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Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-acc-usd (0P0000VGUL)

Luxemburgo

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28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0742535718

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VGUL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-Acc-USD (0P0000VGUL). Nossos dados do Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-Acc-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,040	2,850	0,810
Ações	96,300	96,300	0,000
Título	0,110	0,110	0,000
Outros	1,550	1,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,174	14,329
Índice Preço/Valor Contábil	1,432	1,912
Índice Preço/Vendas	1,045	1,816
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,573	8,366
Retorno com dividendos	3,290	2,783
Crescimento de lucros em 5 anos	18,084	14,124

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,320	28,401
Serviços Financeiros	18,070	21,752
Consumo Cíclico	15,450	16,687
Serviços de Comunicação	8,870	9,295
Saúde	7,760	3,235
Industriais	7,600	6,928
Consumo Não-Cíclico	4,810	4,392
Imóveis	4,750	3,347
Materiais Básicos	3,020	3,395
Energia	2,390	4,105
Utilidades	0,980	2,278

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 245

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,02	966,00	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,75	372,00	-0,64%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,10	81.700	+0,25%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,25	132,95	+0,77%
Alibaba	KYG017191142	3,07	70,60	-1,33%
ICICI Bank	INE090A01021	2,59	1.197,25	-1,86%
HDFC Bank	INE040A01034	2,07	1.685,00	-0,66%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,98	233.000	-1,48%
Hygeia Health	KYG4712E1035	1,84	28,15	-0,53%
MediaTek	TW0002454006	1,83	1.400,00	+0,00%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1560650563	883,04M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	275,21M	-8,24	26,64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	742,63M	5,44	3,18	6,03
Global Dividend Fund A QINCOME G US	105,08M	5,45	3,19	6,03
Global Dividend Fund A Acc USD	1,41B	5,49	3,19	6,03

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.476,6	+16,1	+0,30%
US 30	39.175,5	+56,6	+0,14%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.935,0	+2.657,5	+4,34%
Índice Dólar	105,277	-0,268	-0,25%

Petróleo Brent	85,47	+0,47	+0,55%
Petróleo WTI	82,00	+0,46	+0,56%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.137,25	+2,00	+0,18%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.337,70	-1,90	-0,08%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0755	+0,0042	+0,39%
Dólar/JPY	160,96	+0,13	+0,08%
GBP/Dólar	1,2660	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	7,0822	+0,0069	+0,10%
CAD/BRL	4,0096	-0,0104	-0,26%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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