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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit A Usd (0P00013W17)

Luxemburgo

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227,670 -0,130 -0,06%

02/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 431,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015420

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013W17 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013W17. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit A Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.07.2025	227,670	227,670	227,670	227,670	-0,06%
01.07.2025	227,800	227,800	227,800	227,640	0,07%
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27.06.2025	227,350	227,350	227,350	227,350	0,06%
26.06.2025	227,210	227,210	227,210	226,980	0,10%
25.06.2025	226,980	226,980	226,980	226,770	0,09%
24.06.2025	226,770	226,770	226,770	226,770	0,28%
20.06.2025	226,140	226,140	226,140	226,140	0,03%
18.06.2025	226,080	226,080	226,080	225,950	0,06%
17.06.2025	225,950	225,950	225,950	225,860	0,04%
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13.06.2025	226,060	226,060	226,060	226,060	0,02%
12.06.2025	226,020	226,020	226,020	226,020	0,11%
11.06.2025	225,780	225,780	225,780	225,170	0,27%
10.06.2025	225,170	225,170	225,170	225,170	0,37%
06.06.2025	224,350	224,350	224,350	224,280	0,03%
05.06.2025	224,280	224,280	224,350	224,280	-0,03%
04.06.2025	224,350	224,350	224,350	224,350	0,15%
03.06.2025	224,020	224,020	224,020	223,900	0,05%

Alta: 227,800

Baixa: 223,900

Diferença: 3,900

Média: 226,078

Var%: 1,684

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