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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection R Eur Acc (0P00015D0A)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643711

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015D0A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015D0A). Nossos dados do Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,430	2,450	0,020
Ações	94,460	94,460	0,000
Outros	3,110	3,270	0,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,358	14,362
Índice Preço/Valor Contábil	1,976	2,008
Índice Preço/Vendas	1,507	1,322
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,043	8,695
Retorno com dividendos	3,197	3,242
Crescimento de lucros em 5 anos	10,899	9,671

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,080	15,809
Serviços Financeiros	17,230	17,227
Tecnologia	13,300	9,527
Consumo Cíclico	11,790	10,588
Materiais Básicos	11,190	6,881
Saúde	10,830	14,876
Consumo Não-Cíclico	7,110	11,585
Utilidades	4,950	4,483
Energia	3,290	5,145
Serviços de Comunicação	2,200	4,950
Imóveis	0,020	1,760

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	6,05	883.2	+0.07%
ASML Holding	NL0010273215	5,99	864.50	+1.96%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,09	68,68	+0,48%
UniCredit	IT0005239360	2,96	36.025	+0.08%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,91	788.40	-0.08%
SAP	DE0007164600	2,91	176,060	-0,97%
Adyen	NL0012969182	2,86	1.246,60	+1,68%
Axa	FR0000120628	2,86	33,72	+0,81%
Intesa	IT0000072618	2,63	3,6005	+0,59%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2,59	423,60	-2,37%

Principais fundos de ações por Eleva Capital S.A.S.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,54B	7,71	9,71	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,54B	7,54	9,11	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,54B	7,49	8,64	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	831,73M	-1,24	2,47	5,87
LU2023701449	208,52M	2,70	3,44	-

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Ibovespa	127.862	-326	-0,25%
Ibovespa Futuros	128.910	-516	-0,40%
US 500	5.215,2	+1,1	+0,02%
US 30	39.452,5	+64,7	+0,16%
S&P 500 VIX	12,71	+0,02	+0,16%
Bitcoin Futuro	60.777,5	-2.267,5	-3,60%
Índice Dólar	105,205	+0,101	+0,10%

Petróleo Brent	82,89	-0,99	-1,18%
Petróleo WTI	78,34	-0,92	-1,16%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,88	+10,88	+0,90%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.375,80	+35,50	+1,52%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1521	+0,0109	+0,21%
EUR/BRL	5,5459	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,0771	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	155,87	+0,41	+0,26%
GBP/Dólar	1,2527	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,4504	+0,0116	+0,18%
CAD/BRL	3,7661	+0,0063	+0,17%

Petrobras PN	41,66	-0,01	-0,02%
Vale ON	64,30	-0,21	-0,33%
Casas Bahia ON	6,84	-0,28	-3,93%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,10	-5,99%
IRB Brasil ON	38,96	-0,55	-1,39%
Oi ON	0,67	-0,04	-5,63%
Weg ON	38,78	-0,12	-0,31%

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