D3V). Nossos dados do EIS Flexible Plus 3 I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	15,590	15,230
Ações	16,010	24,680	8,670
Título	83,380	83,380	0,000
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,062	16,755
Índice Preço/Valor Contábil	3,239	2,478
Índice Preço/Vendas	2,265	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,755	10,012
Retorno com dividendos	2,156	2,456
Crescimento de lucros em 5 anos	8,618	10,846

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,210	19,485
Serviços Financeiros	15,930	16,182
Industriais	10,850	12,828
Consumo Cíclico	10,400	11,813
Saúde	9,740	11,226
Serviços de Comunicação	8,630	7,602
Consumo Não-Cíclico	7,350	7,170
Utilidades	3,470	3,377
Energia	3,220	4,879
Materiais Básicos	2,540	7,145
Imóveis	1,660	2,698

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	12,53	-	-
Italy 0 14-Nov-2025	IT0005621401	5,89	99,554	+0,00%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	5,58	101,670	+0,08%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	5,45	99,720	+0,01%
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	5,38	99,236	+0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005640666	5,29	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	4,95	100,640	+0,09%
Italy (Republic Of)	IT0005650574	4,89	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	4,88	99,891	+0,00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,48	103,960	0,00%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,67B	-4,14	10,99	-
LU1344899445	5,67B	4,43	12,19	-
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,77B	3,89	6,30	4,02
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,77B	4,29	4,33	3,05
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,77B	4,81	5,24	3,93

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US 30	44.904,0	-34,1	-0,08%
S&P 500 VIX	15,69	+0,12	+0,77%
Bitcoin Futuro	114.775,0	+220,0	+0,19%
Índice Dólar	98,16	+0,04	+0,04%

Petróleo Brent	67,02	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	62,89	+0,03	+0,05%
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Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
Ouro	3.392,65	+0,50	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4819	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3816	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1653	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,35	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3455	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3674	-0,0103	-0,14%
CAD/BRL	3,9515	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,18	-2,62%
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Weg ON	36,07	+0,47	+1,32%

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GALT	2,34	0,00	0,00%
PARD3	20,35	0,00	0,00%
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