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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection I Eur Acc (0P00015D09)

Luxemburgo

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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643042

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015D09

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015D09). Nossos dados do Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	1,740	0,020
Ações	94,970	94,970	0,000
Outros	3,320	3,490	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,519	14,231
Índice Preço/Valor Contábil	1,943	2,000
Índice Preço/Vendas	1,318	1,298
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,256	8,614
Retorno com dividendos	3,050	3,251
Crescimento de lucros em 5 anos	11,228	9,695

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,740	15,857
Tecnologia	15,260	9,550
Consumo Cíclico	15,070	10,610
Serviços Financeiros	14,270	17,096
Saúde	11,610	14,877
Materiais Básicos	9,820	6,886
Consumo Não-Cíclico	5,010	11,645
Utilidades	4,010	4,469
Energia	3,010	5,143
Serviços de Comunicação	2,170	4,940
Imóveis	0,020	1,752

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	6,02	853,0	+0,28%
ASML Holding	NL0010273215	5,51	841,10	+0,62%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3,06	20,335	+0,02%
Siemens	DE0007236101	2,98	178.80	+0.66%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,85	67,32	+1,45%
Axa	FR0000120628	2,81	32,29	+2,74%
Adyen	NL0012969182	2,73	1.170,40	+1,35%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,72	784,70	+0,35%
UniCredit	IT0005239360	2,57	34,660	+1,36%
SAP	DE0007164600	2,56	171.100	+0.22%

Principais fundos de ações por Eleva Capital S.A.S.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,52B	9,12	9,89	-
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5,52B	9,17	10,90	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,52B	9,06	10,34	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	834,69M	-2,15	2,38	5,88
LU2023701449	208,69M	2,38	3,60	-

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US 30	38.772,0	+96,3	+0,25%
S&P 500 VIX	13,87	+0,38	+2,82%
Bitcoin Futuro	65.715,0	+2.327,5	+3,67%
Índice Dólar	104,960	+0,042	+0,04%

Petróleo Brent	83,67	+0,71	+0,86%
Petróleo WTI	78,95	+0,84	+1,08%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.209,00	-5,00	-0,41%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.328,85	+20,25	+0,88%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4625	-0,0283	-0,52%
EUR/Dólar	1,0768	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	153,71	+0,74	+0,48%
GBP/Dólar	1,2578	+0,0034	+0,27%
GBP/BRL	6,3812	+0,0149	+0,23%
CAD/BRL	3,7088	-0,0201	-0,54%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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