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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds A Usd (0P000172NN)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A-USD H, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1.048,340 +3,460 +0,33%

01/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160351034

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172NN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172NN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds A Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.10.2024	1.048,340	1.048,340	1.048,340	1.048,340	0,33%
30.09.2024	1.044,880	1.044,880	1.044,880	1.044,880	0,31%
26.09.2024	1.041,600	1.041,600	1.041,600	1.041,600	0,10%
25.09.2024	1.040,540	1.040,540	1.040,540	1.040,540	-0,02%
24.09.2024	1.040,730	1.040,730	1.040,730	1.040,730	0,09%
23.09.2024	1.039,810	1.039,810	1.039,810	1.039,810	-0,05%
20.09.2024	1.040,310	1.040,310	1.040,310	1.040,310	-0,07%
19.09.2024	1.041,070	1.041,070	1.041,070	1.041,070	-0,02%
18.09.2024	1.041,320	1.041,320	1.041,320	1.041,320	-0,09%
17.09.2024	1.042,250	1.042,250	1.042,250	1.042,250	0,25%
16.09.2024	1.039,630	1.039,630	1.039,630	1.039,630	0,33%
13.09.2024	1.036,220	1.036,220	1.036,220	1.036,220	0,18%
12.09.2024	1.034,340	1.034,340	1.034,340	1.034,340	-1,52%
11.09.2024	1.050,260	1.050,260	1.050,260	1.050,260	-0,05%
10.09.2024	1.050,810	1.050,810	1.050,810	1.050,810	-0,02%
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06.09.2024	1.051,450	1.051,450	1.051,450	1.051,450	0,17%
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04.09.2024	1.046,830	1.046,830	1.046,830	1.046,830	0,06%
03.09.2024	1.046,250	1.046,250	1.046,250	1.046,250	0,13%

Alta: 1.051,450

Baixa: 1.034,340

Diferença: 17,110

Média: 1.043,862

Var%: 0,326

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