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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit A Usd (0P00013W17)

Luxemburgo

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223,360 +1,930 +0,87%

24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 375,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015420

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W17

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W17). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,160	8,520	1,360
Título	92,830	92,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,080	84,096
Governo	12,174	10,044
Não alocado	4,742	8,920

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,42	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,29	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,20	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,19	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,13	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,02	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	2,01	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2,00	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,00	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Emerging Corporate Bonds B USD		375,56M	2,25	6,26	5,38
	Emerging Corporate Bonds I USD		375,56M	2,38	6,86	5,98

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
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Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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