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Elorzabas De Inversiones Sicav (0P0000ITJC)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0130246038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ELORZABAS DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000ITJC). Nossos dados do ELORZABAS DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	58,630	58,630	0,000
Título	38,150	47,700	9,550
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	3,890	3,960	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,912	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,753	2,126
Índice Preço/Vendas	1,876	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,549	8,754
Retorno com dividendos	2,407	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,376	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,430	12,554
Tecnologia	18,350	17,592
Serviços de Comunicação	13,650	7,916
Consumo Cíclico	12,410	12,835
Serviços Financeiros	12,190	16,809
Energia	7,250	5,517
Saúde	7,220	11,082
Consumo Não-Cíclico	4,960	6,687
Materiais Básicos	2,480	6,189
Utilidades	2,430	3,882
Imóveis	0,630	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4,85	15,410	-0,19%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	3,97	125,220	-0,37%
GS US CORE Equity I Acc USD	LU0234571999	3,89	-	-
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTR Z$	LU1239617225	3,87	-	-
iShares NASDAQ-100 UCITS	DE000A0F5UF5	3,69	185,68	-0,18%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3,51	13,490	+0,45%
Amazon.com	US0231351067	3,41	212,63	+2,27%
Schroder International Selection Fund Global Energ	LU0374901725	3,33	18,193	-1,16%
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	3,24	279,321	+0,02%
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio	LU0786609700	3,23	33,520	+0,45%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	-7,50	16,69	10,42
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,11M	-0,38	4,39	3,21
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,01M	1,21	4,28	1,75
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,7M	-1,00	2,70	1,99
WAWY REEF	66,74M	2,39	6,34	3,12

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Ibovespa Futuros	136.510	-400	-0,29%
US 500	5.998,4	+59,1	+0,99%
US 30	42.680,8	+361,1	+0,85%
S&P 500 VIX	16,72	-1,76	-9,52%
Bitcoin Futuro	105.390,0	+4.510,0	+4,47%
Índice Dólar	99,165	+0,461	+0,47%

Petróleo Brent	66,37	+1,03	+1,58%
Petróleo WTI	64,48	+1,11	+1,75%
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Soja Chicago	1.057,13	+6,13	+0,58%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5815	-0,0070	-0,13%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,85	+1,40	+0,98%
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Petrobras PN	29,71	+0,35	+1,19%
Vale ON	52,84	-0,07	-0,13%
Casas Bahia ON	4,28	+0,26	+6,47%
Magazine Luiza ON	9,66	-0,40	-3,98%
IRB Brasil ON	49,85	-0,88	-1,73%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,94	+0,40	+0,94%

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FP Miton Income B.	1,42	-0,02	-1,51%
ABC-CA Daily Inco.	1,000	0,000	0,00%
HSBC Global Inves.	240,100	-0,028	-0,01%
BlackRock Global .	12,340	-0,080	-0,64%
+TASA Activo U21 .	1,828	+0,001	+0,07%