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Eis Flexible Plus 3 I (0P00016D3V)

Luxemburgo

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635,030 +1,780 +0,28%

12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1250161970

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016D3V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EIS Flexible Plus 3 I (0P00016D3V). Nossos dados do EIS Flexible Plus 3 I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,010	25,520	12,510
Ações	15,080	25,120	10,040
Título	71,610	71,610	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,698	16,280
Índice Preço/Valor Contábil	3,040	2,446
Índice Preço/Vendas	2,056	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,605	9,954
Retorno com dividendos	2,218	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	10,565	10,870

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,340	19,408
Serviços Financeiros	16,530	16,176
Consumo Cíclico	10,620	12,053
Saúde	10,520	11,901
Industriais	10,430	12,223
Serviços de Comunicação	8,670	7,653
Consumo Não-Cíclico	7,190	7,397
Energia	3,650	4,794
Utilidades	3,470	3,030
Materiais Básicos	2,270	6,970
Imóveis	1,300	2,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	10,92	-	-
Italy 0 14-Nov-2025	IT0005621401	5,72	99,011	0,00%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	5,66	99,988	+0,00%
Epsilon Fund Euro Cash I EUR Acc	LU0365346997	5,51	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	5,22	104,030	-0,15%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	5,22	99,849	+0,01%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	5,10	99,400	+0,25%
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	5,02	98,661	+0,01%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	DE000C6XKDW2	4,93	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4,89	99,678	+0,00%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1344899445	5B	-8,12	6,88	-
LU1341630033	5B	-15,74	7,31	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,7B	0,06	2,41	2,67
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,7B	0,34	3,30	3,54
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,7B	0,34	3,30	3,54

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S&P 500 VIX	18,22	-0,18	-0,98%
Bitcoin Futuro	105.317,5	+2.302,5	+2,24%
Índice Dólar	100,780	-0,819	-0,81%

Petróleo Brent	66,53	+1,57	+2,42%
Petróleo WTI	63,66	+1,71	+2,76%
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Soja Chicago	1.075,00	+3,75	+0,35%
Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
Ouro	3.254,24	+26,24	+0,81%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6075	-0,0672	-1,18%
EUR/BRL	6,2735	-0,0198	-0,31%
EUR/Dólar	1,1189	+0,0101	+0,91%
Dólar/JPY	147,44	-1,01	-0,68%
GBP/Dólar	1,3307	+0,0132	+1,00%
GBP/BRL	7,4565	-0,0173	-0,23%
CAD/BRL	4,0243	-0,0392	-0,97%

Petrobras PN	32,17	+0,52	+1,64%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,02	+0,41%
Magazine Luiza ON	9,15	+0,37	+4,21%
IRB Brasil ON	44,88	-0,64	-1,41%
Oi ON	0,65	+0,01	+1,56%
Weg ON	43,90	+1,23	+2,88%

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Earth Exploration.	77,960	-2,170	-2,71%
ATS HEDGE FUNDO D.	3,621	-0,006	-0,15%
Cohen & Steers Pr.	12,10	+0,05	+0,41%