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Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund A-eur (0P000090K3)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0303816028

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090K3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and (0P000090K3). Nossos dados do Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	1,160	0,450
Ações	99,270	99,270	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,112	16,000
Índice Preço/Valor Contábil	1,525	2,668
Índice Preço/Vendas	2,130	2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,043	10,250
Retorno com dividendos	5,139	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	7,409	12,207

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	58,850	20,317
Consumo Cíclico	13,040	12,354
Materiais Básicos	8,830	9,101
Imóveis	7,380	4,564
Tecnologia	4,150	19,840
Consumo Não-Cíclico	3,640	8,240
Energia	2,840	8,116
Industriais	1,270	14,018

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Emaar properti	AEE000301011	5,73	13,350	+1,52%
Al-rajhi bank	SA0007879113	5,39	93,30	+3,67%
Naspers	ZAE000325783	5,01	535.839	-1,12%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	4,95	69,04	-1,99%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4,70	26.960,0	-0,44%
Piraeus Bank	GRS014003032	4,10	5,63	+0,18%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	4,01	34,25	+0,88%
Optima bank	GRS533003000	3,44	19,36	+1,26%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,19	23.406	+1,01%
Capitec Bank	ZAE000035861	2,86	351.443	+0,38%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	307,87M	0,40	14,53	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,13B	-12,46	10,37	16,93
Global Technology Fund E Acc EUR	1,28B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,92B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	583,56M	-12,22	11,32	17,91

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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TLIT 3 30-Sep-202.	100,15	-0,04	-0,04%
First Eagle Amund.	139,980	+0,100	+0,07%
Lyxor UCITS China.	8.330,50	-38,00	-0,45%
World Bank Sustai.	101,10	0,00	0,00%
Burgundy Global F.	0,022	0,000	0,00%