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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds A Usd (0P000172NN)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A-USD H, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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01/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160351034

Classe de Ativo: Título

0P000172NN - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds A Usd (ISIN: LU1160351034). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,29%

Fechamento Anterior1.044,88

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 11,99%

EmissorEdmond de Rothschild Asset Management (Lux)

TurnoverN/A

ROA - 3,46%

Data de início29.01.2016

Total de ativos13,71M

Despesas2,08%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado476,47M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1066	1025	1201	984	963	918
Retorno do fundo	6.59%	2.45%	20.09%	-0.55%	-0.76%	-0.85%
Lugar na categoria	1335	1811	399	807	1007	533
% na categoria	66	97	19	55	86	94

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emerging Corporate Bonds B USD	438,16M	3,51	10,88	5,04
Emerging Corporate Bonds I USD	438,16M	3,91	11,51	5,65
Emerging Corporate Bonds A USD	438,16M	3,52	10,92	5,04

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,69B	6,97	-0,92	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,69B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,69B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,69B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,69B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11,37	-	-
Ghana (Republic of) 8.627%	XS1821416408	6,71	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	4,64	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	3,47	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Ibovespa	141.422	+373	+0,26%
Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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AMF Räntefond Kor.	122,320	+0,020	+0,02%
Xtrackers MSCI Gl.	28,90	0,00	0,00%
BNY Mellon Invest.	2,09	0,00	0,20%
Nomura New Zealan.	12.959,450	-2,550	-0,02%
Target Internatio.	11,70	+0,01	+0,09%