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Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-acc-hkd (0P0000VCI2)

Hong Kong

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02/06 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0737861772

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VCI2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD (0P0000VCI2). Nossos dados do Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,720	6,960	2,240
Ações	92,140	92,140	0,000
Título	0,400	0,400	0,000
Outros	2,730	2,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,192	13,666
Índice Preço/Valor Contábil	1,659	1,889
Índice Preço/Vendas	1,281	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,740	7,516
Retorno com dividendos	2,597	2,572
Crescimento de lucros em 5 anos	11,188	10,980

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,970	26,054
Consumo Cíclico	19,560	18,525
Serviços Financeiros	18,800	22,716
Serviços de Comunicação	12,000	11,385
Saúde	7,100	3,282
Consumo Não-Cíclico	7,090	4,095
Industriais	4,130	6,938
Materiais Básicos	2,800	3,173
Imóveis	2,670	3,498
Utilidades	1,250	2,215
Energia	0,630	2,800

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 272

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,00	967,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,35	505,00	+1,32%
HDFC Bank	INE040A01034	4,74	1,930.90	-0.06%
Alibaba	KYG017191142	4,34	113,90	+0,62%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,74	56.800	+1,07%
ICICI Bank	INE090A01021	3,41	1.437,90	-0,87%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,68	505,50	+1,83%
BYTEDANCE LTD	-	2,61	-	-
Bank Central Asia	ID1000109507	2,23	9.075	-0,27%
MediaTek	TW0002454006	1,99	1.260,00	-1,56%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Multi Asset Income Fund A Ah	41,71M	2,32	0,87	2,14
Global Multi Asset Income Fund A Mh	801,84M	2,29	0,87	2,14
China Focus Fund A Acc HKD	111,68M	4,96	2,03	1,12

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.908,6	-27,3	-0,46%
US 30	42.125,0	-180,5	-0,43%
S&P 500 VIX	19,07	+0,71	+3,87%
Bitcoin Futuro	105.435,0	-52,5	-0,05%
Índice Dólar	98,860	+0,225	+0,23%

Petróleo Brent	64,86	+0,23	+0,36%
Petróleo WTI	62,80	+0,28	+0,45%
Café Contrato C	341,05	-3,40	-0,99%
Soja Chicago	1.034,38	+1,38	+0,13%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,88	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	142,77	+0,05	+0,04%
GBP/Dólar	1,3512	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,6667	-0,0146	-0,19%
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Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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ROSMAR 1984 INVER.	10,557	-0,020	-0,20%
RBC North America.	32,444	-0,210	-0,63%
Danske Invest Tav.	0,786	0,000	0,00%
DWS RREEF Global .	23.048,000	+45,000	+0,20%