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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit A Usd (0P00013W17)

Luxemburgo

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14/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 350,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015420

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W17

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W17). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,330	10,400	1,070
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	90,540	90,540	0,000
Outros	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,237	77,604
Não alocado	9,330	8,331
Governo	8,300	7,481

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ecobank Transnational Inc. 9.5%	XS1826862556	3,19	-	-
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	3,00	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,61	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,59	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,53	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,51	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,41	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2,24	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,23	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7%	XS2189784957	2,15	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Emerging Corporate Bonds B USD	350,61M	2,44	-0,82	3,63
Emerging Corporate Bonds I USD	350,61M	2,54	-0,24	4,23
Emerging Bonds A USD H Acc	12,93M	1,04	-0,33	-0,51

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US 30	39.831,2	+273,1	+0,69%
S&P 500 VIX	12,60	-0,82	-6,11%
Bitcoin Futuro	65.830,0	+4.035,0	+6,53%
Índice Dólar	104,200	-0,692	-0,66%

Petróleo Brent	82,86	+0,48	+0,58%
Petróleo WTI	78,80	+0,78	+1,00%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.391,00	+31,10	+1,32%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1391	+0,0092	+0,18%
EUR/BRL	5,5913	+0,0394	+0,71%
EUR/Dólar	1,0880	+0,0062	+0,57%
Dólar/JPY	154,93	-1,49	-0,95%
GBP/Dólar	1,2680	+0,0092	+0,73%
GBP/BRL	6,5169	+0,0573	+0,89%
CAD/BRL	3,7779	+0,0190	+0,51%

Petrobras PN	38,52	-2,35	-5,75%
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Casas Bahia ON	7,29	+0,19	+2,68%
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